HSBC 홀딩스(HSBC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

HSBC

HSBC Holdings plc ADR

7월 27일 9:38 AM ET (한국 7/27 22:38)

$103.40

+1.65 ▲ +1.62%

HSBC 홀딩스(HSBC)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$355.4B

라지캡

P/E

17.1

적정 수준

배당수익률

3.98%

52주 위치

100%

저점 +71% · 고점 -0%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Banks - Diversified

수익성

排名前63%

성장

排名前66%

밸류에이션

排名前44%

재무 안정

排名前43%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	17.09	EPS (ttm) ⓘ	6.05	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	3.44B	Perf Week ⓘ	2.77%
Market Cap ⓘ	355.36B	Forward P/E ⓘ	11.1	EPS next Y ⓘ	11.33%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	3.44B	Perf Month ⓘ	10.18%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	1.07	EPS next Q ⓘ	2.24	Inst Own ⓘ	2.46%	Short Float ⓘ	0.16%	Perf Quarter ⓘ	15.35%
Income ⓘ	21.11B	P/S ⓘ	2.66	EPS this Y ⓘ	10.86%	Inst Trans ⓘ	19.94%	Short Ratio ⓘ	3.51	Perf Half Y ⓘ	23.46%
Sales ⓘ	133.80B	P/B ⓘ	2.03	EPS next 5Y ⓘ	10.34%	ROA ⓘ	0.66%	Short Interest ⓘ	5.48M	Perf YTD ⓘ	31.44%
Book/sh ⓘ	50.86	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	18.89% 44.18%	ROE ⓘ	12.18%	52W High ⓘ	-0.1% ($103.50)	Perf Year ⓘ	59.13%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	13.87% 12.13%	ROIC ⓘ	5.47%	52W Low ⓘ	70.6% ($60.61)	Perf 3Y ⓘ	155.86%
Dividend Est. ⓘ	$4.11 (3.98%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	12.49%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.48% 1.38%	Perf 5Y ⓘ	283.37%
Dividend TTM ⓘ	3.75	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-6.12%	Oper. Margin ⓘ	13.5%	ATR (14) ⓘ	2.01	Perf 10Y ⓘ	231.21%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/15	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	2.66%	Profit Margin ⓘ	15.78%	RSI (14) ⓘ	65.52	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	32.87% 38.2%	Current Ratio ⓘ	1.86	Sales Q/Q ⓘ	-3.67%	SMA20 ⓘ	4.81% ($98.65)	Beta ⓘ	0.57	Target Price ⓘ	$105.17
Payout ⓘ	61.46%	Debt/Eq ⓘ	2.45	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	8.91% ($94.94)	Rel Volume ⓘ	0.69	Prev Close ⓘ	$101.75
Employees ⓘ	209000	LT Debt/Eq ⓘ	1.21	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-5.68% 2.83%	SMA200 ⓘ	23.06% ($84.02)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.56M	Price ⓘ	$103.4
IPO ⓘ	1999/7/16	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12489	Volume ⓘ	1,085,360	Change ⓘ	1.62%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 HSBC Holdings plc ADR (HSBC) 投资分析

HSBC Holdings plc ADR是一家什么样的公司？

HSBC 홀딩스(HSBC) 성장주

Financial · Banks - Diversified

市值 TOP 36 — 大型跨国企业

🌏 英国伦敦总部的全球综合金融集团旗下、在美国上市的 ADR。集团于 1865 年在香港和上海创立，业务网络横跨亚洲、欧洲、中东及美洲，是市值位居前列的综合银行集团，在资产管理、企业金融及国际结算领域均处于行业领先地位。

详细了解 HSBC Holdings plc ADR →

市值

$355B

约 487 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1.2 倍

市值排名36位

员工人数209,000人

IPO1999/07/16

当前股价$103.40 ≈ 141,658원

NYSE · United Kingdom

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.495

🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -5.7% 매출 +2.8%

🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $2.245

🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.2% 매출 +5.8%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

13.5%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Banks - Diversified 中位数 19.3% · 垫底水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

15.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Diversified 中位数 15.7% · 前 49%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

12.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Diversified 中位数 12.2% · 处于平均水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

