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ALAB
Astera Labs Inc
7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)
$291.58
-35.39 ▼ -10.82%

아스테라랩스(ALAB)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$50.0B
미드캡
P/E
196.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
48%
저점 +198% · 고점 -42%
애널리스트
매수
A-
基本面实力
相较于Semiconductors 대형주
수익성 ⓘ
排名前20%
성장 ⓘ
排名前24%
밸류에이션 ⓘ
排名前9%
재무 안정 ⓘ
排名前34%
💰 这只股票现在比平时贵吗？ ⓘ
与该公司自身最近 1년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为187원。过去 1년 通常为164원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.3 年盈利期
Index ⓘ NDXP/E ⓘ 196.54EPS (ttm) ⓘ 1.48Insider Own ⓘ 18.17%Shs Outstand ⓘ 171.3MPerf Week ⓘ -3.97%
Market Cap ⓘ 49.98BForward P/E ⓘ 62.3EPS next Y ⓘ 54.93%Insider Trans ⓘ -8.09%Shs Float ⓘ 140.3MPerf Month ⓘ -27.09%
Enterprise Value ⓘ 48.84BPEG ⓘ 1.28EPS next Q ⓘ 0.69Inst Own ⓘ 71.5%Short Float ⓘ 9.04%Perf Quarter ⓘ 47.61%
Income ⓘ 0.27BP/S ⓘ 49.91EPS this Y ⓘ 64.19%Inst Trans ⓘ 3.01%Short Ratio ⓘ 2.17Perf Half Y ⓘ 65.34%
Sales ⓘ 1.00BP/B ⓘ 33.43EPS next 5Y ⓘ 48.52%ROA ⓘ 19.25%Short Interest ⓘ 12.68MPerf YTD ⓘ 75.27%
Book/sh ⓘ 8.72P/C ⓘ 42.2EPS past 3/5Y ⓘ -ROE ⓘ 21.11%52W High ⓘ -41.62% ($499.48)Perf Year ⓘ 139.63%
Cash/sh ⓘ 6.91P/FCF ⓘ 145.79Sales past 3/5Y ⓘ 120.18% -ROIC ⓘ 17.49%52W Low ⓘ 197.86% ($97.89)Perf 3Y ⓘ -
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 209.21EPS Y/Y TTM ⓘ 533.56%Gross Margin ⓘ 75.99%Volatility(W/M) ⓘ 7.39% 9.83%Perf 5Y ⓘ -
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 48.77Sales Y/Y TTM ⓘ 104.18%Oper. Margin ⓘ 22.36%ATR (14) ⓘ 35.9Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 10.82EPS Q/Q ⓘ 148.21%Profit Margin ⓘ 26.72%RSI (14) ⓘ 38.24Recom ⓘ 1.88
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 11.3Sales Q/Q ⓘ 93.4%SMA20 ⓘ -22.07% ($374.16)Beta ⓘ 3.91Target Price ⓘ $311.63
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.03Earnings ⓘ 2026/8/4SMA50 ⓘ -16.7% ($350.04)Rel Volume ⓘ 0.72Prev Close ⓘ $326.97
Employees ⓘ 756LT Debt/Eq ⓘ 0.02EPS/Sales Surpr. ⓘ 13.64% 5.53%SMA200 ⓘ 41.63% ($205.87)Avg Volume(3M) ⓘ 5.85MPrice ⓘ $291.58
IPO ⓘ 2024/3/20Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 70496Volume ⓘ 4,237,323Change ⓘ -10.82%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $308M (YoY +93%) · 순이익 $80M (YoY +152%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Astera Labs Inc (ALAB) 投资分析

Astera Labs Inc是一家什么样的公司？

아스테라랩스(ALAB) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 TOP 325 — 大盘股

🔗 这是一家总部位于美国的半导体企业,致力于设计面向 AI 和云计算数据中心的高速连接半导体与网状交换机。公司提供基于 PCIe、内存池(memory pooling)标准以及以太网的信号转换、再生与交换机解决方案,是 AI 基础设施周期中的核心连接层新兴半导体厂商。

