DAX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DAX是否支付分红（分配）？

DAX的分红收益率约为 2.10%。

DAX

Global X DAX Germany ETF

7월 28일 3:49 PM ET (한국 7/29 04:49)

$44.82

+0.72 ▲ +1.64%

DAX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.2%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$222M

약 3039억원

持仓

45只

股息率

2.10%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.02%	Total Holdings ⓘ	45	Perf Week ⓘ	2.45%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.64%	AUM ⓘ	$222M	Perf Month ⓘ	0.07%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$44.28	Return% 5Y ⓘ	8.5%	52W High ⓘ	-6.04%	Perf Quarter ⓘ	-0.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (2.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.14% -0.61%	Return% 10Y ⓘ	9.09%	52W Low ⓘ	11.08%	Perf Half Y ⓘ	-4.17%
Flows% 1M ⓘ	-8.44%	Flows% YTD ⓘ	-17.09%	Return% SI ⓘ	7.28%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.2%	Perf YTD ⓘ	-1.75%
SMA20 ⓘ	1.07%	SMA50 ⓘ	-0.05%	SMA200 ⓘ	-0.05%	RSI (14) ⓘ	53.75	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2014/10/23	Prev Close ⓘ	$44.1	Perf Year ⓘ	-1.39%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$44.82

📊 Global X DAX Germany ETF (DAX) 投资分析

ETF 概览

Global X DAX Germany ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

Global X DAX Germany ETF는 수수료 차감 전 기준으로 DAX 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권 기반 ADR·GDR에 투자합니다. 지수는 독일 주식시장에서 가장 크고 활발하게 거래되는 대형 우량주(blue chip) 종목을 추적합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DAX ETF 자세히 알아보기 →

GermanyDAXequityblue-chip

규모: $222M 약 3039억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%

Global or ExUS Equities - Country Specific中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$200K

相比同类平均每年节省 $380K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -19.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$238.7M

→

累计收益

+$138.7M

年化 +9.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -2.02%

평균권

年化跑输基准 19.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.64% 累计 +54.6%

평균권

年化跑输基准 3.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.50% 累计 +50.4%

평균권

年化跑输基准 4.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.09% 累计 +138.7%

평균권

年化跑输基准 5.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DAX · 仅股价 DAX · 股价 + 累计分红 DAX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DAX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-23%

2018

+22%

2019

+11%

2020

+7%

2021

-19%

2022

+23%

2023

+12%

2024

+40%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (-2.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 86%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.95

市场上涨 10% 时 +9.5%

市场下跌 10% 时 -9.5%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.20%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.6%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-24 → 2020-03-18

约 10 个月回本

2015-07-31 最大 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.19

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.10%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -0.6%。

배당수익률

2.10%

주당 배당

$0.94

연간 기준

5년 성장률

-0.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.45 +27.3%

2016

$0.55 +22.1%

2017

$0.79 +43.9%

2018

$0.69 -11.8%

2019

$0.69 -0.1%

2020

$0.86 +23.5%

2021

$0.72 -16.2%

2022

$0.76 +6.6%

2023

$0.75 -2.1%

2024

$0.67 -10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.085

—

1.66%

2025-06-27

$0.587

—

2.98%

2024-12-30

$0.091

—

2.24%

2024-06-27

$0.657

—

4.48%

2023-12-28

$0.113

—

2.84%

2023-06-29

$0.651

—

4.69%

2022-12-29

$0.111

—

4.02%

2022-06-29

$0.606

—

6.21%

2021-12-30

$0.333

—

3.91%

2021-06-29

$0.523

—

3.59%

2020-12-30

$0.400

—

2.23%

2020-06-29

$0.293

—

1.15%

2019-12-30

$0.003

—

2.51%

2019-06-27

$0.691

—

4.27%

2018-12-28

$0.438

—

3.34%

2018-06-20

$0.349

—

3.05%

2017-06-21

$0.547

—

3.44%

2016-12-21

$0.320

—

2.12%

2016-06-22

$0.128

—

1.99%

2015-12-23

$0.079

—

1.40%

2015-06-24

$0.273

—

0.99%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.2%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-4.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

42개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (12%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

63.5%

최대 단일 종목

10.94%

집중도(HHI)

532

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

11.7%

Healthcare

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Siemens Aktiengesellschaft

10.94%

#2 - SAP SE

8.75%

MAYW Allianz SE

8.73%

#4 - Siemens Energy AG

8.24%

#5 - Airbus SE

6.07%

#6 - Deutsche Telekom AG

5.72%

#7 - Infineon Technologies AG

4.40%

#8 - Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen

3.94%

#9 - Rheinmetall Aktiengesellschaft

3.72%

#10 DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft

2.99%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 2/5위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DAX보다 유리, ▼ 표시는 DAX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DAX	Global X DAX Germany ETF	0.2%	$222M	45	2.10%	-1.75%	-1.39%
BBCA	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	0.19% ▲	$10.8B ▲	82	1.73% ▼	-	+25.14% ▲
ISRA	VanEck Israel ETF	0.59% ▼	$152M ▼	81	1.36% ▼	-	+22.17% ▲
IDX	VanEck Indonesia Index ETF	0.57% ▼	$35M ▼	69	3.22% ▲	-	-29.84% ▼
GLCR	GlacierShares Nasdaq Iceland ETF	0.95% ▼	$1M ▼	32	0.74% ▼	-	-8.40% ▼