0.7%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Diversified 中位数 0.7% · 后 36%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

5.5%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Diversified 中位数 5.5% · 处于平均水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

2.45

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Diversified 中位数 2.77

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.86

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Banks - Diversified 中位数 0.79

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$105.17

현재가 대비 +1.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.10배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.07

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+11.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+10.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.4%

평균 서프라이즈

2026.05.05

상회

실적 $2.20 · 예상 $2.16 +1.8%

2026.02.25

상회

실적 $1.85 · 예상 $1.80 +3.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计增长减速

预计过去的增长势头将放缓

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+10.9%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 19.4% · 垫底水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+11.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 12.5% · 后 41%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+10.3%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 16.5% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+18.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 16.7% · 前 46%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+44.2%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 23.2% · 顶尖水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+12.1%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 12.9% · 后 46%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-3.7%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 16.6% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 215 个百分点

HSBC +283.4% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+215.4%p

明显优于市场

1年期

vs S&P 500

+42.7%p

明显优于市场

52周区间当前位置

最低 (-70.6%p) 最高 (-0.1%p)

当前价格高于低点 70.6%，低于高点 0.1%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-18.6%

年化波动率

32.8%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $103.40 在中轨（$98.66）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 2.229 > Signal 1.939，位于正值区间，柱状图为正(+0.290)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 65.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 93.8。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

17.09倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Diversified中位数15.88倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

11.10倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Diversified中位数12.37倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.03倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Diversified中位数1.86倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.66倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Diversified中位数2.44倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析师目标价（参考）

$105.17 相对当前股价 +1.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Banks - Diversified

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构净买入 +19.9% · 卖空压力较低 0.2%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

无内部人士交易数据

🏦 机构（基金·投资公司）

+19.9%

机构大幅净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 2.5%

散户主导

Banks - Diversified 中位数 49.7%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Banks - Diversified 中位数 0.2%

👤 个人投资者（估算） 97.5%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.2%

偏低 —— 做空力量较弱

Banks - Diversified 中位数 0.6%

近88日基本无变化

空头回补天数

3.5天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 3.44B주

流通股（可交易） 3.44B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近88日累计。

HSBC 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

HSBH

HSBC Holdings plc ADRhedged

93.46%

$3M

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF

9.51%

$4.0B

EUFN

iShares MSCI Europe Financials ETF

9.34%

$4.0B

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

4.37%

$4.0B

OEFA

ALPS OShares International Developed Quality Dividend ETF

3.79%

$35M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 3.98% 배당

5년 배당 성장률 38.2%

股息率

3.98%

行业平均 2.62%

每股股息

$4.11

按年度计算

派息率

61%

净利润中的分红占比

5年增长率

38.2%

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 1999~2026 (92건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.50 +0.0%

2016

$2.55 +2.0%

2017

$2.55 +0.0%

2018

$2.55 +0.0%

2019

$1.05 -58.8%

2020

$1.10 +4.8%

2021

$1.35 +22.7%

2022

$2.65 +96.3%

2023

$4.10 +54.7%

2024

$3.30 -19.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 92건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$2.25