详细了解 Astera Labs Inc →
市值
$50.0B
约 68.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 17%
市值排名325位
员工人数756人
IPO2024/03/20
当前股价$291.58 ≈ 399,465원
📌 NDX · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.69
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +13.6% 매출 +5.5%
🔔 财报发布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
22.4%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Semiconductors 대형주 中位数 13.9% · 前 30%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
26.7%
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 대형주 中位数 15.1% · 前 21%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
76.0%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 대형주 中位数 51.5% · 顶尖水平
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
21.1%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Technology 대형주 中位数 14.2% · 前 36%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
19.3%
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Technology 대형주 中位数 6.4% · 前 8%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
17.5%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Technology 대형주 中位数 9.0% · 前 27%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.03
✓ 债务极低
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 中位数 0.14
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
11.30
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 中位数 3.34
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
10.82
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 中位数 2.46
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$311.63
현재가 대비 +6.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
62.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.28
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+54.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+48.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.61 · 예상 $0.54 +13.5%
2026.02.10
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.51 +12.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+64.2%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 47.1% · 前 39%
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+54.9%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 32.1% · 前 23%
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+48.5%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 36.4% · 前 28%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+93.4%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 25.3% · 前 7%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

近1年跑赢大盘 +123 个百分点
ALAB +139.6% · S&P 500 +16.5%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
+123.2%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+105.1%p
明显优于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（27%） 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-197.9%p) 最高 (-41.6%p)
当前价格高于低点 197.9%，低于高点 41.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-46.6%
年化波动率
107.8%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间

当前价 $291.58 位于均线($374.06)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续

MACD -15.158 < Signal -3.170，位于负值区间，柱状图为负(-11.988)。弱势行情延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间

RSI 38.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 1.3。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较贵
🏢 资产对比 较贵
🧾 营收对比 较贵
💧 现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
196.54倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 대형주中位数85.95倍 · 行业中较贵的下半23%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
62.30倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 대형주中位数24.12倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
33.43倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 대형주中位数7.41倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
49.91倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 대형주中位数14.22倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
209.21倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 대형주中位数35.71倍 · 行业中较贵的下半11%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
145.79倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Semiconductors 대형주中位数72.38倍 · 行业中较贵的下半20%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 （参考）
$311.63 相对当前股价 +6.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductors 대형주

谁持有这家公司？

资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -8.1% · 机构净买入 +3.0% · 卖空比例一般 9.0% · 卖空近 90日累计上升 +1.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑‍💼 内部人（管理层·董事）
-8.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+3.0%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 71.5%
机构持仓合理
Technology 대형주 中位数 87.7%
🧑‍💼 内部人士 18.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
Technology 대형주 中位数 2.2%
👤 个人投资者（估算） 10.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
9.0%
一般
Technology 대형주 中位数 4.9%
近90日 📈 增加 +1.1个百分点
空头回补天数
2.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 171.3M주
流通股（可交易） 140.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

ALAB 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只
EGGY
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
6.03%
$153M
EGGQ
EGGQ
NestYield Visionary ETF
6.00%
$85M
WAR
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
5.66%
$37M
IPO
IPO
Renaissance IPO ETF
5.53%
$157M
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
4.56%
$788M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
ALAB 本股票
$50.0B196.5 ▼33.4 ▼21.11% ▲- -10.8%
NVDA
$5.01T31.7 ▼25.6 ▼114.29% ▲0.31% ▼-0.8%
AAPL
$4.89T40.3 ▼45.9 ▼141.47% ▲0.32% ▼+3.5%
MSFT
$2.84T22.7 ▲6.8 ▼34.01% ▲0.97% ▼+0.0%
TSM
$2.09T29.1 ▲11.3 ▼40.06% ▲1.01% ▼-2.9%
AVGO
$1.82T63.6 ▼20.7 ▼37.28% ▲0.69% ▼-2.7%
行业平均-30.93.01.72%1.11%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

ALAB 相关杠杆/反向 ETF

基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF

基于ALAB的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 跟随 ALAB 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
LABX
LABX
Tradr 2X Long ALAB Daily ETF
-21.24%
$71M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📖 公司介绍
아스테라 랩스(ALAB) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
아스테라 랩스(ALAB)는 AI 데이터센터용 PCIe·메모리 풀링 표준 연결성 반도체와 패브릭 스위치를 설계하는 미국 본사 신흥 반도체 기업으로, ALAB 주가는 하이퍼스케일러 향 디자인 윈과 PCIe 6세대 매출 확대 흐름이 핵심 동력입니다.
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常见问题

아스테라랩스(ALAB)是一家怎样的公司？

아스테라랩스(ALAB)是一家属于Technology板块Semiconductors行业的企业。

ALAB的市值是多少？

ALAB的市值约为$50.0B，在行业内排名第325位。

ALAB的市盈率如何？

ALAB的市盈率约为196.5倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。

ALAB 的 52 周最高价和最低价是多少？

ALAB 过去 52 周最高 $499.48，最低 $97.89。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.