SOXX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SOXX是否支付分红（分配）？

SOXX的分红收益率约为 0.30%。

SOXX

iShares Semiconductor ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$490.81

-25.42 ▼ -4.92%

🌙 7월 28일 6:57 PM ET (한국 7/29 07:57)

$482.00

-9.46 ▼ -1.92%

SOXX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.34%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$43.8B

약 60조원

持仓

35只

股息率

0.30%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	114.7%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-11.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	46.15%	AUM ⓘ	$43.8B	Perf Month ⓘ	-16.8%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$515.89	Return% 5Y ⓘ	30.47%	52W High ⓘ	-25.18%	Perf Quarter ⓘ	7.77%
Dividend TTM ⓘ	$1.47 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.73% 10.92%	Return% 10Y ⓘ	33.07%	52W Low ⓘ	111.26%	Perf Half Y ⓘ	43.06%
Flows% 1M ⓘ	13.84%	Flows% YTD ⓘ	38.4%	Return% SI ⓘ	13.91%	Volatility(W/M) ⓘ	4.28% 4.52%	Perf YTD ⓘ	62.98%
SMA20 ⓘ	-11.66%	SMA50 ⓘ	-13.62%	SMA200 ⓘ	22.79%	RSI (14) ⓘ	36.76	Beta ⓘ	1.82
IPO ⓘ	2001/7/13	Prev Close ⓘ	$516.23	Perf Year ⓘ	99.72%	Avg Volume ⓘ	9.87M	Price ⓘ	$490.81

📊 iShares Semiconductor ETF (SOXX) 投资分析

ETF 概览

iShares Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Semiconductor ETF는 미국 반도체 섹터의 보통주들로 구성된 ICE Semiconductor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 반도체 설계, 제조 및 판매 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하며, 지수 구성 종목 및 유사 상품에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SOXX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductors

규모: $43.8B 약 60조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.34%

US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约340,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.34%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$340K

相比同类平均每年节省 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.82

市场上涨 10% 时 +18.2%

市场下跌 10% 时 -18.2%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±4.52%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.8%

回撤持续期: 10 个月

2021-12-27 → 2022-10-14

约 1.2 年回本

2015-07-31 最大 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.82

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-10.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.30%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.9%。

배당수익률

0.30%

주당 배당

$1.47

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2003~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +14.5%

2016

$0.51 +15.7%

2017

$0.72 +40.7%

2018

$1.03 +44.1%

2019

$1.03 -0.8%

2020

$1.15 +12.3%

2021

$1.46 +26.5%

2022

$1.50 +3.3%

2023

$1.45 -3.9%

2024

$1.72 +19.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.208

—

0.57%

2025-12-16

$0.436

—

0.70%

2025-09-16

$0.541

—

0.85%

2025-06-16

$0.483

—

0.73%

2025-03-18

$0.261

—

0.85%

2024-12-17

$0.358

—

0.81%

2024-09-25

$0.552

—

0.88%

2024-06-11

$0.310

—

0.60%

2024-03-21

$0.225

—

0.77%

2023-12-20

$0.374

—

0.82%

2023-09-26

$0.555

—

1.36%

2023-06-07

$0.217

—

1.08%

2023-03-23

$0.357

—

1.24%

2022-12-13

$0.354

—

1.40%

2022-09-26

$0.601

—

1.33%

2022-06-09

$0.209

—

1.04%

2022-03-24

$0.292

—

0.89%

2021-12-30

$0.052

—

0.63%

2021-12-13

$0.291

—

0.77%

2021-09-24

$0.386

—

0.67%

2021-06-10

$0.171

—

0.84%

2021-03-25

$0.252

—

0.95%

2020-12-14

$0.249

—

1.06%

2020-09-23

$0.356

—

1.44%

2020-06-15

$0.188

—

1.47%

2020-03-25

$0.232

—

1.64%

2019-12-16

$0.287

—

1.40%

2019-09-24

$0.320

—

1.61%

2019-06-17

$0.252

—

1.67%

2019-03-20

$0.173

—

1.41%

2018-12-17

$0.113

—

1.56%

2018-09-26

$0.272

—

1.43%

2018-06-26

$0.207

—

1.20%

2018-03-22

$0.125

—

1.03%

2017-12-19

$0.106

—

1.05%

2017-09-26

$0.166

—

1.29%

2017-06-27

$0.120

—

1.03%

2017-03-24

$0.118

—

1.03%

2016-12-21

$0.097

—

1.22%

2016-09-26

$0.152

—

1.14%

2016-06-21

$0.100

—

1.55%

2016-03-23

$0.092

—

1.59%

2015-12-24

$0.064

—

2.10%

2015-09-25

$0.149

—

2.15%

2015-06-24

$0.085

—

1.81%

2015-03-25

$0.086

—

1.85%

2014-12-24

$0.254

—

1.54%

2014-09-24

$0.080

—

1.39%

2014-06-24

$0.081

—

1.30%

2014-03-25

$0.070

—

1.35%

2013-12-23

$0.076

—

1.20%

2013-09-24

$0.100

—

1.57%

2013-06-26

$0.044

—

1.19%

2013-03-25

$0.066

—

1.45%

2012-12-19

$0.063

—

1.40%

2012-09-25

$0.078

—

1.32%

2012-06-19

$0.039

—

1.05%

2012-03-26

$0.035

—

0.72%

2011-12-22

$0.031

—

0.84%

2011-09-26

$0.042

—

0.66%

2011-06-23

$0.036

—

0.36%

2011-03-25

$0.030

—

0.52%

2010-06-21

$0.072

—

1.18%

2009-12-21

$0.074

—

1.23%

2009-06-22

$0.042

—

1.45%

2008-12-22

$0.083

—

1.67%

2008-06-23

$0.047

—

0.73%

2007-12-27

$0.025

—

0.52%

2007-09-26

$0.027

—

0.44%

2007-06-29

$0.031

—

0.33%

2007-03-26

$0.022

—

0.26%

2006-12-21

$0.003

—

0.16%

2006-09-27

$0.017

—

0.14%

2006-06-23

$0.012

—

0.12%

2005-09-26

$0.010

—

0.05%

2003-09-15

$0.001

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $253

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.34%
📈长期收益率在US Equities - Industry Sector中位居前5%
🎯年化跑赢基准+17.3%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

57.4%

최대 단일 종목

8.40%

집중도(HHI)

483

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

88.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.40%

#2 AVGO Broadcom, Inc.

8.27%

#3 MU Micron Technology, Inc.

6.99%

#4 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.47%

#5 AMAT Applied Materials, Inc.

5.84%

#6 MRVL Marvell Technology, Inc.

5.17%

#7 INTC Intel Corp.

4.13%

#8 KLAC KLA Corp.

4.12%

#9 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

4.08%

#10 TER Teradyne, Inc.

3.95%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOXX보다 유리, ▼ 표시는 SOXX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34%	$43.8B	35	0.30%	+62.98%	+99.72%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+27.78% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+29.57% ▼
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.3B ▼	154	0.11% ▼	-	+28.08% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▼	253	0.38% ▲	-	+28.16% ▼
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39% ▼	$13.2B ▼	113	0.02% ▼	-	-18.69% ▼