엔비디아(NVDA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

NVDA

NVIDIA Corp

7월 27일 9:37 AM ET (한국 7/27 22:37)

$206.99

-1.77 ▼ -0.85%

엔비디아(NVDA)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$5.01T

메가캡

P/E

31.7

적정 수준

배당수익률

0.31%

52주 위치

59%

저점 +26% · 고점 -12%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Semiconductors

수익성

排名前1%

성장

排名前22%

밸류에이션

排名前49%

재무 안정

排名前54%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

💎 非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为31원。过去 5년 通常为57원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 5년 中最便宜的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	DJIA, NDX, S&P 500	P/E ⓘ	31.7	EPS (ttm) ⓘ	6.53	Insider Own ⓘ	3.85%	Shs Outstand ⓘ	24.22B	Perf Week ⓘ	2.06%
Market Cap ⓘ	5009.16B	Forward P/E ⓘ	16.23	EPS next Y ⓘ	41.68%	Insider Trans ⓘ	-0.31%	Shs Float ⓘ	23.27B	Perf Month ⓘ	4.02%
Enterprise Value ⓘ	4941.40B	PEG ⓘ	0.34	EPS next Q ⓘ	2.08	Inst Own ⓘ	69.28%	Short Float ⓘ	1.33%	Perf Quarter ⓘ	3.68%
Income ⓘ	159.61B	P/S ⓘ	19.76	EPS this Y ⓘ	88.7%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	1.98	Perf Half Y ⓘ	11.98%
Sales ⓘ	253.49B	P/B ⓘ	25.65	EPS next 5Y ⓘ	47.26%	ROA ⓘ	82.97%	Short Interest ⓘ	310.13M	Perf YTD ⓘ	10.99%
Book/sh ⓘ	8.07	P/C ⓘ	62.17	EPS past 3/5Y ⓘ	204.08% 95.27%	ROE ⓘ	114.29%	52W High ⓘ	-12.49% ($236.54)	Perf Year ⓘ	19.14%
Cash/sh ⓘ	3.33	P/FCF ⓘ	42.07	Sales past 3/5Y ⓘ	100.05% 66.9%	ROIC ⓘ	77.17%	52W Low ⓘ	26.16% ($164.07)	Perf 3Y ⓘ	363.98%
Dividend Est. ⓘ	$0.65 (0.31%)	EV/EBITDA ⓘ	29.86	EPS Y/Y TTM ⓘ	109.57%	Gross Margin ⓘ	74.15%	Volatility(W/M) ⓘ	3.27% 3.41%	Perf 5Y ⓘ	958.34%
Dividend TTM ⓘ	0.28	EV/Sales ⓘ	19.49	Sales Y/Y TTM ⓘ	70.68%	Oper. Margin ⓘ	64.02%	ATR (14) ⓘ	7.25	Perf 10Y ⓘ	15044.69%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/4	Quick Ratio ⓘ	2.85	EPS Q/Q ⓘ	213.42%	Profit Margin ⓘ	62.97%	RSI (14) ⓘ	51.21	Recom ⓘ	1.23
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	25.99% 14.87%	Current Ratio ⓘ	3.44	Sales Q/Q ⓘ	85.23%	SMA20 ⓘ	1.8% ($203.33)	Beta ⓘ	2.21	Target Price ⓘ	$314.29
Payout ⓘ	0.82%	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/5/20	SMA50 ⓘ	-1.05% ($209.19)	Rel Volume ⓘ	0.73	Prev Close ⓘ	$208.76
Employees ⓘ	42000	LT Debt/Eq ⓘ	0.06	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.52% 3.43%	SMA200 ⓘ	7.3% ($192.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	156.65M	Price ⓘ	$206.99
IPO ⓘ	1999/1/22	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1667328	Volume ⓘ	114,190,587	Change ⓘ	-0.85%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.7

24.10

25.1*

25.4

25.7

25.10

26.1*

26.4

营收净利润 최근 분기: 매출 $81.6B (YoY +85%) · 순이익 $58.3B (YoY +211%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 NVIDIA Corp (NVDA) 投资分析

NVIDIA Corp是一家什么样的公司？

엔비디아(NVDA) 초고성장주

Technology · Semiconductors

市值全球 TOP 1 — 超大型跨国企业

💻 这是一家以 AI 加速芯片和数据中心计算平台为核心的全球半导体企业。公司由黄仁勋于 1993 年创立，最初从图形芯片设计起家，随着 AI 基础设施需求激增，已成长为数据中心加速芯片的关键供应商。公司凭借并行计算软件生态系统和 Blackwell 架构，引领着 AI 计算平台的发展。

详细了解 NVIDIA Corp →

市值

$5,009B

约 6863 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 17.3 倍

市值排名1位

员工人数42,000人

IPO1999/01/22

当前股价$206.99 ≈ 283,576원

📌 DJIA, NDX, S&P 500 · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.25

🔔 财报发布 2026년 5월 20일 (수) · 장 마감 후 EPS 6.25% 📈 매출 3.25%

🎯 除息 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.01

🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS 8.00% 📈 매출 3.38%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

64.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 3.5% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

63.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 2.5% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

74.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 47.5% · 前 8%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

114.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Technology 초대형주 中位数 36.7% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

83.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Technology 초대형주 中位数 17.6% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

77.2%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Technology 초대형주 中位数 24.0% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.07

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

3.44

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 3.34

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

2.85

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 2.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$314.29

