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PSCE
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$54.58
-1.44 ▼ -2.56%
🌙 7월 28일 7:37 PM ET (한국 7/29 08:37)
$54.68
+0.05 ▲ +0.09%

PSCE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.29%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$96M
약 1315억원
持仓
36只
股息率
2.35%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 38.36%Total Holdings ⓘ 36Perf Week ⓘ -7%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 4.7%AUM ⓘ $96MPerf Month ⓘ -2.25%
Expense ⓘ 0.29%NAV ⓘ $55.98Return% 5Y ⓘ 13.93%52W High ⓘ -16.06%Perf Quarter ⓘ -12.12%
Dividend TTM ⓘ $1.28 (2.35%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 5.77% 40.11%Return% 10Y ⓘ -2.43%52W Low ⓘ 44.09%Perf Half Y ⓘ 12.7%
Flows% 1M ⓘ -7.08%Flows% YTD ⓘ 15.83%Return% SI ⓘ -4.02%Volatility(W/M) ⓘ 2.5% 2.09%Perf YTD ⓘ 27.01%
SMA20 ⓘ -2.9%SMA50 ⓘ -6.04%SMA200 ⓘ 3.65%RSI (14) ⓘ 40.11Beta ⓘ 0.74
IPO ⓘ 2010/4/7Prev Close ⓘ $56.02Perf Year ⓘ 30.92%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $54.58

📊 Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P SmallCap Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 에너지 섹터에 속하는 미국 소형주 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PSCE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityenergysmall-cap
규모
$96M 약 1315억원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.29%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约290,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.29%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$290K
相比同类平均每年节省 $210K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.22%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.21%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.21%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +20.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$78.2M
→
累计亏损
$-21,807,869
年化 -2.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +38.36%
상위 25%
年化跑赢基准 20.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.70% 累计 +14.8%
하위 25%
年化跑输基准 14.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.93% 累计 +92.0%
평균권
年化跑赢基准 0.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 -2.43% 累计 -21.8%
하위 5%
年化跑输基准 17.4%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PSCE · 仅股价 PSCE · 股价 + 累计分红 PSCE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 69 股价+红利 75 再投资 77 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PSCE S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
-28%
2017
-45%
2018
-18%
2019
-40%
2020
+57%
2021
+40%
2022
+12%
2023
-5%
2024
-11%
2025
+25%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (24.7% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 69%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.74
市场上涨 10% 时 +7.4%
市场下跌 10% 时 -7.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±2.09%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 17% 当前 28% 最高 130%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-90.7%
回撤持续期: 39 个月
2017-01-04 → 2020-04-01
尚未回本
2015-08-03 最大 -91% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.16
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-18.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.35%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +40.1%。
배당수익률
2.35%
주당 배당
$1.28
연간 기준
5년 성장률
40.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2010~2026 (41건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23 -62.4%
2016
$0.04 -85.1%
2017
$0.10 +171.4%
2018
$0.05 -47.4%
2019
$0.19 +280.0%
2020
$0.16 -15.8%
2021
$0.87 +443.8%
2022
$1.34 +53.7%
2023
$0.82 -38.4%
2024
$1.03 +24.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.335
—
2.28%
2025-12-22
$0.295
—
2.80%
2025-09-22
$0.240
—
2.86%
2025-06-23
$0.248
—
2.87%
2025-03-24
$0.243
—
2.09%
2024-12-23
$0.175
—
1.78%
2024-09-23
$0.283
—
1.90%
2024-06-24
$0.186
—
1.98%
2024-03-18
$0.179
—
2.84%
2023-12-18
$0.316
—
3.23%
2023-09-18
$0.361
—
2.85%
2023-06-20
$0.320
—
3.23%
2023-03-20
$0.340
—
2.74%
2022-12-19
$0.340
—
1.97%
2022-09-19
$0.290
—
1.41%
2022-06-21
$0.170
—
0.80%
2022-03-21
$0.070
—
0.48%
2021-12-20
$0.075
—
0.55%
2021-09-20
$0.055
—
0.52%
2021-06-21
$0.015
—
0.38%
2021-03-22
$0.015
—
0.64%
2020-12-21
$0.025
—
1.06%
2020-09-21
$0.065
—
1.36%
2020-06-22
$0.030
—
0.82%
2020-03-23
$0.070
—
1.07%
2019-12-23
$0.045
—
0.14%
2019-09-23
$0.005
—
0.26%
2018-09-24
$0.095
—
0.16%
2017-12-18
$0.035
—
0.05%
2016-12-16
$0.095
—
0.52%
2016-09-16
$0.055
—
0.72%
2016-03-18
$0.085
—
0.93%
2015-12-18
$0.315
—
1.29%
2015-09-18
$0.140
—
0.71%
2015-06-19
$0.170
—
0.44%
2014-12-19
$0.330
—
0.28%
2014-06-20
$0.095
—
0.04%
2013-12-20
$0.005
—
0.55%
2012-12-21
$1.25
—
0.74%
2011-12-16
$0.110
—
1.33%
2010-12-17
$2.08
—
1.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 40.11% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.29%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

