에이에스엠엘 홀딩(ASML) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 에이에스엠엘 홀딩(ASML)是一家怎样的公司？

에이에스엠엘 홀딩(ASML)是一家属于Technology板块Semiconductor Equipment & Materials行业的企业。

Q: ASML的市值是多少？

ASML的市值约为$677.3B，在行业内排名第20位。

Q: ASML派发股息吗？

ASML的股息收益率约为0.60%，年度股息为$10.53。

Q: ASML的市盈率如何？

ASML的市盈率约为54.7倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。

Q: ASML 的 52 周最高价和最低价是多少？

ASML 过去 52 周最高 $1999.96，最低 $683.48。

ASML

ASML Holding NV

7월 24일 4:00 PM ET (한국 7/25 05:00)

$1757.35

-45.65 ▼ -2.53%

🌙 7월 27일 8:33 AM ET (한국 7/27 21:33)

$1791.62

+34.53 ▲ +1.97%

에이에스엠엘 홀딩(ASML)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$677.3B

라지캡

P/E

54.7

고평가 구간

배당수익률

0.60%

52주 위치

82%

저점 +157% · 고점 -12%

애널리스트

적극 매수

C+

基本面实力

相较于Semiconductor Equipment & Materials

수익성

排名前18%

성장

排名前54%

밸류에이션

排名前44%

재무 안정

排名前70%

Index ⓘ	NDX	P/E ⓘ	54.71	EPS (ttm) ⓘ	32.12	Insider Own ⓘ	0.04%	Shs Outstand ⓘ	385.4M	Perf Week ⓘ	0.56%
Market Cap ⓘ	677.32B	Forward P/E ⓘ	29.54	EPS next Y ⓘ	36.91%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	385.3M	Perf Month ⓘ	-0.31%
Enterprise Value ⓘ	670.92B	PEG ⓘ	0.8	EPS next Q ⓘ	11.74	Inst Own ⓘ	18.76%	Short Float ⓘ	0.29%	Perf Quarter ⓘ	23.95%
Income ⓘ	12.41B	P/S ⓘ	16.44	EPS this Y ⓘ	47.11%	Inst Trans ⓘ	-19.78%	Short Ratio ⓘ	0.59	Perf Half Y ⓘ	25.97%
Sales ⓘ	41.20B	P/B ⓘ	27.14	EPS next 5Y ⓘ	37.14%	ROA ⓘ	22.54%	Short Interest ⓘ	1.13M	Perf YTD ⓘ	64.26%
Book/sh ⓘ	64.74	P/C ⓘ	78.14	EPS past 3/5Y ⓘ	23.38% 23.58%	ROE ⓘ	54.37%	52W High ⓘ	-12.13% ($1999.96)	Perf Year ⓘ	142.37%
Cash/sh ⓘ	22.49	P/FCF ⓘ	59.8	Sales past 3/5Y ⓘ	18.33% 18.27%	ROIC ⓘ	45.57%	52W Low ⓘ	157.12% ($683.48)	Perf 3Y ⓘ	156.74%
Dividend Est. ⓘ	$10.53 (0.6%)	EV/EBITDA ⓘ	42.46	EPS Y/Y TTM ⓘ	23.14%	Gross Margin ⓘ	52.73%	Volatility(W/M) ⓘ	3.32% 3.81%	Perf 5Y ⓘ	134.9%
Dividend TTM ⓘ	8.79	EV/Sales ⓘ	16.29	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.87%	Oper. Margin ⓘ	35.42%	ATR (14) ⓘ	79.79	Perf 10Y ⓘ	1563.68%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/28	Quick Ratio ⓘ	0.8	EPS Q/Q ⓘ	31.87%	Profit Margin ⓘ	30.11%	RSI (14) ⓘ	48.26	Recom ⓘ	1.43
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	13.12% 21.86%	Current Ratio ⓘ	1.33	Sales Q/Q ⓘ	24.38%	SMA20 ⓘ	-2.3% ($1798.72)	Beta ⓘ	1.79	Target Price ⓘ	$2361.69
Payout ⓘ	26.75%	Debt/Eq ⓘ	0.09	Earnings ⓘ	2026/7/15	SMA50 ⓘ	0.9% ($1741.67)	Rel Volume ⓘ	0.68	Prev Close ⓘ	$1803
Employees ⓘ	44209	LT Debt/Eq ⓘ	0.09	EPS/Sales Surpr. ⓘ	9.6% 4.16%	SMA200 ⓘ	27.7% ($1376.16)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.92M	Price ⓘ	$1757.35
IPO ⓘ	1995/3/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	82825	Volume ⓘ	1,311,246	Change ⓘ	-2.53%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 ASML Holding NV (ASML) 投资分析

ASML Holding NV是一家什么样的公司？

에이에스엠엘 홀딩(ASML) 초고성장주

Technology · Semiconductor Equipment & Materials

市值 TOP 20 — 大型跨国企业

🔬 总部位于荷兰的全球半导体设备企业,为半导体先进制程提供光刻设备。1984 年从飞利浦独立分拆而来,在极紫外(EUV)光刻设备领域占据独家供货地位,是全球先进半导体供应链中的关键一环。

详细了解 ASML Holding NV →

市值

$677B

约 928 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 2.3 倍

市值排名20位

员工人数44,209人

IPO1995/03/15

当前股价$1757.35 ≈ 2,407,570원

📌 NDX · NASD · Netherlands

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日 D-1

7월 28일 (화) · 주당 $1.828112

지급 8월 5일 (수)

💡 배당을 받으려면 7월 27일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 7월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS +9.6% 매출 +4.2%

