팔로알토 네트웍스(PANW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

PANW

Palo Alto Networks Inc

7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)

$323.79

-1.84 ▼ -0.57%

🌙 7월 27일 8:35 AM ET (한국 7/27 21:35)

$328.84

+5.05 ▲ +1.56%

팔로알토 네트웍스(PANW)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$263.9B

라지캡

P/E

266.3

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

80%

저점 +132% · 고점 -12%

애널리스트

매수

C+

基本面实力

相较于Software - Infrastructure

수익성

排名前65%

성장

排名前45%

밸류에이션

排名前7%

재무 안정

排名前74%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为313원。过去 4년 通常为109원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.5 年盈利期

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	266.34	EPS (ttm) ⓘ	1.22	Insider Own ⓘ	1.01%	Shs Outstand ⓘ	813.0M	Perf Week ⓘ	-9.73%
Market Cap ⓘ	263.89B	Forward P/E ⓘ	78.7	EPS next Y ⓘ	9.04%	Insider Trans ⓘ	-0.79%	Shs Float ⓘ	806.8M	Perf Month ⓘ	13.51%
Enterprise Value ⓘ	262.84B	PEG ⓘ	5.98	EPS next Q ⓘ	0.98	Inst Own ⓘ	79.38%	Short Float ⓘ	3.1%	Perf Quarter ⓘ	86.93%
Income ⓘ	0.84B	P/S ⓘ	24.88	EPS this Y ⓘ	12.97%	Inst Trans ⓘ	11.04%	Short Ratio ⓘ	3.11	Perf Half Y ⓘ	77.64%
Sales ⓘ	10.61B	P/B ⓘ	9.51	EPS next 5Y ⓘ	13.16%	ROA ⓘ	2.47%	Short Interest ⓘ	25.00M	Perf YTD ⓘ	75.78%
Book/sh ⓘ	34.03	P/C ⓘ	84.66	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	4.83%	52W High ⓘ	-12.2% ($368.80)	Perf Year ⓘ	60.96%
Cash/sh ⓘ	3.82	P/FCF ⓘ	69.56	Sales past 3/5Y ⓘ	18.79% 22.03%	ROIC ⓘ	2.85%	52W Low ⓘ	131.99% ($139.57)	Perf 3Y ⓘ	166.13%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	146.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	-33.05%	Gross Margin ⓘ	71.05%	Volatility(W/M) ⓘ	5.34% 5.41%	Perf 5Y ⓘ	383.73%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	24.78	Sales Y/Y TTM ⓘ	19.51%	Oper. Margin ⓘ	7.39%	ATR (14) ⓘ	15.91	Perf 10Y ⓘ	1400.3%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.81	EPS Q/Q ⓘ	-159.65%	Profit Margin ⓘ	7.95%	RSI (14) ⓘ	50.4	Recom ⓘ	1.59
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.81	Sales Q/Q ⓘ	31.15%	SMA20 ⓘ	-4.52% ($339.12)	Beta ⓘ	0.92	Target Price ⓘ	$339.55
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/6/2	SMA50 ⓘ	9.01% ($297.03)	Rel Volume ⓘ	0.64	Prev Close ⓘ	$325.63
Employees ⓘ	16068	LT Debt/Eq ⓘ	0.07	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.2% 2%	SMA200 ⓘ	53.02% ($211.6)	Avg Volume(3M) ⓘ	8.05M	Price ⓘ	$323.79
IPO ⓘ	2012/7/20	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	74458	Volume ⓘ	5,122,795	Change ⓘ	-0.57%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.7*

24.10

25.1

25.4

25.7*

25.10

26.1

26.4

营收净利润 최근 분기: 매출 $3B (YoY +31%) · 순이익 $-177M (YoY -168%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Palo Alto Networks Inc (PANW) 投资分析

