노바티스(NVS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

NVS

Novartis AG ADR

7월 27일 9:38 AM ET (한국 7/27 22:38)

$155.01

-1.13 ▼ -0.72%

노바티스(NVS)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$283.8B

라지캡

P/E

23.4

적정 수준

배당수익률

2.87%

52주 위치

73%

저점 +38% · 고점 -9%

애널리스트

보유

B-

基本面实力

相较于Drug Manufacturers - General

수익성

排名前29%

성장

排名前52%

밸류에이션

排名前33%

재무 안정

排名前67%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	23.38	EPS (ttm) ⓘ	6.63	Insider Own ⓘ	0.01%	Shs Outstand ⓘ	1.83B	Perf Week ⓘ	0.81%
Market Cap ⓘ	283.75B	Forward P/E ⓘ	15.83	EPS next Y ⓘ	11.72%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.83B	Perf Month ⓘ	1.23%
Enterprise Value ⓘ	325.48B	PEG ⓘ	2.47	EPS next Q ⓘ	2.24	Inst Own ⓘ	7.92%	Short Float ⓘ	0.29%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Income ⓘ	12.76B	P/S ⓘ	5.18	EPS this Y ⓘ	-2.39%	Inst Trans ⓘ	-3.81%	Short Ratio ⓘ	2.95	Perf Half Y ⓘ	6.9%
Sales ⓘ	54.79B	P/B ⓘ	6.83	EPS next 5Y ⓘ	6.41%	ROA ⓘ	11.27%	Short Interest ⓘ	5.36M	Perf YTD ⓘ	12.43%
Book/sh ⓘ	22.69	P/C ⓘ	36.9	EPS past 3/5Y ⓘ	31.4% 15.24%	ROE ⓘ	30.56%	52W High ⓘ	-9.06% ($170.46)	Perf Year ⓘ	31.97%
Cash/sh ⓘ	4.2	P/FCF ⓘ	16.92	Sales past 3/5Y ⓘ	9.03% 2.29%	ROIC ⓘ	15.82%	52W Low ⓘ	37.98% ($112.34)	Perf 3Y ⓘ	57.37%
Dividend Est. ⓘ	$4.45 (2.87%)	EV/EBITDA ⓘ	15.2	EPS Y/Y TTM ⓘ	-4.08%	Gross Margin ⓘ	74.08%	Volatility(W/M) ⓘ	2.8% 1.78%	Perf 5Y ⓘ	78.89%
Dividend TTM ⓘ	4.74	EV/Sales ⓘ	5.94	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.33%	Oper. Margin ⓘ	29.58%	ATR (14) ⓘ	3.46	Perf 10Y ⓘ	119%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/11	Quick Ratio ⓘ	0.67	EPS Q/Q ⓘ	-18.54%	Profit Margin ⓘ	23.29%	RSI (14) ⓘ	53.51	Recom ⓘ	2.61
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	10.71% 8.17%	Current Ratio ⓘ	0.86	Sales Q/Q ⓘ	0.97%	SMA20 ⓘ	0.37% ($154.44)	Beta ⓘ	0.46	Target Price ⓘ	$153.57
Payout ⓘ	42.5%	Debt/Eq ⓘ	1.18	Earnings ⓘ	2026/7/21	SMA50 ⓘ	2.17% ($151.72)	Rel Volume ⓘ	1.01	Prev Close ⓘ	$156.14
Employees ⓘ	75267	LT Debt/Eq ⓘ	0.94	EPS/Sales Surpr. ⓘ	10.95% 2.43%	SMA200 ⓘ	6.47% ($145.59)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.82M	Price ⓘ	$155.01
IPO ⓘ	1996/11/7	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	19300	Volume ⓘ	1,826,575	Change ⓘ	-0.72%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 Novartis AG ADR (NVS) 投资分析

Novartis AG ADR是一家什么样的公司？

노바티스(NVS) 배당주

Healthcare · Drug Manufacturers - General

市值 TOP 49 — 大型跨国企业

💊 在肿瘤、心血管、免疫、神经等领域研发创新药物的全球大型制药企业。公司于1996年由汽巴-嘉基与山德士合并成立，总部位于瑞士，在美国市场以美国存托凭证（ADR）的形式上市。

详细了解 Novartis AG ADR →

市值

$284B

约 389 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 98%

市值排名49位

员工人数75,267人

IPO1996/11/07

当前股价$155.01 ≈ 212,364원

NYSE · Switzerland

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 7월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +10.9% 매출 +2.4%

🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS -5.1% 매출 -2.4%

🎯 除息 2026년 3월 11일 (수)

🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +2.4% 매출 -2.7%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好，但财务状况较弱

债务压力较高，经济下行时可能承压

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

29.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 27.0% · 前 36%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

23.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 14.7% · 前 22%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

74.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 69.3% · 前 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

30.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 25.7% · 前 42%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

11.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 6.0% · 前 22%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

15.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 7.9% · 前 26%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.18

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.86

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 1.26

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.67

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 1.01

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$153.57

현재가 대비 -0.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

15.83배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.47

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+11.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+6.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

