BABX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BABX

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$19.48

+0.06 ▲ +0.31%

🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)

$19.45

-0.03 ▼ -0.15%

BABX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$97M

약 1330억원

持仓

10只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-30.29%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-4.79%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-5.18%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	44.08%
Expense ⓘ	1.15%	NAV ⓘ	$19.41	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-70.48%	Perf Quarter ⓘ	-28.17%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	53.34%	Perf Half Y ⓘ	-59.26%
Flows% 1M ⓘ	-8.67%	Flows% YTD ⓘ	-4.2%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.75% 5.21%	Perf YTD ⓘ	-45.95%
SMA20 ⓘ	7.74%	SMA50 ⓘ	-2.63%	SMA200 ⓘ	-41.67%	RSI (14) ⓘ	52.55	Beta ⓘ	1.49
IPO ⓘ	2022/12/13	Prev Close ⓘ	$19.42	Perf Year ⓘ	-31.14%	Avg Volume ⓘ	0.95M	Price ⓘ	$19.48

📊 GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) 投资分析

ETF 概览

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2022년 상장, 4년 운영 중.

GraniteShares 1.75x Long BABA Daily ETF旨在提供相当于阿里巴巴(Alibaba Group Holding Limited) ADR每日波动幅度1.75倍(175%)的日度投资业绩,扣除费用及成本之前。该ETF与主要金融机构签订一份或多份期限为一天至一年以上的互换协议,以交换标的股票所产生的或已实现的收益(或收益率差额)。本ETF为非多元化(Non-diversified)基金。

📘 BABX ETF 자세히 알아보기 →

Chinasingle-assetBABAleverage

규모: $97M 약 1330억원
운용사: GraniteShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 1.15%

在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

1.15%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.1M

相比同类平均每年多支出 $180K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -48.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减

该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$85.3M

→

累计亏损

$-14,748,927

年化 -5.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -30.29%

평균권

年化跑输基准 48.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -5.18% 累计 -14.7%

평균권

年化跑输基准 24.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年12月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年12月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-12-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BABX · 仅股价 BABX · 股价 + 累计分红 BABX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BABX S&P 500 (SPY)

+130%

−130%

-7%

2022

-39%

2023

+8%

2024

+123%

2025

-52%

2026 YTD

💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 4年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：落后 (-51.9% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 177%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。

⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果

Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.49

市场上涨 10% 时 +14.9%

市场下跌 10% 时 -14.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±5.21%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-78.8%

回撤持续期: 9 个月

2025-10-02 → 2026-06-26

尚未回本

2022-12-13 最大 -77% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.13

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-29.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

仅适合短线交易者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-48.1%p
🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

245.3%

최대 단일 종목

84.50%

집중도(HHI)

16203

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

129.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 245.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CLRS Clear Street

84.50%

#2 - Cowen Group

70.83%

BNO Treasury Bill

45.15%

#4 WFC Wells Fargo Securities, LLC

44.80%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BABX보다 유리, ▼ 표시는 BABX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BABX	GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF	1.15%	$97M	10	-	-45.95%	-31.14%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61%	-	+37.13% ▲
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01%	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14%	-	+30.19% ▲
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.71% ▲
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54%	-	+39.37% ▲