AIPO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AIPO是否支付分红（分配）？

AIPO的分红收益率约为 0.01%。

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

7월 28일 12:37 PM ET (한국 7/29 01:37)

$29.03

-0.30 ▼ -1.02%

AIPO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.69%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$920M

약 1조원

持仓

82只

股息率

0.01%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	-1.26%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$920M	Perf Month ⓘ	-12.32%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$29.34	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-16.56%	Perf Quarter ⓘ	-5.59%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	51.43%	Perf Half Y ⓘ	19.02%
Flows% 1M ⓘ	13.13%	Flows% YTD ⓘ	651.37%	Return% SI ⓘ	44.24%	Volatility(W/M) ⓘ	2.56% 3.14%	Perf YTD ⓘ	31.24%
SMA20 ⓘ	-5.39%	SMA50 ⓘ	-8.44%	SMA200 ⓘ	7.8%	RSI (14) ⓘ	39.01	Beta ⓘ	2.08
IPO ⓘ	2025/7/25	Prev Close ⓘ	$29.33	Perf Year ⓘ	42.61%	Avg Volume ⓘ	1.43M	Price ⓘ	$29.03

📊 Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) 投资分析

ETF 概览

Defiance AI & Power Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2025년 상장, 1년 운영 중.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF的目标是在扣除费用之前追踪MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure指数的业绩。该主题指数追踪通过分布式能源技术、电力公用事业及相关零部件与建设、数据中心运营以及AI相关计算硬件等方式，为电网、AI和数据中心基础设施做出贡献的美国上市公司的业绩。在通常情况下，将80%以上的净资产投资于AI和电力基础设施企业证券。这是一只非分散投资基金。

📘 AIPO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $920M 약 1조원
운용사: Defiance
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.69%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$690K

相比同类平均每年多支出 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +24.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$142.6M

→

累计收益

+$42.6M

年化 +42.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +42.61%

상위 25%

年化跑赢基准 24.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年7月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年7月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年7月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-07-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AIPO · 仅股价 AIPO · 股价 + 累计分红 AIPO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AIPO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 223%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

2.08

市场上涨 10% 时 +20.8%

市场下跌 10% 时 -20.8%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±3.14%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-17.3%

回撤持续期: 2 个月

2025-10-29 → 2025-12-17

约 56 天回本

2025-07-25 最大 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.09

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.01%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+24.8%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Industrials 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

58개

상위 10개 비중

54.4%

최대 단일 종목

8.87%

집중도(HHI)

421

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

56.3%

Utilities

15.9%

Technology

14.1%

Energy

8.7%

Real Estate

2.3%

Financial

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PWR Quanta Services Inc

8.87%

#2 GEV GE Vernova Inc

8.77%

#3 VRT Vertiv Holdings Co

8.43%

#4 ETN Eaton Corp PLC

7.73%

#5 CCJ Cameco Corp

5.67%

#6 NVDA NVIDIA Corp

3.51%

#7 CEG Constellation Energy Corp

3.09%

#8 BE Bloom Energy Corp

2.88%

#9 AVGO Broadcom Inc

2.81%

#10

HUBB Hubbell Inc

2.61%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 5/5위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIPO보다 유리, ▼ 표시는 AIPO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIPO	Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.69%	$920M	82	0.01%	+31.24%	+42.61%
IBB	iShares Biotechnology ETF	0.44% ▲	$9.4B ▲	253	0.22% ▲	-	+38.99% ▼
HACK	Amplify Cybersecurity ETF	0.6% ▲	$2.6B ▲	25	0.06% ▲	-	+22.61% ▼
POWR	iShares U.S. Power Infrastructure ETF	0.4% ▲	$456M ▼	81	1.67% ▲	-	+13.17% ▼
ELFY	ALPS Electrification Infrastructure ETF	0.5% ▲	$193M ▼	116	1.04% ▲	-	+22.27% ▼