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GEV
GE Vernova Inc
7월 27일 10:50 AM ET (한국 7/27 23:50)
$1014.75
-16.44 ▼ -1.59%

지이 버노바(GEV)是Industrials板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$270.3B
라지캡
P/E
29.1
적정 수준
배당수익률
0.19%
52주 위치
73%
저점 +91% · 고점 -15%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Specialty Industrial Machinery
수익성
排名前27%
성장
排名前35%
밸류에이션
排名前24%
재무 안정
排名前89%
💰 这只股票现在比平时贵吗?
与该公司自身最近 2년 的水平对比(不与其他公司比较)
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格,目前为28원。过去 2년 通常为58원。并非股价下跌,而是盈利增长更快,目前处于近 2년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好,而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.1 年盈利期
Index S&P 500P/E 29.05EPS (ttm) 34.93Insider Own 0.15%Shs Outstand 268.7MPerf Week -4.07%
Market Cap 270.26BForward P/E 40.99EPS next Y -17.6%Insider Trans -3%Shs Float 268.3MPerf Month -4.06%
Enterprise Value 261.15BPEG 1.63EPS next Q 4.11Inst Own 78.91%Short Float 4.35%Perf Quarter -11.72%
Income 9.53BP/S 6.54EPS this Y 69.84%Inst Trans -1.01%Short Ratio 4.03Perf Half Y 53.36%
Sales 41.33BP/B 22.6EPS next 5Y 25.12%ROA 14.24%Short Interest 11.68MPerf YTD 55.26%
Book/sh 44.89P/C 20.6EPS past 3/5Y -ROE 91.48%52W High -15.15% ($1195.94)Perf Year 62.63%
Cash/sh 49.26P/FCF 21.73Sales past 3/5Y -ROIC 64.6%52W Low 91.4% ($530.16)Perf 3Y -
Dividend Est. $1.94 (0.19%)EV/EBITDA 76.72EPS Y/Y TTM 738.05%Gross Margin 20.16%Volatility(W/M) 6.53% 5.44%Perf 5Y -
Dividend TTM 2EV/Sales 6.32Sales Y/Y TTM 12.85%Oper. Margin 5.32%ATR (14) 61.02Perf 10Y -
Dividend Ex-Date 2026/6/16Quick Ratio 0.62EPS Q/Q 32.85%Profit Margin 23.05%RSI (14) 45.72Recom 1.72
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 0.84Sales Q/Q 21.78%SMA20 -5.53% ($1074.15)Beta 1.07Target Price $1238.78
Payout 7.06%Debt/Eq 0.24Earnings 2026/7/22SMA50 -1.78% ($1033.14)Rel Volume 0.86Prev Close $1031.19
Employees 75000LT Debt/Eq 0.23EPS/Sales Surpr. -22.13% 2.91%SMA200 22.55% ($828.03)Avg Volume(3M) 2.90MPrice $1014.75
IPO 2024/3/27Option/Short Yes/YesTrades 55763Volume 2,481,853Change -1.59%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位:美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
营收 净利润 최근 분기: 매출 $11.1B (YoY +22%) · 순이익 $668M (YoY +30%)
* 第4季度数值由年度披露(10-K)推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 GE Vernova Inc (GEV) 投资分析

GE Vernova Inc是一家什么样的公司?

지이 버노바(GEV) 성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
市值 TOP 53 — 大型跨国企业

⚡ 这是一家全球电力设备与解决方案企业,业务覆盖燃气轮机、风电、电力电网等电力基础设施全领域。公司于2024年从通用电气(GE)分拆并独立上市,总部位于美国,面向发电、输配电及电网现代化市场提供一体化解决方案。

详细了解 GE Vernova Inc →
市值
$270B
约 370 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 93%
市值排名53位
员工人数75,000人
IPO2024/03/27
当前股价$1014.75 ≈ 1,390,208원
📌 S&P 500 · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS -22.1% 매출 +2.9%
🎯 除息 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.5
🔔 财报发布 2026년 4월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +792.9% 매출 +0.9%
🎯 除息 2026년 3월 17일 (화)

它的盈利能力怎么样?

财务状况需关注
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.3%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery 中位数 12.3% · 后 36%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
23.1%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery 中位数 7.3% · 顶尖水平
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
20.2%
✓ 부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery 中位数 35.5% · 后 11%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
91.5%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery 中位数 10.1% · 顶尖水平
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
14.2%
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery 中位数 4.3% · 前 10%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
64.6%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery 中位数 5.6% · 顶尖水平
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.24
✓ 债务水平良好
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery 中位数 0.42
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.84
✓ 매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery 中位数 2.10
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.62
✓ 매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery 中位数 1.27
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置,并结合绝对指标门槛(亏损·风险阈值)确定。

未来会如何发展?

中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$1238.78
현재가 대비 +22.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
40.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.63
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
-17.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+25.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期?

