TSLA
Tesla Inc
7월 27일 9:36 AM ET (한국 7/27 22:36)
$313.35
-6.34 ▼ -1.98%
테슬라(TSLA)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.18T
메가캡
P/E
289.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
8%
저점 +5% · 고점 -37%
애널리스트
매수
B+
基本面实力
相较于Auto Manufacturers
수익성 排名前8%
성장 排名前49%
밸류에이션 排名前4%
재무 안정 排名前49%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为309원。过去 5년 通常为97원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 289.71 | EPS (ttm) | 1.08 | Insider Own | 30.04% | Shs Outstand | 3.95B | Perf Week | -17.72% |
| Market Cap | 1176.86B | Forward P/E | 134.47 | EPS next Y | 29.87% | Insider Trans | -0.01% | Shs Float | 2.63B | Perf Month | -16.56% |
| Enterprise Value | 1149.58B | PEG | 5.6 | EPS next Q | 0.48 | Inst Own | 43.42% | Short Float | 3.01% | Perf Quarter | -16.15% |
| Income | 3.81B | P/S | 11.36 | EPS this Y | 8.08% | Inst Trans | 0.15% | Short Ratio | 1.63 | Perf Half Y | -30.27% |
| Sales | 103.62B | P/B | 14.25 | EPS next 5Y | 24.01% | ROA | 2.75% | Short Interest | 79.11M | Perf YTD | -30.32% |
| Book/sh | 21.99 | P/C | 26.73 | EPS past 3/5Y | -33.28% 38.32% | ROE | 4.64% | 52W High | -37.18% ($498.83) | Perf Year | 2.64% |
| Cash/sh | 11.72 | P/FCF | 204.24 | Sales past 3/5Y | 5.19% 24.63% | ROIC | 3.79% | 52W Low | 5.21% ($297.82) | Perf 3Y | 16.46% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 102.19 | EPS Y/Y TTM | -37.64% | Gross Margin | 18.85% | Volatility(W/M) | 4.2% 4.43% | Perf 5Y | 46.11% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 11.09 | Sales Y/Y TTM | 11.75% | Oper. Margin | 4.61% | ATR (14) | 18.88 | Perf 10Y | 2014.66% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.55 | EPS Q/Q | -3.9% | Profit Margin | 3.67% | RSI (14) | 28.04 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.94 | Sales Q/Q | 25.52% | SMA20 | -19.39% ($388.72) | Beta | 1.85 | Target Price | $385.47 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -22.16% ($402.56) | Rel Volume | 1.28 | Prev Close | $319.69 |
| Employees | 134785 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | -38.12% 6.86% | SMA200 | -24.44% ($414.7) | Avg Volume(3M) | 48.45M | Price | $313.35 |
| IPO | 2010/6/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1185178 | Volume | 62,190,073 | Change | -1.98% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $28.2B (YoY +26%) · 순이익 $1.1B (YoY -5%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Tesla Inc (TSLA) 投资分析
Tesla Inc是一家什么样的公司？
테슬라(TSLA) 경기민감주
Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
市值 TOP 11 — 大型跨国企业
🚗 特斯拉(TSLA)是一家超大市值电动车企业，业务覆盖整车制造、储能及太阳能、以及自动驾驶软件。旗下拥有 Model 3、Y、S、X 以及 Cybertruck(赛博皮卡)全系车型,Megapack(大型储能电池)与 Powerwall(家用储能墙)等电池储能业务,以及自动驾驶订阅服务,均为公司核心业务。
详细了解 Tesla Inc →市值
$1,177B
约 1612 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4.1 倍
市值排名11位
员工人数134,785人
IPO2010/06/29
当前股价$313.35 ≈ 429,290원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -25.00% 📉 매출 11.89%
🔔 财报发布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS 36.67% 📈 매출 0.98%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
4.6%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.7%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
18.9%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
4.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.8%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.19
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.94
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.55
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$385.47
현재가 대비 +23.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
134.47배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
5.60
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+29.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+24.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+5.8%
평균 서프라이즈
2026.07.22
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.44 -25.0%
2026.04.22
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.30 +36.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
仅有规模增长 营收增长但每股收益停滞——可能是盈利能力恶化的信号
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+8.1%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+29.9%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+24.0%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-33.3%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+38.3%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+24.6%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+25.5%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 22 个百分点
TSLA +46.1% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-21.8%p
逊于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+26.7%p
优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-13.8%p
逊于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+4.4%p
与板块均值基本持平
52周区间当前位置
最低 (-5.2%p) 最高 (-37.2%p)
当前价格高于低点 5.2%，低于高点 37.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-29.6%
年化波动率
49.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $313.35 跌破下轨（$331.74）。卖压过重，短期可博反弹。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -16.071 < Signal -7.733，位于负值区间，柱状图为负(-8.338)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
超卖区间 — 存在反弹可能
RSI 28.1(低于 30)。卖盘过猛,值得博弈短期反弹。随机指标 %K 同样为 6.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
289.71倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
134.47倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
14.25倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
11.36倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
102.19倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
204.24倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$385.47 相对当前股价 +23.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -0.0% · 机构小幅净买入 +0.1% · 卖空压力较低 3.0% · 卖空近 90日累计上升 +0.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.1%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 43.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 30.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 26.5%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.7个百分点
空头回补天数
1.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 3.95B주
流通股（可交易） 2.63B주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
TSLA 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA 本股票 | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
MCD | $188.1B | 21.8 ▼ | - | - | 2.83% ▲ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
TSLA 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于TSLA的衍生ETF共17只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 4)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 跟随 TSLA 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-4.38%
$3.0B
TSLT
T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF
-4.06%
$132M
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay ETF
-2.79%
$116M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-1.02%
$64M
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-4.30%
$63M
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
-1.98%
$30M
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-4.40%
$24M
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF
-2.47%
$9M
反向 5 当 TSLA 下跌时获利(做空押注)
常见问题
테슬라(TSLA)是一家怎样的公司？
테슬라(TSLA)是一家属于Consumer Cyclical板块Auto Manufacturers行业的企业。
TSLA的市值是多少？
TSLA的市值约为$1.18T，在行业内排名第11位。
TSLA的市盈率如何？
TSLA的市盈率约为289.7倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
TSLA 的 52 周最高价和最低价是多少？
TSLA 过去 52 周最高 $498.83，最低 $297.82。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.