🎯 除息 2026년 4월 27일 (월)

🔔 财报发布 2026년 4월 15일 (수) · 장 시작 전 EPS +9.4% 매출 +2.4%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

35.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials 中位数 7.6% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

30.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials 中位数 7.2% · 前 8%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

52.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials 中位数 41.3% · 前 19%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

54.4%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Technology 초대형주 中位数 36.7% · 前 28%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

22.5%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Technology 초대형주 中位数 17.6% · 前 39%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

45.6%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Technology 초대형주 中位数 24.0% · 前 13%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.09

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials 中位数 0.21

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.33

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials 中位数 3.07

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.80

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials 中位数 2.06

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$2361.69

현재가 대비 +34.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

29.54배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.80

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+36.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+37.1%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+8.8%

평균 서프라이즈

2026.07.15

상회

+9.6%

2026.04.15

상회

실적 $7.15 · 예상 $6.62 +8.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+47.1%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 69.9% · 后 27%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+36.9%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 41.7% · 后 22%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+37.1%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 47.3% · 后 27%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+23.4%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials 中位数 -1.4% · 顶尖水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+23.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials 中位数 1.5% · 前 24%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+18.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 19.4% · 后 47%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+24.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 32.9% · 后 26%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 67 个百分点

ASML +134.9% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+66.9%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+7.3%p

略优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+125.9%p

明显优于市场

vs 科技板块 (XLK)

+107.8%p

明显优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-157.1%p) 最高 (-12.1%p)

当前价格高于低点 157.1%，低于高点 12.1%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-18.2%

年化波动率

51.8%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

下降趋势区间

当前价 $1757.35 位于均线($1798.74)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 4.847 · 信号线 12.228 · 柱状 -7.381. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

空头占优区间

RSI 48.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 34.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

54.71倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials中位数64.76倍 · 行业中相对便宜的25%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

29.54倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials中位数30.61倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

27.14倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials中位数4.93倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

16.44倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials中位数6.61倍 · 行业中较贵的下半22%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

42.46倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials中位数42.46倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

59.80倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Semiconductor Equipment & Materials中位数67.10倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$2361.69 相对当前股价 +34.4%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Semiconductor Equipment & Materials

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -19.8% · 卖空压力较低 0.3%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-19.8%

机构大幅净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 18.8%

散户主导

Technology 초대형주 中位数 72.0%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Technology 초대형주 中位数 0.5%

👤 个人投资者（估算） 81.2%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.3%

偏低 —— 做空力量较弱

Technology 초대형주 中位数 2.5%

近90日基本无变化

空头回补天数

0.6天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 385.4M주

流通股（可交易） 385.3M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

ASML 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

ASMH

ASML Holding NV ADRhedged

96.88%

$8M

EWN

iShares MSCI Netherlands ETF

23.17%

$575M

CHPX

Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

12.06%

$233M

FEZ

State Street SPDR EURO Stoxx 50 ETF

9.76%

$4.2B

BULD

Pacer BlueStar Engineering the Future ETF

8.90%

$15M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.6%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.60%

行业平均 1.11%

每股股息

$10.53

按年度计算

派息率

27%

净利润中的分红占比

5年增长率

21.9%

股息年均增长

📅 지급월 2월 · 4월 · 7월 · 10월

📊 총 이력 2007~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.15 +41.2%

2016

$1.31 +14.1%

2017

$1.72 +31.4%

2018

$3.56 +107.0%

2019

$2.85 -19.7%

2020

$3.95 +38.5%

2021

$6.63 +67.8%

2022

$6.45 -2.7%

2023

$6.71 +4.0%

2024

$7.37 +9.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$3.18

—

0.76%

2026-02-10

$1.88

—

0.65%

2025-10-29

$1.86

—

0.84%

2025-07-29

$1.85

—

1.22%

2025-04-28

$2.09

—

1.03%

2025-02-11

$1.57

—

0.89%

2024-10-29

$1.64

—

1.15%

2024-07-29

$1.64

—

0.94%

2024-04-26

$1.87

—

0.92%

2024-02-05

$1.56

—

0.89%

2023-11-01

$1.53

—

1.28%

2023-08-01

$1.59

—

1.08%

2023-05-01

$1.86

—

1.57%

2023-02-06

$1.47

—

1.22%

2022-11-03

$1.34

—

1.51%

2022-08-04

$1.40

—

1.25%

2022-05-03

$3.90

—

1.38%

2021-11-02

$2.08

—

0.66%

2021-05-03

$1.87

—

0.50%

2020-11-02

$1.40

—

1.10%

2020-04-24

$1.46

—

1.72%

2019-11-04

$1.17

—

1.30%

2019-04-26

$2.39

—

1.98%

2018-04-27

$1.72

—

1.58%

2017-04-28

$1.31

—

1.86%

2016-05-03

$1.15

—

1.21%

2015-04-24

$0.811

—

1.54%

2014-04-25

$0.835

—

1.89%

2013-04-26

$0.706

—

18.10%

2012-11-29

$11.87

—

20.24%

2012-04-30

$0.770

—

1.16%

2011-04-26

$0.700

—

1.29%

2010-03-26

$0.368

—

1.57%

2009-03-30

$0.351

—

3.76%

2008-04-07

$0.482

—

12.22%

2007-10-01

$3.69

—

8.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,093원

5년 누적 (세후) 3.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.86% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
ASML 本股票	$677.3B	54.7 ▼	27.1 ▼	54.37% ▲	0.6% ▼	-2.5%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
行业平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-