业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+374.6%
평균 서프라이즈
2026.07.22
하회
실적 $2.47 · 예상 $3.18 -22.4%
2026.04.22
상회
실적 $17.44 · 예상 $2.00 +771.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗?

平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+69.8%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
성장주 초대형주 中位数 19.4% · 顶尖水平
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率(分析师共识)
-17.6%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
성장주 초대형주 中位数 12.5% · 垫底水平
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+25.1%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
성장주 초대형주 中位数 16.5% · 前 15%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化(短期动能)
+21.8%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
성장주 초대형주 中位数 16.6% · 前 24%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

股价长期以来呈上升趋势吗?

近1年跑赢大盘 +46 个百分点
GEV +62.6% · S&P 500 +16.5%
相对市场超额收益 (基于股价,不含分红)
1年期
vs S&P 500
+46.2%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+43.6%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-91.4%p) 最高 (-15.2%p)
当前价格高于低点 91.4%,低于高点 15.2%
近期风险 (最近 120 个交易日)
最大回撤
-24.6%
年化波动率
53.0%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图(SpanA/B)

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间

当前价 $1014.75 位于均线($1074.19)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方(看跌)。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续

MACD -3.621 < Signal 6.601,位于负值区间,柱状图为负(-10.222)。弱势行情延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间

RSI 45.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 22.5。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何?

比同行业公司偏贵
按资产对比·营收对比来看偏高, 按盈利对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较,看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如:相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜;相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 中等
🏢 资产对比 较贵
🧾 营收对比 较贵
💧 现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
29.05倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery中位数31.55倍 · 行业平均区间
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
40.99倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery中位数21.63倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
22.60倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery中位数3.37倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.54倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery中位数3.12倍 · 行业中较贵的下半16%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
76.72倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery中位数17.62倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
21.73倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Specialty Industrial Machinery中位数28.14倍 · 行业平均区间
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 (参考)
$1238.78 相对当前股价 +22.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力,也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准:最近快照 · 对比组:Specialty Industrial Machinery

谁持有这家公司?

资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -3.0% · 机构净卖出 -1.0% · 卖空压力较低 4.3% · 卖空近 90日累计上升 +2.2%p
📈 近期买卖动向(近 6 个月)
🧑‍💼 内部人(管理层·董事)
-3.0%
内部人士净卖出
🏦 机构(基金·投资公司)
-1.0%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 78.9%
机构持仓合理
Specialty Industrial Machinery 中位数 78.6%
🧑‍💼 内部人士 0.1%
大盘股中常见的偏低水平
Specialty Industrial Machinery 中位数 2.4%
👤 个人投资者(估算) 20.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.3%
偏低 —— 做空力量较弱
Specialty Industrial Machinery 中位数 3.5%
近90日 📈 增加 +2.2个百分点
空头回补天数
4.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 268.7M주
流通股(可交易) 268.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

GEV 相关 ETF

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露,实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息?

배당 지급 — 연 0.19%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.19%
行业平均 1.27%
每股股息
$1.94
按年度计算
派息率
7%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
📅 지급월 1월 · 3월 · 10월
📊 총 이력 2024~2026 (6건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2024
$0.75 +200.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.500
0.21%
2026-01-05
$0.500
0.18%
2025-10-20
$0.250
0.17%
2025-07-21
$0.250
0.13%
2025-04-17
$0.250
0.15%
2024-12-20
$0.250
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,625원
5년 누적 (세후) 8,125원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
GEV 本股票
$270.3B29.1 22.6 91.48% 0.19% -1.6%
SPCX
$1.53T- 43.6 - - -2.7%
CAT
$409.4B44.2 21.9 51.35% 0.7% -0.7%
GE
$367.0B41.7 20.8 48.75% 0.51% +1.4%
RTX
$286.6B37.5 4.3 12.02% 1.34% +1.7%
UNP
$182.5B24.9 8.8 39.7% 1.79% +1.0%
行业平均-27.92.66.3%1.27%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图,尽在一屏

GEV 相关杠杆/反向 ETF

基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF

基于GEV的衍生ETF共2只(杠杆 2)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF?
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF:杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍,反向型追求相反方向的收益,备兑认购权证(Covered Call)型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时,持有时间越长,与标的指数的收益偏差会不断累积,形成 波动率衰减(volatility decay),因此更适合作为短线交易工具。
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集

常见问题

지이 버노바(GEV)是一家怎样的公司?

지이 버노바(GEV)是一家属于Industrials板块Specialty Industrial Machinery行业的企业。

GEV的市值是多少?

GEV的市值约为$270.3B,在行业内排名第53位。

GEV派发股息吗?

GEV的股息收益率约为0.19%,年度股息为$1.94。

GEV的市盈率如何?

GEV的市盈率约为29.1倍,可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。

GEV 的 52 周最高价和最低价是多少?

GEV 过去 52 周最高 $1195.94,最低 $530.16。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.