略多于预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

67%

상회 비율

+3.3%

평균 서프라이즈

2026.07.21

상회

실적 $2.41 · 예상 $2.15 +12.2%

2026.04.28

하회

실적 $1.99 · 예상 $2.07 -3.7%

2026.02.04

상회

실적 $2.03 · 예상 $2.00 +1.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

利润率扩张驱动仅每股收益增长，营收停滞——可能受益于削减成本，需关注其持续性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-2.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 2.3% · 后 40%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+11.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 11.7% · 处于平均水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+6.4%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 6.5% · 后 49%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+31.4%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 5.5% · 前 10%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+15.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 -1.4% · 前 30%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+2.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 3.7% · 后 25%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+1.0%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General 中位数 6.7% · 后 15%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+11 个百分点)

NVS +78.9% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+10.9%p

优于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

+55.2%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+15.5%p

优于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

+12.2%p

优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-38.0%p) 最高 (-9.1%p)

当前价格高于低点 38.0%，低于高点 9.1%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-15.2%

年化波动率

23.4%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $155.01 在中轨（$154.44）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.520 · 信号线 0.554 · 柱状 -0.035. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 53.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 57.0。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比来看偏高, 按资产对比·营收对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

23.38倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数20.25倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

15.83倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数13.52倍 · 行业中较贵的下半25%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

6.83倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数6.32倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

5.18倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数3.17倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

15.20倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数11.04倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

16.92倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Drug Manufacturers - General中位数15.70倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$153.57 相对当前股价 -0.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Drug Manufacturers - General

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -3.8% · 卖空压力较低 0.3%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-3.8%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 7.9%

散户主导

Drug Manufacturers - General 中位数 62.4%

🧑‍💼 内部人士 0.0%

大盘股中常见的偏低水平

Drug Manufacturers - General 中位数 0.2%

👤 个人投资者（估算） 92.1%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

0.3%

偏低 —— 做空力量较弱

Drug Manufacturers - General 中位数 2.0%

近72日基本无变化

空头回补天数

3.0天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 1.83B주

流通股（可交易） 1.83B주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近72日累计。

NVS 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

EWL

iShares MSCI Switzerland ETF

14.11%

$2.1B

FLSW

Franklin FTSE Switzerland ETF

14.09%

$81M

PPH

VanEck Pharmaceutical ETF

10.76%

$955M

MEDX

Horizon Kinetics Medical ETF

7.40%

$18M

HDEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

5.78%

$2.3B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 2.87% 배당

5년 배당 성장률 8.17%

股息率

2.87%

行业平均 1.25%

每股股息

$4.45

按年度计算

派息率

43%

净利润中的分红占比

5年增长率

8.2%

股息年均增长

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월

📊 총 이력 2000~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.47 -2.0%

2016

$2.46 -0.6%

2017

$2.67 +8.4%

2018

$2.57 -3.8%

2019

$3.04 +18.5%

2020

$3.38 +11.0%

2021

$3.36 -0.6%

2022

$3.47 +3.3%

2023

$3.74 +7.8%

2024

$3.99 +6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-11

$4.77

—

5.63%

2025-03-12

$3.99

—

3.68%

2024-03-07

$3.74

—

7.21%

2023-03-09

$3.47

—

4.33%

2022-03-08

$3.36

—

4.19%

2021-03-04

$3.38

—

4.05%

2020-03-03

$3.04

—

6.71%

2019-03-04

$2.57

—

6.54%

2018-03-06

$2.67

—

3.65%

2017-03-01

$2.46

—

3.63%

2016-02-24

$2.47

—

7.78%

2015-03-02

$2.52

—

2.82%

2014-02-27

$2.44

—

3.29%

2013-02-26

$2.27

—

7.48%

2012-02-27

$2.20

—

4.47%

2011-02-24

$2.11

—

7.91%

2010-03-02

$1.78

—

3.66%

2009-02-24

$1.54

—

8.22%

2008-02-26

$1.32

—

5.09%

2007-03-06

$0.969

—

1.90%

2006-02-28

$0.801

—

1.68%

2004-02-24

$0.722

—

3.34%

2003-03-04

$0.627

—

3.38%

2002-03-21

$0.468

—

2.59%

2001-03-22

$0.450

—

4.36%

2000-11-14

$0.966

—

2.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.4만원

5년 누적 (세후) 14.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.17% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
NVS 本股票	$283.8B	23.4 ▲	6.8 ▼	30.56% ▲	2.87% ▲	-0.7%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
行业平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-

常见问题

노바티스(NVS)是一家怎样的公司？

노바티스(NVS)是一家属于Healthcare板块Drug Manufacturers - General行业的企业。

NVS的市值是多少？

NVS的市值约为$283.8B，在行业内排名第49位。

NVS派发股息吗？

NVS的股息收益率约为2.87%，年度股息为$4.45。

NVS的市盈率如何？

NVS的市盈率约为23.4倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。

NVS 的 52 周最高价和最低价是多少？

NVS 过去 52 周最高 $170.46，最低 $112.34。

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