—

4.80%

2025-11-07

$0.500

—

5.33%

2025-08-15

$0.500

—

5.95%

2025-05-09

$0.500

—

8.54%

2025-03-07

$1.80

—

10.17%

2024-11-08

$0.500

—

10.23%

2024-08-16

$0.500

—

9.59%

2024-05-09

$1.55

—

10.58%

2024-03-07

$1.55

—

8.05%

2023-11-09

$0.500

—

7.17%

2023-08-10

$0.500

—

6.44%

2023-05-11

$0.500

—

5.61%

2023-03-02

$1.15

—

6.76%

2022-08-18

$0.450

—

5.25%

2022-03-10

$0.900

—

6.40%

2021-08-19

$0.350

—

4.08%

2021-03-11

$0.750

—

2.54%

2020-02-27

$1.05

—

7.54%

2019-10-10

$0.500

—

8.27%

2019-08-15

$0.500

—

8.56%

2019-05-16

$0.500

—

7.22%

2019-02-21

$1.05

—

8.82%

2018-10-11

$0.500

—

7.30%

2018-08-16

$0.500

—

5.66%

2018-05-17

$0.500

—

6.14%

2018-02-22

$1.05

—

7.05%

2017-10-12

$0.500

—

6.20%

2017-08-02

$0.500

—

6.08%

2017-05-17

$0.500

—

7.08%

2017-02-22

$1.05

—

8.62%

2016-10-19

$0.500

—

7.93%

2016-08-10

$0.500

—

8.59%

2016-05-18

$0.500

—

9.54%

2016-03-02

$1.00

—

10.93%

2015-10-21

$0.500

—

7.71%

2015-08-12

$0.500

—

6.85%

2015-05-20

$0.500

—

6.27%

2015-03-04

$1.00

—

7.88%

2014-10-22

$0.500

—

5.92%

2014-08-20

$0.500

—

5.53%

2014-05-21

$0.500

—

5.66%

2014-03-12

$0.950

—

6.67%

2013-10-23

$0.500

—

5.17%

2013-08-21

$0.500

—

4.39%

2013-05-22

$0.500

—

4.02%

2013-03-20

$0.900

—

4.18%

2012-10-24

$0.450

—

5.12%

2012-08-15

$0.450

—

5.67%

2012-05-16

$0.450

—

5.90%

2012-03-14

$0.700

—

5.88%

2011-11-22

$0.450

—

5.30%

2011-08-17

$0.450

—

5.14%

2011-05-18

$0.450

—

4.34%

2011-03-16

$0.600

—

4.60%

2010-11-17

$0.400

—

4.00%

2010-08-18

$0.400

—

4.12%

2010-05-19

$0.400

—

4.52%

2010-03-17

$0.500

—

4.15%

2009-11-18

$0.400

—

4.15%

2009-08-19

$0.400

—

5.79%

2009-05-20

$0.400

—

8.25%

2009-03-18

$0.500

—

18.21%

2008-11-19

$0.900

—

11.55%

2008-08-20

$0.900

—

5.95%

2008-05-21

$0.900

—

5.42%

2008-03-20

$1.95

—

7.84%

2007-11-20

$0.850

—

6.00%

2007-08-15

$0.850

—

5.74%

2007-05-16

$0.850

—

5.26%

2007-03-21

$1.80

—

6.37%

2006-11-21

$0.750

—

4.79%

2006-08-16

$0.750

—

4.88%

2006-05-17

$0.750

—

4.95%

2006-03-22

$1.55

—

4.31%

2005-11-22

$0.700

—

5.05%

2005-08-17

$0.700

—

4.93%

2005-05-18

$0.700

—

5.01%

2005-03-16

$1.35

—

5.59%

2004-11-23

$0.650

—

4.41%

2004-08-18

$0.650

—

5.71%

2004-05-19

$0.650

—

5.16%

2004-03-17

$1.20

—

6.30%

2003-11-25

$0.600

—

4.76%

2003-08-20

$1.20

—

4.92%

2003-03-19

$1.81

—

6.65%

2002-08-21

$0.139

—

4.75%

2002-03-20

$1.61

—

4.56%

2001-08-22

$1.06

—

4.37%

2001-03-14

$1.58

—

5.94%

2000-08-16

$0.833

—

3.82%

2000-03-15

$1.15

—

3.29%

1999-08-18

$0.739

—

1.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.4만원

5년 누적 (세후) 35.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.2% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
HSBC 本股票	$355.4B	17.1 ▼	2.0 ▼	12.18% ▲	3.98% ▲	+1.6%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
行业平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-

常见问题

HSBC 홀딩스(HSBC)是一家怎样的公司？

HSBC 홀딩스(HSBC)是一家属于Financial板块Banks - Diversified行业的企业。

HSBC的市值是多少？

HSBC的市值约为$355.4B，在行业内排名第36位。

HSBC派发股息吗？

HSBC的股息收益率约为3.98%，年度股息为$4.11。

HSBC的市盈率如何？

HSBC的市盈率约为17.1倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

HSBC 的 52 周最高价和最低价是多少？

HSBC 过去 52 周最高 $103.50，最低 $60.61。

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