현재가 대비 +51.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

16.23배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.34

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+41.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+47.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+7.1%

평균 서프라이즈

2026.05.20

상회

실적 $1.87 · 예상 $1.76 +6.3%

2026.02.25

상회

실적 $1.62 · 예상 $1.50 +8.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+88.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 69.9% · 前 28%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+41.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 41.7% · 处于平均水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+47.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 47.3% · 处于平均水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+204.1%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 -6.4% · 顶尖水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+95.3%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Semiconductors 中位数 5.1% · 顶尖水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+66.9%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 19.4% · 顶尖水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+85.2%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 32.9% · 前 25%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 890 个百分点

NVDA +958.3% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+890.4%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+830.7%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+2.7%p

与市场基本持平

vs 科技板块 (XLK)

-15.4%p

逊于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $206.99 在中轨（$203.24）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.873 > Signal 0.090，位于正值区间，柱状图为正(+0.783)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 51.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 68.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

31.70倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors中位数55.28倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

16.23倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductors中位数25.20倍 · 行业中相对便宜的17%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

25.65倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Semiconductors中位数6.04倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

19.76倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Semiconductors中位数9.09倍 · 行业中较贵的下半25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

29.86倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors中位数31.83倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

42.07倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductors中位数49.21倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$314.29 相对当前股价 +51.8%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors

谁持有这家公司？

资金流总体稳定

内部人士小幅净卖出 -0.3% · 卖空压力较低 1.3%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.3%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

0.0%

机构几无变动

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 69.3%

机构持仓合理

Technology 초대형주 中位数 72.0%

🧑‍💼 内部人士 3.9%

常规水平

Technology 초대형주 中位数 0.5%

👤 个人投资者（估算） 26.9%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.3%

偏低 —— 做空力量较弱

Technology 초대형주 中位数 2.5%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.0天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 24.22B주

流通股（可交易） 23.27B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

NVDA 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

USD

ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares

24.65%

$2.8B

SHOC

Strive U.S. Semiconductor ETF

22.44%

$246M

GXPT

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF

22.30%

$133M

SMH

VanEck Semiconductor ETF

19.64%

$69.8B

SMHX

VanEck Fabless Semiconductor ETF

19.31%

$263M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.31%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.31%

行业平均 1.11%

每股股息

$0.65

按年度计算

派息率

净利润中的分红占比

5年增长率

14.9%

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01 +22.5%

2016

$0.01 +17.5%

2017

$0.02 +7.0%

2018

$0.02 +4.9%

2019

$0.02 +0.0%

2020

$0.02 +0.0%

2021

$0.02 +0.0%

2022

$0.02 +0.0%

2023

$0.03 +112.5%

2024

$0.04 +17.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-11

$0.010

—

0.03%

2025-12-04

$0.010

—

0.03%

2025-09-11

$0.010

—

0.03%

2025-06-11

$0.010

—

0.04%

2025-03-12

$0.010

—

0.03%

2024-12-05

$0.010

—

0.02%

2024-09-12

$0.010

—

0.02%

2024-06-11

$0.010

—

0.02%

2024-03-05

$0.004

—

0.02%

2023-12-05

$0.004

—

0.03%

2023-09-06

$0.004

—

0.04%

2023-06-07

$0.004

—

0.05%

2023-03-07

$0.004

—

0.07%

2022-11-30

$0.004

—

0.12%

2022-09-07

$0.004

—

0.12%

2022-06-08

$0.004

—

0.11%

2022-03-02

$0.004

—

0.08%

2021-12-01

$0.004

—

0.06%

2021-08-31

$0.004

—

0.09%

2021-06-09

$0.004

—

0.09%

2021-03-09

$0.004

—

0.13%

2020-12-03

$0.004

—

0.12%

2020-09-01

$0.004

—

0.12%

2020-06-04

$0.004

—

0.18%

2020-02-27

$0.004

—

0.32%

2019-11-27

$0.004

—

0.37%

2019-08-28

$0.004

—

0.49%

2019-05-30

$0.004

—

0.45%

2019-02-28

$0.004

—

0.40%

2018-11-29

$0.004

—

0.39%

2018-08-29

$0.004

—

0.22%

2018-05-23

$0.004

—

0.24%

2018-02-22

$0.004

—

0.30%

2017-11-22

$0.004

—

0.33%

2017-08-22

$0.004

—

0.42%

2017-05-19

$0.004

—

0.48%

2017-02-22

$0.004

—

0.56%

2016-11-23

$0.004

—

0.52%

2016-08-23

$0.003

—

0.73%

2016-05-24

$0.003

—

0.98%

2016-02-29

$0.003

—

1.36%

2015-11-18

$0.003

—

1.55%

2015-08-18

$0.002

—

1.95%

2015-05-19

$0.002

—

2.08%

2015-02-24

$0.002

—

1.90%

2014-11-19

$0.002

—

2.12%

2014-08-19

$0.002

—

2.14%

2014-05-20

$0.002

—

2.22%

2014-02-25

$0.002

—

2.11%

2013-11-19

$0.002

—

2.49%

2013-08-20

$0.002

—

2.01%

2013-05-21

$0.002

—

1.51%

2013-02-26

$0.002

—

1.21%

2012-11-20

$0.002

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,669원

5년 누적 (세후) 1.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
NVDA 本股票	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
SKHY	$1.13T	21.1 ▲	10.2 ▼	64.12% ▲	0.52% ▼	-8.8%
行业平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-