IPO
Renaissance IPO ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$51.39
-0.87 ▼ -1.66%
🌙 7월 28일 7:30 PM ET (한국 7/29 08:30)
$51.20
-0.19 ▼ -0.37%
IPO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$152M
약 2077억원
持仓
53只
股息率
0.46%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) - IPO Based | Return% 1Y | 13.95% | Total Holdings | 53 | Perf Week | -5.46% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.75% | AUM | $152M | Perf Month | -9.72% |
| Expense | 0.6% | NAV | $52.28 | Return% 5Y | -2.88% | 52W High | -14.82% | Perf Quarter | 4.41% |
| Dividend TTM | $0.24 (0.46%) | Div Gr. 3/5Y | - 35.46% | Return% 10Y | 10.42% | 52W Low | 30.75% | Perf Half Y | 8.26% |
| Flows% 1M | -5.11% | Flows% YTD | -2.13% | Return% SI | 8.13% | Volatility(W/M) | 1.98% 2.49% | Perf YTD | 12.57% |
| SMA20 | -6.87% | SMA50 | -6.88% | SMA200 | 6.03% | RSI (14) | 37.34 | Beta | 1.36 |
| IPO | 2013/10/16 | Prev Close | $52.26 | Perf Year | 10.56% | Avg Volume | 0.04M | Price | $51.39 |
Renaissance IPO ETF (IPO) 投资分析
ETF 概览
Renaissance IPO ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2013년 상장, 13년 운영 중.
Renaissance IPO ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Renaissance IPO Index(지수)의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다. 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 지수의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하고자 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 최근 기업공개(IPO)를 완료하고 미국 거래소에 상장된 기업들로 구성된 포트폴리오입니다. 비분산 펀드입니다.
📘 IPO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityIPO
- 규모
- $152M 약 2077억원
- 운용사
- Renaissance Capital
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.6%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年多支出 $200K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.55%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.53%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.52%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$269.4M
→
累计收益
+$169.4M
年化 +10.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +13.95%
평균권年化跑输基准 3.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.75% 累计 +51.1%
평균권年化跑输基准 4.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -2.88% 累计 -13.6%
하위 5%年化跑输基准 16.1%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.42% 累计 +169.4%
하위 25%年化跑输基准 4.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IPO · 仅股价 IPO · 股价 + 累计分红 IPO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IPO S&P 500 (SPY)
+110%
0%
−110%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (9.4% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
179%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.36
市场上涨 10% 时 +13.6%
市场下跌 10% 时 -13.6%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±2.49%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-68.8%
2015-07-31 最大 -68% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.14
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-12.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.46%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +35.5%。
배당수익률
0.46%
주당 배당
$0.24
연간 기준
5년 성장률
35.5%
지급 주기
반기배당
3월 · 9월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2013
$0.64 +3918.8%
2014
$0.02 -96.4%
2015
$0.05 +113.0%
2016
$0.12 +151.0%
2017
$0.12 -6.5%
2018
$0.15 +26.1%
2019
$0.07 -54.5%
2020
$0.05 -21.2%
2024
$0.30 +480.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.031
—
0.78%
2025-09-12
$0.176
—
0.66%
2025-06-13
$0.054
—
0.41%
2025-03-14
$0.072
—
0.32%
2024-12-13
$0.035
—
0.11%
2024-09-13
$0.009
—
0.04%
2024-06-14
$0.008
—
0.02%
2020-03-20
$0.066
—
0.64%
2019-12-13
$0.064
—
0.48%
2019-06-14
$0.019
—
0.53%
2019-03-15
$0.062
—
0.58%
2018-09-14
$0.017
—
0.43%
2018-06-15
$0.068
—
0.63%
2018-03-16
$0.030
—
0.52%
2017-09-15
$0.016
—
0.58%
2017-06-16
$0.085
—
0.62%
2017-03-17
$0.022
—
0.31%
2016-09-16
$0.028
—
0.29%
2016-06-17
$0.021
—
0.17%
2015-12-18
$0.012
—
3.04%
2015-03-20
$0.011
—
2.65%
2014-12-19
$0.599
—
2.86%
2014-09-19
$0.010
—
0.25%
2014-06-20
$0.027
—
0.22%
2014-03-21
$0.007
—
0.10%
2013-12-20
$0.016
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $395
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 35.46% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-16.1%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
50개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
50개
상위 10개 비중
60.1%
최대 단일 종목
9.96%
집중도(HHI)
485
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 23.0%
Consumer Cyclical 15.1%
Healthcare 11.9%
Consumer Defensive 10.5%
Industrials 9.5%
Communication Services 6.9%
Financial 4.8%
Real Estate 4.3%
Energy 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IPO보다 유리, ▼ 표시는 IPO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | Renaissance IPO ETF | 0.6% | $152M | 53 | 0.46% | +12.57% | +10.56% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.6B ▲ | 740 | 1.45% ▲ | - | +27.17% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.8B ▲ | 1000 | 1.35% ▲ | - | +27.27% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 921 | 1.11% ▲ | - | +25.58% ▲ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▲ | $5.9B ▲ | 660 | 0.88% ▲ | - | +18.57% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▲ | - | +17.13% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IPO보다 유리 · ▼ IPO보다 불리
常见问题
IPO 是什么 ETF？
IPO 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Renaissance Capital 运营。
IPO投资了多少只成分股？
IPO共持有 53 只成分股，AUM 约为 $152M。
IPO是否支付分红（分配）？
IPO的分红收益率约为 0.46%。
IPO 的 52 周最高价和最低价是多少？
IPO 过去 52 周最高 $60.33，最低 $39.31。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.