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IBB
IBB
iShares Biotechnology ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$188.33
+0.19 ▲ +0.10%
🌙 7월 28일 8:47 AM ET (한국 7/28 21:47)
$188.33
+0.00 +0.00%

IBB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.44%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$9.4B
약 13조원
持仓
253只
股息率
0.22%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 39.29%Total Holdings ⓘ 253Perf Week ⓘ 0.96%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 13.31%AUM ⓘ $9.4BPerf Month ⓘ 2.54%
Expense ⓘ 0.44%NAV ⓘ $188.17Return% 5Y ⓘ 3.48%52W High ⓘ -5.39%Perf Quarter ⓘ 10.93%
Dividend TTM ⓘ $0.41 (0.22%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -1.83% 4.54%Return% 10Y ⓘ 7.97%52W Low ⓘ 44.59%Perf Half Y ⓘ 7.41%
Flows% 1M ⓘ 5.85%Flows% YTD ⓘ 0.97%Return% SI ⓘ 7.16%Volatility(W/M) ⓘ 1.93% 1.89%Perf YTD ⓘ 11.59%
SMA20 ⓘ -1.42%SMA50 ⓘ 5.1%SMA200 ⓘ 10.22%RSI (14) ⓘ 53.98Beta ⓘ 0.7
IPO ⓘ 2001/2/9Prev Close ⓘ $188.14Perf Year ⓘ 38.99%Avg Volume ⓘ 1.55MPrice ⓘ $188.33

