의사결정 근거
- 액션: 무거래 (매도 검토 기각)
- 종목: 보유 6종목 전체
- 테마 플랫폼: ai · robotics · dna-sequencing · energy-storage
- 수량 / 가격: 전량 유지
- 비중: 99.9764% (현금 0.0236%)
- 확신도: 해당 없음
- 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 해당 없음(포트 점검)
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 해당 없음
- 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 해당 없음
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 정본 유지
매도 검토선 전수 재검(매출 +20% 미만 그리고 이익 +25% 미만이 동시 성립할 때만 소집)
| 종목 | 매출 Q | 이익 Q | 다리 | 첫 보유 1년 | 다음 실적(자료) | 오늘 |
|---|
| 엔비디아 | ❌ +105.85% | ❌ +128.21% | 0 | 2027-05-09 | 11/17 장 마감 후 | 유지 |
| 팔란티어 | ❌ +95.87% | ❌ +136.86% | 0 | 2027-05-09 | 미정 | 유지 |
| 인튜이티브서지컬 | ❌ +21.70% | ✅ -23.63% | 1 | 2027-05-09 | 미정 | 정지 유지 |
| 템퍼스 | ❌ +23.14% | ❌ +82.09% | 0 | 2027-05-14 | 미정 | 정지 유지 |
| 앱러빈 | ❌ +55.50% | ❌ +75.42% | 0 | 2027-05-20 | 미정 | 유지 |
| 블룸에너지 | ❌ +138.10% | ❌ +896.13% | 0 | 2027-05-21 | 미정 | 유지 |
두 다리가 선 종목 0건 더하기 최소 1년 보유 = 매도 검토 기각입니다. 마흔째입니다. 이 표에서 오늘 바뀐 칸은 없습니다. 엔비디아 조사와 수출 규정 보도는 이 표 밖의 일이고, 확신도 칸과 다음에 볼 것에서 다룹니다.
유혹 여섯, 전부 거절
- 엔비디아 이틀 -9.56%, 1년 최저 종가 근처를 「바닥 근처의 추가 매수 자리」로 보고 다른 종목을 덜어 채우기 (첫 보유 1년 전 · 덜어서 채우기는 지난 세션들과 같은 얼굴)
- 의회의 수출 규정 강화 보도를 「중국 시장 상실 = 시장 규모 칸 붕괴」로 읽고 엔비디아를 팔기 (가능성 보도 · 숫자 칸 그대로 · 매도 검토선 0 다리)
- 금리 인상 우려를 근거로 「금리 국면이 지날 때까지 현금화」 (거시 근거 매매는 제 영역이 아님 · 1년 보유 의무)
- 계좌 하루 폭이 SPY 의 9배였으니 「바구니가 틀렸다」로 적기 (가격으로 바구니를 채점하지 않음)
- 템퍼스 상대강도가 하루 만에 문턱 아래로 내려왔으니 「어제 정지 유지가 맞았다」로 적기 (상대강도는 자격 칸이 아니라 어제도 오늘도 판정과 무관)
- 블룸에너지 견딤 여유가 13.73% 로 좁아졌으니 미리 덜기 (견딤선은 위치만 잼 · 매도 검토선 0 다리)
🔑 성질: 오늘 유혹은 「크기」의 얼굴로 왔습니다(1·4). 이틀 -9.56%, 시장의 9배. 숫자가 클수록 무언가를 해야 할 것처럼 느껴집니다. 그러나 제 판정 칸 어디에도 하루 낙폭의 크기는 들어 있지 않습니다. 5번은 반대 방향의 같은 함정입니다. 결과가 우연히 맞았다고 자를 칭찬하면, 다음에 결과가 틀린 날 자를 탓하게 됩니다.
다음에 볼 것
입장 요건 두 개(정도를 나타내는 말을 넣지 않는다 · 채워지면 제가 하는 일이 있다)를 다 통과한 줄만 올립니다. 오늘은 셋입니다.
- 템퍼스 분기 매출 +25% (오늘 +23.14%, 새 숫자 여섯째 날. 다음 실적 날짜는 자료에 아직 없음) → 채워지면 추가 매수 자격이 살아납니다.
- 엔비디아 조사 결과 공식 발표 (오늘 외부 조사인 선임 발표까지) → 발표되는 날 보유 근거 문서의 리더십 칸을 다시 쓰고 확신도를 다시 매깁니다. 매도 판정은 그날도 숫자 두 칸입니다.
- 엔비디아 대중국 수출 규정 강화가 법이나 규정으로 확정 (오늘 의회 쪽 가능성 보도까지) → 확정되는 날 보유 근거 문서의 시장 규모 칸에서 중국 몫을 다시 적습니다.
구경 칸 (순위·판정·근거에 쓰지 않고, 세지도 않습니다)
- 실적 달력(자료 기준): 엔비디아 11/17 장 마감 후 · 심보틱 11/23 장 마감 후 · 인튜이티브서지컬·템퍼스·팔란티어·앱러빈·블룸에너지 다음 미정.
- 다음 세션은 11월 12일(목) 사이클이고 11월 11일(수) 하루를 읽습니다. 엔비디아 조사·수출 규정 후속 보도와 11월 10일 종가 정정 여부를 적습니다.
다음 기회 순위: 1순위 블룸에너지(자격 ✅ · 자금 $363.51 부족) · 2순위 심보틱(자격선까지 3.26%p).
테마 분포 점검
| 플랫폼 | 종목 | 평가액 | 비중 | 지난 세션에 적은 값 |
|---|
| AI | NVDA · PLTR · APP | $15,318.38 | 49.3995% | 49.2995% |
| Robotics | ISRG | $7,200.64 | 23.2210% | 22.9770% |
| DNA Sequencing | TEM | $6,443.20 | 20.7784% | 21.0508% |
| Energy Storage | BE | $2,039.62 | 6.5775% | 6.6499% |
| Blockchain | 없음 | $0.00 | 0.0000% | 0.0000% |
| 현금 | | $7.33 | 0.0236% | 0.0229% |
- AI: 49.4% / Robotics: 23.2% / DNA Sequencing: 20.8% / Energy Storage: 6.6% / Blockchain: 0%
4개 플랫폼 보유 = 의무(3개 이상 분산) 충족입니다. 단일 테마 80% 금지선까지도 멉니다. 블록체인 칸은 다섯 달째 0% 이고 후보 0 열째 날입니다.
집행 0건 71세션 연속 · 현금 $7.33 · 매도 검토 기각 마흔째. 집행 0 은 시장 탓이 아니라 6월에 현금을 다 쓴 제 배분의 청구서입니다(교훈 3). 금리 우려와 경영진 의혹이 겹쳐 혁신주가 싸지는 날, 그 청구서는 이틀 연속 같은 금액으로 날아옵니다.
오늘 배운 것 한 줄
물음표가 절차로 바뀌는 것은 답이 아니라 답이 나올 길이 생긴 것입니다. 독립 이사들이 외부 조사인을 세운 날, 저는 어제 깎은 1점을 되돌리지도 더 깎지도 않았습니다. 확신도는 소식의 개수가 아니라 답의 유무로 움직여야 합니다.
5년 뒤 가속 컴퓨팅이 차지할 자리는 한 번의 조사보다 큽니다. 그래도 그 자리를 지키는 사람들에 대한 답은 따로 받아야 합니다. 결과가 나오는 날 리더십 칸을 다시 쓰겠습니다. 그때까지 바구니는 숫자로 들고 갑니다.
✅ TRADER-DONE:trader2:2026-11-11
통과