알리바바(BABA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

BABA

Alibaba Group Holding Ltd ADR

7월 27일 9:40 AM ET (한국 7/27 22:40)

$112.14

-1.92 ▼ -1.68%

알리바바(BABA)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$268.8B

라지캡

P/E

18.1

적정 수준

배당수익률

0.93%

52주 위치

20%

저점 +22% · 고점 -42%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Internet Retail

수익성

排名前34%

성장

排名前74%

밸류에이션

排名前58%

재무 안정

排名前55%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	18.11	EPS (ttm) ⓘ	6.19	Insider Own ⓘ	0.1%	Shs Outstand ⓘ	2.40B	Perf Week ⓘ	-2.46%
Market Cap ⓘ	268.81B	Forward P/E ⓘ	12.52	EPS next Y ⓘ	39.76%	Insider Trans ⓘ	-29.71%	Shs Float ⓘ	2.39B	Perf Month ⓘ	12.36%
Enterprise Value ⓘ	267.09B	PEG ⓘ	0.3	EPS next Q ⓘ	1.5	Inst Own ⓘ	10.91%	Short Float ⓘ	1.77%	Perf Quarter ⓘ	-14.85%
Income ⓘ	14.87B	P/S ⓘ	1.86	EPS this Y ⓘ	61.99%	Inst Trans ⓘ	-5.03%	Short Ratio ⓘ	3.4	Perf Half Y ⓘ	-36.71%
Sales ⓘ	144.18B	P/B ⓘ	1.7	EPS next 5Y ⓘ	42.25%	ROA ⓘ	5.66%	Short Interest ⓘ	42.36M	Perf YTD ⓘ	-23.5%
Book/sh ⓘ	66.12	P/C ⓘ	5.17	EPS past 3/5Y ⓘ	16.78% -4.77%	ROE ⓘ	10.16%	52W High ⓘ	-41.8% ($192.67)	Perf Year ⓘ	-7.44%
Cash/sh ⓘ	21.68	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	4.38% 6.38%	ROIC ⓘ	7.84%	52W Low ⓘ	21.9% ($91.99)	Perf 3Y ⓘ	18.31%
Dividend Est. ⓘ	$1.04 (0.93%)	EV/EBITDA ⓘ	19.07	EPS Y/Y TTM ⓘ	-16.38%	Gross Margin ⓘ	39.26%	Volatility(W/M) ⓘ	2.21% 2.78%	Perf 5Y ⓘ	-44.8%
Dividend TTM ⓘ	1.05	EV/Sales ⓘ	1.85	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.44%	Oper. Margin ⓘ	5.58%	ATR (14) ⓘ	3.85	Perf 10Y ⓘ	34.92%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/11	Quick Ratio ⓘ	1.23	EPS Q/Q ⓘ	114.38%	Profit Margin ⓘ	10.32%	RSI (14) ⓘ	49.6	Recom ⓘ	1.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	1.67% -	Current Ratio ⓘ	1.27	Sales Q/Q ⓘ	8.17%	SMA20 ⓘ	3.6% ($108.24)	Beta ⓘ	0.48	Target Price ⓘ	$190.41
Payout ⓘ	16.03%	Debt/Eq ⓘ	0.27	Earnings ⓘ	2026/5/13	SMA50 ⓘ	-3.47% ($116.17)	Rel Volume ⓘ	0.55	Prev Close ⓘ	$114.06
Employees ⓘ	131462	LT Debt/Eq ⓘ	0.23	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-89.85% -1.27%	SMA200 ⓘ	-21.28% ($142.45)	Avg Volume(3M) ⓘ	12.47M	Price ⓘ	$112.14
IPO ⓘ	2014/9/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	34720	Volume ⓘ	6,915,538	Change ⓘ	-1.68%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Alibaba Group Holding Ltd ADR (BABA) 投资分析

Alibaba Group Holding Ltd ADR是一家什么样的公司？

알리바바(BABA) 초고성장주

Consumer Cyclical · Internet Retail

市值 TOP 54 — 大型跨国企业

🛒 中国领先的电子商务·云计算集团旗下在美上市的ADR。该公司由马云等人于1999年创立，总部位于中国杭州，运营着以淘宝·天猫为核心的国内电商业务、以Lazada·AliExpress为核心的海外电商业务、以及阿里云等多元化互联网业务，是市值排名靠前的互联网零售类标的。