📊 iShares Biotechnology ETF (IBB) 投资分析

ETF 概览

iShares Biotechnology ETF · US Equities - Industry Sector

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Biotechnology ETF는 미국 상장 생공학 섹터 주식들로 구성된 ICE Biotechnology Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 생공학 분야 기업들에 대한 광범위한 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IBB ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitybiotechnology
규모
$9.4B 약 13조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2001년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.44%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.44%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$440K
相比同类平均每年节省 $60K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.2% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.37%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.36%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.36%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +21.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$215.3M
→
累计收益
+$115.3M
年化 +8.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +39.29%
상위 25%
年化跑赢基准 21.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.31% 累计 +45.5%
평균권
年化跑输基准 5.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.48% 累计 +18.7%
하위 25%
年化跑输基准 9.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.97% 累计 +115.3%
평균권
年化跑输基准 6.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IBB · 仅股价 IBB · 股价 + 累计分红 IBB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 198 股价+红利 202 再投资 203 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IBB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+19%
2017
-12%
2018
+24%
2019
+27%
2020
+2%
2021
-14%
2022
+5%
2023
-4%
2024
+27%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (11.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 87%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.70
市场上涨 10% 时 +7.0%
市场下跌 10% 时 -7.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.89%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 12% 当前 22% 最高 67%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.8%
回撤持续期: 10 个月
2021-08-09 → 2022-06-16
约 3.6 年回本
2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.04
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-10.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.22%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.5%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.22%
주당 배당
$0.41
연간 기준
5년 성장률
4.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2005~2026 (54건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16 +435.9%
2016
$0.32 +96.8%
2017
$0.19 -41.9%
2018
$0.40 +112.2%
2019
$0.31 -22.3%
2020
$0.32 +2.9%
2021
$0.41 +28.2%
2022
$0.35 -14.9%
2023
$0.39 +11.5%
2024
$0.39 -0.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 54건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.122
—
0.30%
2025-12-16
$0.183
—
0.27%
2025-09-16
$0.083
—
0.33%
2025-03-18
$0.121
—
0.38%
2024-12-17
$0.062
—
0.37%
2024-09-25
$0.200
—
0.42%
2024-03-21
$0.126
—
0.35%
2023-12-20
$0.124
—
0.27%
2023-09-26
$0.153
—
0.39%
2023-06-07
$0.006
—
0.28%
2023-03-23
$0.065
—
0.38%
2022-12-13
$0.101
—
0.33%
2022-09-26
$0.159
—
0.31%
2022-06-09
$0.031
—
0.30%
2022-03-24
$0.118
—
0.34%
2021-12-13
$0.041
—
0.26%
2021-09-24
$0.124
—
0.20%
2021-06-10
$0.023
—
0.25%
2021-03-25
$0.131
—
0.30%
2020-12-14
$0.065
—
0.28%
2020-09-23
$0.063
—
0.33%
2020-06-15
$0.127
—
0.35%
2020-03-25
$0.055
—
0.32%
2019-12-30
$0.063
—
0.33%
2019-12-16
$0.058
—
0.28%
2019-09-24
$0.071
—
0.30%
2019-06-17
$0.080
—
0.37%
2019-03-20
$0.127
—
0.28%
2018-09-26
$0.032
—
0.29%
2018-06-26
$0.156
—
0.35%
2017-12-21
$0.125
—
0.33%
2017-09-26
$0.040
—
0.24%
2017-06-27
$0.059
—
0.21%
2017-03-24
$0.100
—
0.22%
2016-12-22
$0.031
—
0.20%
2016-09-26
$0.029
—
0.15%
2016-06-21
$0.054
—
0.16%
2016-03-23
$0.051
—
0.10%
2015-12-24
$0.011
—
0.03%
2015-09-25
$0.001
—
0.02%
2015-06-24
$0.019
—
0.13%
2014-09-24
$0.018
—
0.16%
2014-06-25
$0.131
—
0.18%
2013-06-27
$0.024
—
0.30%
2012-12-19
$0.034
—
0.48%
2012-09-24
$0.113
—
0.40%
2012-06-22
$0.062
—
0.18%
2012-03-23
$0.009
—
0.03%
2011-12-22
$0.005
—
0.01%
2010-09-24
$0.170
—
0.59%
2008-06-24
$0.059
—
0.35%
2007-06-29
$0.029
—
0.11%
2006-12-21
$0.000
—
0.00%
2005-12-23
$0.000
—
0.00%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $184
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.54% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好特定行业或主题的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-9.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Healthcare 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
258개
상위 10개 비중
54.7%
최대 단일 종목
9.66%
집중도(HHI)
408
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
89%Healthcare
Healthcare
89.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III
9.66%
#2 GILD Gilead Sciences, Inc.
7.75%
#3 AMGN Amgen, Inc.
7.51%
#4 VRTX Vertex Pharmaceuticals, Inc.
7.44%
#5 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
7.21%
#6 ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
3.99%
#7 INSM INSM Insmed, Inc.
3.20%
#8 ARGX Argenx SE
3.07%
#9 BIIB Biogen, Inc.
2.46%
#10 NTRA Natera, Inc.
2.41%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 2/5위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IBB보다 유리, ▼ 표시는 IBB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IBB IBB
iShares Biotechnology ETF0.44% $9.4B 2530.22% +11.59% +38.99%
HACK HACK
Amplify Cybersecurity ETF0.6% ▼$2.6B ▼250.06% ▼- +22.61% ▼
AIPO AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF0.69% ▼$920M ▼820.01% ▼- +42.61% ▲
POWR POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF0.4% ▲$456M ▼811.67% ▲- +13.17% ▼
ELFY ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF0.5% ▼$193M ▼1161.04% ▲- +22.27% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IBB보다 유리 · ▼ IBB보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与IBB相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共8只(杠杆 5 · 反向 2 · 备兑看涨 1)
并非IBB的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IBB 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
TBXU
TBXU
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
+0.15%
$2M
XBIX
XBIX
Corgi U.S. Biotech 2x Daily ETF
+0.46%
BIOY
BIOY
GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF
+0.80%
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
BIS
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology -2x Shares
-0.72%
$2M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
IBB ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 바이오테크놀로지 ETF(IBB)는 NYSE 바이오테크놀로지 지수를 추종하며, 치료제·신약 개발 기업에 분산 노출합니다. 운용보수와 배당, XBI 등 유사 바이오 ETF와의 차이가 핵심 선택 기준이 되며 섹터 전망과도 직결됩니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

IBB 是什么 ETF？

IBB 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

IBB投资了多少只成分股？

IBB共持有 253 只成分股，AUM 约为 $9.4B。

IBB是否支付分红（分配）？

IBB的分红收益率约为 0.22%。

IBB 的 52 周最高价和最低价是多少？

IBB 过去 52 周最高 $199.05，最低 $130.25。

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