토요타(TM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Toyota Motor Corp ADR

7월 27일 9:33 AM ET (한국 7/27 22:33)

$177.42

+0.62 ▲ +0.35%

토요타(TM)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$188.8B

미드캡

P/E

9.1

저평가 구간

배당수익률

3.66%

52주 위치

14%

저점 +7% · 고점 -29%

애널리스트

매수

C+

基本面实力

相较于Auto Manufacturers

수익성

排名前6%

성장

排名前72%

밸류에이션

排名前64%

재무 안정

排名前44%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	9.06	EPS (ttm) ⓘ	19.57	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.30B	Perf Week ⓘ	-0.11%
Market Cap ⓘ	188.78B	Forward P/E ⓘ	8.32	EPS next Y ⓘ	13.66%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.06B	Perf Month ⓘ	5.76%
Enterprise Value ⓘ	387.71B	PEG ⓘ	1.13	EPS next Q ⓘ	4.52	Inst Own ⓘ	2.39%	Short Float ⓘ	0.1%	Perf Quarter ⓘ	-9.52%
Income ⓘ	25.51B	P/S ⓘ	0.56	EPS this Y ⓘ	-0.51%	Inst Trans ⓘ	-23.32%	Short Ratio ⓘ	2.04	Perf Half Y ⓘ	-21.86%
Sales ⓘ	336.35B	P/B ⓘ	0.92	EPS next 5Y ⓘ	7.38%	ROA ⓘ	3.96%	Short Interest ⓘ	1.03M	Perf YTD ⓘ	-17.12%
Book/sh ⓘ	192.52	P/C ⓘ	2.37	EPS past 3/5Y ⓘ	13.93% 5.28%	ROE ⓘ	10.39%	52W High ⓘ	-28.72% ($248.90)	Perf Year ⓘ	-7.43%
Cash/sh ⓘ	74.79	P/FCF ⓘ	51.13	Sales past 3/5Y ⓘ	7.04% 5.56%	ROIC ⓘ	6.19%	52W Low ⓘ	6.82% ($166.10)	Perf 3Y ⓘ	7.83%
Dividend Est. ⓘ	$6.49 (3.66%)	EV/EBITDA ⓘ	9.46	EPS Y/Y TTM ⓘ	-16.97%	Gross Margin ⓘ	16.72%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.05%	Perf 5Y ⓘ	-1.35%
Dividend TTM ⓘ	9.01	EV/Sales ⓘ	1.15	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.73%	Oper. Margin ⓘ	7.47%	ATR (14) ⓘ	2.99	Perf 10Y ⓘ	61.76%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	1.12	EPS Q/Q ⓘ	19.7%	Profit Margin ⓘ	7.59%	RSI (14) ⓘ	50.2	Recom ⓘ	1.59
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	12.18% 6.15%	Current Ratio ⓘ	1.27	Sales Q/Q ⓘ	-1.02%	SMA20 ⓘ	0.78% ($176.05)	Beta ⓘ	0.59	Target Price ⓘ	$229.62
Payout ⓘ	27.31%	Debt/Eq ⓘ	1.08	Earnings ⓘ	2026/5/8	SMA50 ⓘ	-0.83% ($178.9)	Rel Volume ⓘ	0.57	Prev Close ⓘ	$176.8
Employees ⓘ	390927	LT Debt/Eq ⓘ	0.64	EPS/Sales Surpr. ⓘ	28.52% 1.07%	SMA200 ⓘ	-12.91% ($203.72)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.51M	Price ⓘ	$177.42
IPO ⓘ	1980/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6668	Volume ⓘ	287,402	Change ⓘ	0.35%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Toyota Motor Corp ADR (TM) 投资分析

Toyota Motor Corp ADR是一家什么样的公司？

토요타(TM) 배당주

Consumer Cyclical · Auto Manufacturers

市值 TOP 76 — 大型跨国企业

🚗 全球汽车销量位居前列的日本综合性汽车制造企业。1937年由丰田喜一郎创立，总部位于日本，在美国股市以美国存托凭证（ADR）形式挂牌上市。公司在混合动力汽车领域占据先驱地位。

详细了解 Toyota Motor Corp ADR →

市值

$189B

约 259 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 65%

市值排名76位

员工人数390,927人

IPO1980/03/17

当前股价$177.42 ≈ 243,065원

NYSE · Japan

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +28.5% 매출 +1.1%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $2.789928

🔔 财报发布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +41.3% 매출 +3.4%

🎯 除息 2025년 9월 30일 (화)

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

7.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 -28.3% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

7.6%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 -39.0% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

16.7%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 12.6% · 前 34%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

10.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 -43.1% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

4.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 -19.8% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

6.2%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 -23.3% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.08

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 0.91

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.27

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 1.19

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.12

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 0.92

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$229.62

현재가 대비 +29.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.32배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.13

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+13.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+7.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+71.1%

평균 서프라이즈

2026.05.08

상회

실적 $4.00 · 예상 $2.69 +49.0%

2026.02.06

상회

실적 $6.15 · 예상 $3.18 +93.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

增长放缓担忧

增长速度落后于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-0.5%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 31.8% · 后 11%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+13.7%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 34.1% · 后 13%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+7.4%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 中位数 13.4% · 后 24%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+13.9%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 19.5% · 后 39%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+5.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 5.3% · 处于平均水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+5.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 13.2% · 后 29%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-1.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers 中位数 13.0% · 后 31%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -69 个百分点

TM -1.4% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-69.3%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-20.8%p

逊于板块均值

1年期

vs S&P 500

-23.9%p

逊于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-5.6%p

略逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-6.8%p) 最高 (-28.7%p)

当前价格高于低点 6.8%，低于高点 28.7%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-32.9%

