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SMHX
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)
$54.79
-0.97 ▼ -1.74%

SMHX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$254M
약 3473억원
持仓
23只
股息率
0.02%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 69.18%Total Holdings ⓘ 23Perf Week ⓘ -1.56%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $254MPerf Month ⓘ -11.5%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $55.72Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -19.85%Perf Quarter ⓘ 5.51%
Dividend TTM ⓘ $0.01 (0.02%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 67.55%Perf Half Y ⓘ 38.43%
Flows% 1M ⓘ -2.04%Flows% YTD ⓘ 5.26%Return% SI ⓘ 52.9%Volatility(W/M) ⓘ 2.78% 3.6%Perf YTD ⓘ 44.07%
SMA20 ⓘ -6.88%SMA50 ⓘ -9.37%SMA200 ⓘ 20.26%RSI (14) ⓘ 40.23Beta ⓘ 2.47
IPO ⓘ 2024/8/28Prev Close ⓘ $55.76Perf Year ⓘ 64.77%Avg Volume ⓘ 0.14MPrice ⓘ $54.79

📊 VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) 投资分析

ETF 概览

VanEck Fabless Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2024년 상장, 2년 운영 중.

VanEck Fabless Semiconductor ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MarketVector US Listed Fabless Semiconductor Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 팹리스 지수는 매출의 최소 50%를 반도체 산업에서 창출하며 팹리스 반도체 기업으로 운영되는 미국 상장 기업의 보통주로 구성됩니다. 비분산형입니다.

📘 SMHX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitytechnologysemiconductors
규모
$254M 약 3473억원
운용사
VanEck
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +51.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$169.2M
→
累计收益
+$69.2M
年化 +69.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +69.18%
상위 5%
年化跑赢基准 51.4%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年8月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年8月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年8月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-08-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SMHX · 仅股价 SMHX · 股价 + 累计分红 SMHX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2024-08-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 247 股价+红利 247 再投资 247 vs S&P 500 (SPY) 136
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SMHX S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+18%
2024
+29%
2025
+40%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 216%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 5%
2.47
市场上涨 10% 时 +24.7%
市场下跌 10% 时 -24.7%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±3.60%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 22% 当前 62% 最高 79%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.5%
回撤持续期: 3 个月
2025-01-22 → 2025-04-08
约 3 个月回本
2024-08-28 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.15
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.02%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.02%
주당 배당
$0.01
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2024~2025 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.01
2024
$0.01 -18.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.009
—
0.05%
2024-12-23
$0.011
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $15
5년 누적 (세후) $77
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.35%
  • 🎯年化跑赢基准+51.4%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

22개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (87%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
22개
상위 10개 비중
72.2%
최대 단일 종목
19.31%
집중도(HHI)
841
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
87%Technology
Technology
87.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
19.31%
#2 AVGO Broadcom Inc
14.00%
#3 ARM ARM Holdings PLC
5.84%
#4 AMD Advanced Micro Devices Inc
5.11%
#5 MRVL Marvell Technology Inc
5.08%
#6 QCOM QUALCOMM Inc
4.94%
#7 MPWR Monolithic Power Systems Inc
4.73%
#8 SNPS Synopsys Inc
4.72%
#9 CDNS Cadence Design Systems Inc
4.38%
#10 LSCC LSCC Lattice Semiconductor Corp
4.14%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMHX보다 유리, ▼ 표시는 SMHX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SMHX SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF0.35% $254M 230.02% +44.07% +64.77%
VGT VGT
Vanguard Information Technology ETF0.09% ▲$138.8B ▲3260.39% ▲- +30.59% ▼
XLK XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$115.1B ▲770.46% ▲- +33.06% ▼
SOXX SOXX
iShares Semiconductor ETF0.34% ▲$43.6B ▲350.28% ▲- +113.57% ▲
IYW IYW
iShares U.S. Technology ETF0.38% ▼$23.4B ▲1540.11% ▲- +30.60% ▼
FTEC FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF0.08% ▲$19.9B ▲2550.37% ▲- +30.98% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMHX보다 유리 · ▼ SMHX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SMHX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非SMHX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SMHX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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常见问题

SMHX 是什么 ETF？

SMHX 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 VanEck 运营。

SMHX投资了多少只成分股？

SMHX共持有 23 只成分股，AUM 约为 $254M。

SMHX是否支付分红（分配）？

SMHX的分红收益率约为 0.02%。

SMHX 的 52 周最高价和最低价是多少？

SMHX 过去 52 周最高 $68.36，最低 $32.70。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.