详细了解 Alibaba Group Holding Ltd ADR →

市值

$269B

约 368 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 93%

市值排名54位

员工人数131,462人

IPO2014/09/19

当前股价$112.14 ≈ 153,632원

NYSE · China

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 11일 (목) 주당 $1.03

🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS -89.8% 매출 -1.3%

🔔 财报发布 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -38.3% 매출 -1.5%

🎯 除息 2025년 6월 12일 (목) 주당 $1.03

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

5.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 1.0% · 前 32%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

10.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 0.7% · 前 14%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

39.3%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 44.4% · 后 44%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

10.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 0.1% · 前 33%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

5.7%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 1.0% · 前 34%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

7.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 0.1% · 前 35%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.27

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 0.28

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.27

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 1.50

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.23

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$190.41

현재가 대비 +69.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

12.52배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.30

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+39.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+42.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大

经常低于分析师预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-62.2%

평균 서프라이즈

2026.05.13

하회

실적 $0.62 · 예상 $5.74 -89.2%

2026.03.19

하회

실적 $7.09 · 예상 $10.94 -35.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+62.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 69.9% · 后 42%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+39.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 41.7% · 后 37%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+42.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 47.3% · 后 38%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+16.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 39.3% · 后 29%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-4.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail 中位数 11.6% · 后 25%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+6.4%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 19.4% · 后 11%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+8.2%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

초고성장주 초대형주 中位数 32.9% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -113 个百分点

BABA -44.8% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-112.8%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-64.2%p

大幅落后于板块均值

1年期

vs S&P 500

-23.9%p

逊于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-5.7%p

略逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-21.9%p) 最高 (-41.8%p)

当前价格高于低点 21.9%，低于高点 41.8%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-43.1%

年化波动率

42.0%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $112.14 在中轨（$108.24）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 1.097 > Signal -0.135，位于正值区间，柱状图为正(+1.233)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-24

空头占优区间

RSI 49.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 60.3。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

18.11倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Internet Retail中位数27.89倍 · 行业中相对便宜的23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

12.52倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail中位数19.11倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.70倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail中位数1.81倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.86倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail中位数1.15倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

19.07倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Internet Retail中位数19.52倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$190.41 相对当前股价 +69.8%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Internet Retail

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士净卖出 -29.7% · 机构净卖出 -5.0% · 卖空压力较低 1.8%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-29.7%

内部人士大幅净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-5.0%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 10.9%

散户主导

Internet Retail 中位数 25.7%

🧑‍💼 内部人士 0.1%

大盘股中常见的偏低水平

Internet Retail 中位数 8.1%

👤 个人投资者（估算） 89.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.8%

偏低 —— 做空力量较弱

Internet Retail 中位数 2.6%

近87日基本无变化

空头回补天数

3.4天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 2.40B주

流通股（可交易） 2.39B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近87日累计。

BABA 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

BABW

Roundhill BABA WeeklyPay ETF

20.36%

$1M

BABU

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF

17.07%

$6M

MCHI

iShares MSCI China ETF

11.16%

$6.1B

BREW

Corgi Coffee & Energy Drinks ETF

10.29%

$2M

FDNI

First Trust Dow Jones International Internet ETF

9.88%

$30M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.93%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.93%

行业平均 2.22%

每股股息

$1.04

按年度计算

派息率

16%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.00

2023

$1.66 +66.0%

2024

$2.00 +20.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-06-12

$2.00

—

3.14%

2024-06-13

$1.66

—

3.51%

2023-12-20

$1.00

—

1.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 7,883원

5년 누적 (세후) 3.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
BABA 本股票	$268.8B	18.1 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	-1.7%
AMZN	$2.50T	27.7 ▼	5.7 ▼	24.28% ▲	-	-0.7%
TSLA	$1.18T	289.7 ▼	14.3 ▼	4.64% ▼	-	-2.0%
HD	$332.0B	23.6 ▼	23.9 ▼	128.38% ▲	2.79% ▲	+2.5%
TM	$188.8B	9.1 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.66% ▲	+0.3%
MCD	$188.1B	21.8 ▼	-	-	2.83% ▲	+0.8%
行业平均	-	20.4	1.8	5.65%	2.22%	-