ISRA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ISRA是否支付分红（分配）？

ISRA的分红收益率约为 1.37%。

ISRA

VanEck Israel ETF

7월 28일 3:10 PM ET (한국 7/29 04:10)

$63.60

-0.30 ▼ -0.47%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$63.60

+0.00 +0.00%

ISRA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.59%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$151M

약 2075억원

持仓

81只

股息率

1.37%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.13%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	-2.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.2%	AUM ⓘ	$151M	Perf Month ⓘ	1.77%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$63.78	Return% 5Y ⓘ	8.7%	52W High ⓘ	-13.53%	Perf Quarter ⓘ	-2.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.87 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.46% 62.8%	Return% 10Y ⓘ	10%	52W Low ⓘ	31.89%	Perf Half Y ⓘ	-0.07%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	16.13%	Return% SI ⓘ	8.54%	Volatility(W/M) ⓘ	1.1% 1.37%	Perf YTD ⓘ	8.15%
SMA20 ⓘ	-1.76%	SMA50 ⓘ	-3.1%	SMA200 ⓘ	2.16%	RSI (14) ⓘ	43.45	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2013/6/26	Prev Close ⓘ	$63.9	Perf Year ⓘ	22.22%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$63.6

📊 VanEck Israel ETF (ISRA) 投资分析

ETF 概览

VanEck Israel ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2013년 상장, 13년 운영 중.

VanEck Israel ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 BlueStar Israel Global 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 이스라엘 기업이나 이스라엘 경제와 밀접하게 연계된 상장 기업들의 보통주와 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ISRA ETF 자세히 알아보기 →

Israelequity

규모: $151M 약 2075억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.59%

在Global or ExUS Equities - Country Specific类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$590K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$259.4M

→

累计收益

+$159.4M

年化 +10.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +24.13%

평균권

年化跑赢基准 6.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +21.20% 累计 +78.0%

상위 25%

年化跑赢基准 1.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.70% 累计 +51.8%

평균권

年化跑输基准 4.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.00% 累计 +159.4%

상위 25%

年化跑输基准 4.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ISRA · 仅股价 ISRA · 股价 + 累计分红 ISRA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ISRA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-9%

2018

+26%

2019

+27%

2020

+12%

2021

-26%

2022

+0%

2023

+26%

2024

+37%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (6.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 108%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.37%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.0%

回撤持续期: 24 个月

2021-11-12 → 2023-10-27

约 1.7 年回本

2015-07-31 最大 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.21

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.37%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +62.8%。

배당수익률

1.37%

주당 배당

$0.87

연간 기준

5년 성장률

62.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2013~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 +15.7%

2016

$0.48 +10.1%

2017

$0.21 -55.7%

2018

$0.48 +128.8%

2019

$0.08 -84.3%

2020

$0.62 +717.1%

2021

$0.48 -21.9%

2022

$0.66 +36.7%

2023

$0.53 -20.8%

2024

$0.87 +65.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.869

—

2.31%

2024-12-23

$0.525

—

1.21%

2023-12-18

$0.663

—

3.35%

2022-12-19

$0.485

—

3.06%

2021-12-20

$0.621

—

1.51%

2020-12-21

$0.076

—

1.30%

2019-12-23

$0.485

—

1.39%

2018-12-20

$0.212

—

0.75%

2017-12-18

$0.479

—

3.06%

2016-12-19

$0.435

—

3.01%

2015-12-21

$0.376

—

3.92%

2014-12-22

$0.743

—

3.02%

2013-12-23

$0.163

—

0.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 62.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-4.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

80개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

53.3%

최대 단일 종목

10.35%

집중도(HHI)

411

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

19.0%

Industrials

8.4%

Utilities

3.5%

Financial

1.5%

Basic Materials

0.7%

Healthcare

0.6%

Communication Services

0.3%

Consumer Cyclical

0.3%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd

10.35%

#2 - Bank Leumi Le-Israel BM

8.68%

#3 - Bank Hapoalim BM

7.67%

#4 ESLT Elbit Systems Ltd

7.31%

#5 TSEM Tower Semiconductor Ltd

3.84%

CHKP Check Point Software Technologies Ltd

3.48%

#7 - Phoenix Financial Ltd

3.37%

#8 - Mizrahi Tefahot Bank Ltd

3.21%

#9 - Israel Discount Bank Ltd

3.07%

#10

NVMI Nova Ltd

2.28%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 4/5위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISRA보다 유리, ▼ 표시는 ISRA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISRA	VanEck Israel ETF	0.59%	$151M	81	1.37%	+8.15%	+22.22%
BBCA	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	0.19% ▲	$10.9B ▲	82	1.72% ▲	-	+26.75% ▲
DAX	Global X DAX Germany ETF	0.2% ▲	$224M ▲	45	2.09% ▲	-	+1.74% ▼
IDX	VanEck Indonesia Index ETF	0.57% ▲	$35M ▼	69	3.22% ▲	-	-30.40% ▼
GLCR	GlacierShares Nasdaq Iceland ETF	0.95% ▼	$1M ▼	32	0.73% ▼	-	-7.33% ▼