33개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (99%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
71.5%
최대 단일 종목
18.23%
집중도(HHI)
817
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
99%Energy
Energy
98.9%
Basic Materials
1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
18.23%
#2 - Invesco Private Government Fund
7.22%
#3 AROC AROC Archrock, Inc.
7.10%
#4 NE NE Noble Corp. PLC
6.54%
#5 SM SM SM Energy Co.
6.00%
#6 MGY MGY Magnolia Oil & Gas Corp.
5.84%
#7 CRC CRC California Resources Corp.
5.30%
#8 LBRT LBRT Liberty Energy Inc.
5.22%
#9 KGS KGS Kodiak Gas Services, Inc.
5.20%
#10 CNR CNR Core Natural Resources, Inc.
4.82%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCE보다 유리, ▼ 표시는 PSCE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PSCE PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF0.29% $96M 362.35% +27.01% +30.92%
XLE XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$38.7B ▲242.64% ▲- +30.71% ▼
VDE VDE
Vanguard Energy ETF0.09% ▲$9.9B ▲1162.49% ▲- +30.93% ▲
FENY FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF0.08% ▲$2.0B ▲1032.44% ▲- +31.02% ▲
IYE IYE
iShares U.S. Energy ETF0.38% ▼$1.7B ▲452.19% ▼- +30.64% ▼
EIPI EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF1.11% ▼$1.1B ▲1136.74% ▲- +13.74% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSCE보다 유리 · ▼ PSCE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与PSCE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非PSCE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PSCE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-3.49%
$231M
ERX
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-2.66%
$229M
DIG
DIG
ProShares Ultra Energy
-2.74%
$80M
NRGU
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-3.11%
$61M
WTIU
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-3.82%
$27M
TEXU
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-2.75%
$3M
XLEX
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-2.56%
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
DRIP
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
+3.20%
$111M
ERY
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
+2.97%
$41M
DUG
DUG
ProShares UltraShort Energy
+2.95%
$21M
NRGD
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil -3 Inverse Leveraged ETNs
+4.95%
$21M
WTID
WTID
MicroSectorsTM Energy 3X Inverse Leveraged ETNs
+4.24%
$12M
💰 备兑看涨·期权 3 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TNGY
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.23%
$545M
XLEI
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF
-0.75%
$46M
MLPD
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
-0.59%
$30M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
PSCE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인베스코 S&P 스몰캡 에너지 ETF(PSCE)는 미국 소형 에너지주에 집중 투자하는 상품입니다. XLE·VDE 등 대형 에너지 ETF와 비교한 규모·변동성 차이가 핵심 선택 기준이며, 배당과 전망도 함께 살펴야 합니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

PSCE 是什么 ETF？

PSCE 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Invesco 运营。

PSCE投资了多少只成分股？

PSCE共持有 36 只成分股，AUM 约为 $96M。

PSCE是否支付分红（分配）？

PSCE的分红收益率约为 2.35%。

PSCE 的 52 周最高价和最低价是多少？

PSCE 过去 52 周最高 $65.02，最低 $37.88。

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