Palo Alto Networks Inc是一家什么样的公司？

팔로알토 네트웍스(PANW) 성장주

Technology · Software - Infrastructure

市值 TOP 56 — 大型跨国企业

🛡️ 这是一家全球领先的网络安全企业，业务覆盖下一代防火墙、云安全以及安全运营平台。公司由尼尔·朱克（Nil Zulk）于2005年创立，总部位于美国，凭借平台化战略在企业级安全市场占据领先地位。

详细了解 Palo Alto Networks Inc →

市值

$264B

约 362 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 91%

市值排名56位

员工人数16,068人

IPO2012/07/20

当前股价$323.79 ≈ 443,592원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 6월 2일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.2% 매출 +2.0%

🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +9.7% 매출 +0.4%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力不佳

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

7.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Software - Infrastructure 中位数 -0.1% · 前 34%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

8.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Software - Infrastructure 中位数 -0.8% · 前 31%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

71.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Software - Infrastructure 中位数 49.2% · 前 26%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

4.8%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Technology 초대형주 中位数 36.7% · 垫底水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

2.5%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Technology 초대형주 中位数 17.6% · 垫底水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

2.9%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Technology 초대형주 中位数 24.0% · 垫底水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.07

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Software - Infrastructure 中位数 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.81

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Software - Infrastructure 中位数 1.59

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.81

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Software - Infrastructure 中位数 1.53

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$339.55

현재가 대비 +4.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

78.70배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

5.98

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+9.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+13.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+8.3%

평균 서프라이즈

2026.06.02

상회

실적 $0.85 · 예상 $0.80 +6.6%

2026.02.17

상회

실적 $1.03 · 예상 $0.94 +9.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计增长减速

预计过去的增长势头将放缓

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+13.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 19.4% · 后 27%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+9.0%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 12.5% · 后 25%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+13.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 16.5% · 后 25%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+22.0%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 12.9% · 顶尖水平

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+31.1%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 초대형주 中位数 16.6% · 顶尖水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 316 个百分点

PANW +383.7% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+315.8%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+256.1%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+44.5%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+26.4%p

优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-132.0%p) 最高 (-12.2%p)

当前价格高于低点 132.0%，低于高点 12.2%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-15.1%

年化波动率

50.7%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

下降趋势区间

当前价 $323.79 位于均线($339.04)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 12.126 · 信号线 17.345 · 柱状 -5.219. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 50.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 16.4。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司偏贵

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

266.34倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Software - Infrastructure中位数27.00倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

78.70倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Software - Infrastructure中位数16.85倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

9.51倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Software - Infrastructure中位数3.09倍 · 行业中较贵的下半21%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

24.88倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Software - Infrastructure中位数2.85倍 · 行业中较贵的下半19%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

146.15倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Software - Infrastructure中位数15.08倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

69.56倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Software - Infrastructure中位数17.14倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$339.55 相对当前股价 +4.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure

谁持有这家公司？

资金流向积极

内部人士小幅净卖出 -0.8% · 机构净买入 +11.0% · 卖空压力较低 3.1%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.8%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+11.0%

机构大幅净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 79.4%

机构持仓合理

Technology 초대형주 中位数 72.0%

🧑‍💼 内部人士 1.0%

常规水平

Technology 초대형주 中位数 0.5%

👤 个人投资者（估算） 19.6%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

3.1%

偏低 —— 做空力量较弱

Technology 초대형주 中位数 2.5%

近90日基本无变化

空头回补天数

3.1天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 813.0M주

流通股（可交易） 806.8M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

PANW 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

PALU

Direxion Daily PANW Bull 2X ETF

13.75%

$26M

BUG

Global X Cybersecurity ETF

10.69%

$1.3B

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

8.46%

$13.8B

SPAM

Themes Cybersecurity ETF

7.90%

$5M

PSWD

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

7.38%

$5M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
PANW 本股票	$263.9B	266.3 ▼	9.5 ▼	4.83% ▲	-	-0.6%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
行业平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-