EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
7월 28일 1:47 PM ET (한국 7/29 02:47)
$46.56
+0.37 ▲ +0.79%
EWJV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.15%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$699M
약 9571억원
持仓
118只
股息率
4.79%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 34.02% | Total Holdings | 118 | Perf Week | 3.65% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 22.96% | AUM | $699M | Perf Month | 5.88% |
| Expense | 0.15% | NAV | $45.96 | Return% 5Y | 14.8% | 52W High | -2.38% | Perf Quarter | 10.45% |
| Dividend TTM | $2.23 (4.79%) | Div Gr. 3/5Y | 47.49% 33.06% | Return% 10Y | - | 52W Low | 33.47% | Perf Half Y | 11.48% |
| Flows% 1M | -6.74% | Flows% YTD | 19.8% | Return% SI | 12.81% | Volatility(W/M) | 0.83% 1% | Perf YTD | 17.2% |
| SMA20 | 2.3% | SMA50 | 2.87% | SMA200 | 9.05% | RSI (14) | 60.19 | Beta | 0.47 |
| IPO | 2019/3/7 | Prev Close | $46.19 | Perf Year | 29.68% | Avg Volume | 0.18M | Price | $46.56 |
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) 投资分析
ETF 概览
iShares MSCI Japan Value ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2019년 상장, 7년 운영 중.
iShares MSCI Japan Value ETF는 가치주 특성을 보이는 일본의 대형 및 중형주로 구성된 MSCI Japan Value 지수(USD)의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다.
📘 EWJV ETF 자세히 알아보기 →Japanequityvaluemid-large-cap
- 규모
- $699M 약 9571억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.15%
Global or ExUS Equities - Country Specific中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$150K
相比同类平均每年节省 $430K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
每年 -0.06%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
每年 -0.06%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
每年 -0.06%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Country Specific内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +16.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$199.4M
→
累计收益
+$99.4M
年化 +14.8%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +34.02%
상위 25%价格 +29.68% + 分红 +4.34% = 总 +34.02%/年
年化跑赢基准 16.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +22.96% 累计 +85.9%
상위 25%价格 +17.91% + 分红 +5.05% = 总 +22.96%/年
年化跑赢基准 4.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.80% 累计 +99.4%
상위 25%价格 +11.00% + 分红 +3.80% = 总 +14.80%/年
年化跑赢基准 1.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年3月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-03-07 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EWJV · 仅股价 EWJV · 股价 + 累计分红 EWJV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EWJV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 7年
落后于基准 (29%)
+ 2026 YTD：领先 (16.7% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
66%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.47
市场上涨 10% 时 +4.7%
市场下跌 10% 时 -4.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.00%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-30.0%
2019-03-07 最大 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.53
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 4.79%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +33.1%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
4.79%
주당 배당
$2.23
연간 기준
5년 성장률
33.1%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.11
2019
$0.51 -54.1%
2020
$0.66 +29.2%
2021
$0.66 +0.6%
2022
$0.97 +46.0%
2023
$1.28 +32.4%
2024
$2.13 +65.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.75
—
7.40%
2025-06-16
$0.378
—
3.44%
2024-12-17
$0.809
—
5.98%
2024-06-11
$0.473
—
3.31%
2023-12-20
$0.575
—
3.43%
2023-06-07
$0.393
—
3.97%
2022-12-13
$0.263
—
4.31%
2022-06-09
$0.400
—
4.28%
2021-12-13
$0.392
—
3.35%
2021-06-10
$0.267
—
2.72%
2020-12-14
$0.230
—
4.54%
2020-06-15
$0.280
—
6.21%
2019-12-16
$0.655
—
4.21%
2019-06-17
$0.455
—
1.89%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $39K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.06% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.15%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
109개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
109개
상위 10개 비중
40.1%
최대 단일 종목
8.33%
집중도(HHI)
266
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 25.7% +13%p
Consumer Cyclical 9.7%
Healthcare 2.1% -9%p
Technology 1.8% -28%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - Mitsui & Co Ltd 3.34%
#8 - Marubeni Corp 1.94%
#9 - KDDI Corp 1.82%
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与EWJV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(杠杆 1 · 反向 1)
并非EWJV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EWJV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
EWJV 是什么 ETF？
EWJV 是一只 Global or ExUS Equities - Country Specific 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
EWJV投资了多少只成分股？
EWJV共持有 118 只成分股，AUM 约为 $699M。
EWJV是否支付分红（分配）？
EWJV的分红收益率约为 4.79%。
EWJV 的 52 周最高价和最低价是多少？
EWJV 过去 52 周最高 $47.69，最低 $34.88。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.