年化波动率

27.9%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $177.42 在中轨（$176.05）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.225 > Signal -0.372，位于正值区间，柱状图为正(+0.597)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 50.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 46.5。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

9.06倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical中位数20.41倍 · 行业中相对便宜的10%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

8.32倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical中位数14.73倍 · 行业中相对便宜的15%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

0.92倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers中位数1.27倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.56倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Auto Manufacturers中位数0.83倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

9.46倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical中位数11.69倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

51.13倍

✓ 非常贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical中位数16.03倍 · 行业中较贵的下半7%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$229.62 相对当前股价 +29.4%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -23.3% · 卖空压力较低 0.1%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

无内部人士交易数据

🏦 机构（基金·投资公司）

-23.3%

机构大幅净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 2.4%

散户主导

Auto Manufacturers 中位数 11.8%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Auto Manufacturers 中位数 30.0%

👤 个人投资者（估算） 97.6%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.1%

偏低 —— 做空力量较弱

Auto Manufacturers 中位数 3.6%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.0天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 1.30B주

流通股（可交易） 1.06B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

TM 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

TMH

Toyota Motor Corp ADRhedged

96.45%

$1M

EWJV

iShares MSCI Japan Value ETF

8.33%

$696M

IQDG

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

5.21%

$696M

IHDG

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund

5.10%

$2.2B

RAYJ

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

4.80%

$24M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 3.66% 배당

5년 배당 성장률 6.15%

股息率

3.66%

行业平均 2.22%

每股股息

$6.49

按年度计算

派息率

27%

净利润中的分红占比

5年增长率

6.2%

股息年均增长

📊 총 이력 1992~2025 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.79 +4.0%

2016

$3.76 -0.6%

2017

$3.95 +4.9%

2018

$1.83 -53.6%

2019

$4.24 +131.7%

2020

$4.55 +7.3%

2021

$3.96 -12.8%

2022

$4.50 +13.5%

2023

$5.46 +21.4%

2024

$3.46 -36.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-03-31

$3.46

—

3.43%

2024-09-30

$2.60

—

3.06%

2024-03-27

$2.86

—

2.92%

2023-09-28

$2.00

—

3.43%

2023-03-30

$2.50

—

4.63%

2022-09-29

$1.76

—

4.53%

2022-03-30

$2.20

—

3.74%

2021-09-29

$2.10

—

3.54%

2021-03-30

$2.45

—

4.35%

2020-09-29

$2.02

—

3.16%

2020-03-30

$2.23

—

3.24%

2019-09-27

$1.83

—

2.63%

2018-09-27

$1.76

—

4.61%

2018-03-28

$2.19

—

4.60%

2017-09-28

$1.80

—

4.63%

2017-03-29

$1.97

—

5.22%

2016-09-28

$1.77

—

3.22%

2016-03-29

$2.02

—

3.36%

2015-09-28

$1.63

—

3.16%

2015-03-27

$2.01

—

2.30%

2014-09-25

$1.26

—

3.73%

2014-03-26

$1.96

—

3.98%

2013-09-25

$1.18

—

2.40%

2013-03-26

$1.26

—

2.55%

2012-09-25

$0.679

—

2.35%

2012-03-27

$0.700

—

2.29%

2011-09-27

$0.512

—

2.70%

2011-03-28

$0.747

—

1.67%

2010-09-27

$0.596

—

1.79%

2010-03-26

$0.701

—

2.48%

2009-09-25

$0.576

—

3.16%

2009-03-26

$0.726

—

5.12%

2008-09-25

$1.26

—

4.31%

2008-03-26

$1.45

—

3.55%

2007-09-26

$1.20

—

2.71%

2007-03-28

$1.05

—

2.22%

2006-09-27

$0.860

—

2.33%

2006-03-28

$0.943

—

2.00%

2005-09-27

$0.725

—

1.87%

2005-03-28

$0.480

—

1.24%

2004-09-27

$0.450

—

1.11%

2004-03-26

$0.375

—

0.96%

2003-09-25

$0.328

—

1.32%

2003-03-26

$0.250

—

1.41%

2002-09-25

$0.218

—

1.19%

2002-03-26

$0.212

—

1.03%

2001-09-25

$0.178

—

1.06%

2001-03-27

$0.191

—

0.75%

2000-09-26

$0.168

—

0.72%

2000-03-28

$0.208

—

0.39%

1999-09-27

$0.180

—

0.55%

1999-03-26

$0.171

—

0.91%

1998-09-25

$0.128

—

1.13%

1998-03-26

$0.205

—

0.66%

1997-09-25

$0.147

—

0.64%

1997-03-25

$0.062

—

0.86%

1996-09-25

$0.180

—

0.98%

1996-03-26

$0.190

—

0.71%

1995-09-26

$0.125

—

1.34%

1995-03-24

$0.180

—

1.34%

1994-12-22

$0.180

—

1.09%

1994-06-22

$0.137

—

0.98%

1993-12-23

$0.136

—

1.27%

1993-06-23

$0.149

—

1.43%

1992-12-23

$0.119

—

1.03%

1992-06-23

$0.131

—

0.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.1만원

5년 누적 (세후) 17.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.15% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
TM 本股票	$188.8B	9.1 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.66% ▲	+0.3%
AMZN	$2.50T	27.7 ▼	5.7 ▼	24.28% ▲	-	-0.7%
TSLA	$1.18T	289.7 ▼	14.3 ▼	4.64% ▼	-	-2.0%
HD	$332.0B	23.6 ▼	23.9 ▼	128.38% ▲	2.79% ▲	+2.5%
BABA	$268.8B	18.1 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	-1.7%
MCD	$188.1B	21.8 ▼	-	-	2.83% ▲	+0.8%
行业平均	-	20.4	1.8	5.65%	2.22%	-