EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$39.30
+0.54 ▲ +1.39%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$39.30
+0.00 +0.00%
EUDG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.58%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$68M
약 934억원
持仓
227只
股息率
2.35%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.72% | Total Holdings | 227 | Perf Week | 0.91% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.11% | AUM | $68M | Perf Month | 2.66% |
| Expense | 0.58% | NAV | $38.95 | Return% 5Y | 5.78% | 52W High | -2.92% | Perf Quarter | 3.72% |
| Dividend TTM | $0.92 (2.35%) | Div Gr. 3/5Y | -0.64% 7.63% | Return% 10Y | 8.55% | 52W Low | 19.02% | Perf Half Y | 0.53% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -14.45% | Return% SI | 6.07% | Volatility(W/M) | 0.6% 0.55% | Perf YTD | 4.73% |
| SMA20 | 0.95% | SMA50 | 1.55% | SMA200 | 4.09% | RSI (14) | 57.04 | Beta | 0.82 |
| IPO | 2014/5/7 | Prev Close | $38.76 | Perf Year | 14.26% | Avg Volume | 0.00M | Price | $39.3 |
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) 投资分析
ETF 概览
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2014년 상장, 12년 운영 중.
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WisdomTree Europe Quality Dividend Growth 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 이 지수는 독일, 스위스, 영국 등 유럽 선진국 시장에서 배당을 지급하고 성장 특성을 가진 우량주들로 구성됩니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 EUDG ETF 자세히 알아보기 →Europeequitydividendgrowth
- 규모
- $68M 약 934억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.58%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.58%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$580K
相比同类平均每年多支出 $30K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.51%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.51%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.50%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$227.1M
→
累计收益
+$127.1M
年化 +8.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +13.72%
하위 25%年化跑输基准 4.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +10.11% 累计 +33.5%
하위 25%年化跑输基准 9.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.78% 累计 +32.4%
하위 25%年化跑输基准 7.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.55% 累计 +127.1%
평균권年化跑输基准 6.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EUDG · 仅股价 EUDG · 股价 + 累计分红 EUDG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EUDG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (4.4% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
71%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.82
市场上涨 10% 时 +8.2%
市场下跌 10% 时 -8.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.55%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-33.8%
2015-08-03 最大 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.24
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.35%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.6%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.35%
주당 배당
$0.92
연간 기준
5년 성장률
7.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43 -8.6%
2016
$0.42 -3.7%
2017
$0.67 +60.2%
2018
$0.64 -4.0%
2019
$0.57 -11.2%
2020
$1.02 +80.1%
2021
$0.84 -18.1%
2022
$0.68 -19.0%
2023
$0.72 +5.7%
2024
$0.82 +14.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.125
—
2.67%
2025-12-26
$0.197
—
2.53%
2025-09-25
$0.065
—
2.34%
2025-06-25
$0.470
—
3.49%
2025-03-26
$0.090
—
2.19%
2024-12-31
$0.053
—
2.41%
2024-12-26
$0.076
—
2.20%
2024-09-25
$0.050
—
2.08%
2024-06-25
$0.450
—
3.35%
2024-03-22
$0.090
—
2.38%
2023-12-22
$0.110
—
2.32%
2023-09-25
$0.040
—
2.69%
2023-06-26
$0.400
—
2.45%
2023-03-27
$0.130
—
2.45%
2022-12-23
$0.054
—
3.32%
2022-09-26
$0.150
—
3.77%
2022-06-24
$0.385
—
5.46%
2022-03-25
$0.250
—
4.10%
2021-12-27
$0.067
—
2.99%
2021-09-24
$0.410
—
3.20%
2021-06-24
$0.355
—
2.47%
2021-03-25
$0.193
—
2.10%
2020-12-21
$0.111
—
2.22%
2020-09-22
$0.180
—
2.53%
2020-06-23
$0.165
—
3.02%
2020-03-24
$0.113
—
3.70%
2019-12-23
$0.096
—
2.84%
2019-09-24
$0.145
—
3.07%
2019-06-24
$0.265
—
3.90%
2019-03-26
$0.135
—
2.96%
2018-12-24
$0.145
—
3.25%
2018-09-25
$0.079
—
2.32%
2018-06-25
$0.379
—
3.04%
2018-03-20
$0.065
—
1.83%
2017-12-26
$0.032
—
1.56%
2017-09-26
$0.050
—
1.86%
2017-06-26
$0.255
—
1.73%
2017-03-27
$0.080
—
2.20%
2016-12-23
$0.043
—
2.07%
2016-09-26
$0.060
—
1.98%
2016-06-20
$0.330
—
3.14%
2015-12-21
$0.049
—
2.13%
2015-09-21
$0.030
—
2.63%
2015-06-22
$0.279
—
2.54%
2015-03-23
$0.116
—
1.39%
2014-12-19
$0.093
—
0.95%
2014-09-22
$0.057
—
0.51%
2014-06-23
$0.066
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.63% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求稳健增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-7.4%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
231개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
231개
상위 10개 비중
36.4%
최대 단일 종목
5.22%
집중도(HHI)
196
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 10.2%
Financial 8.9% -4%p
Technology 2.4% -28%p
Consumer Defensive 2.3% -4%p
Industrials 1.3% -7%p
Consumer Cyclical 0.5% -10%p
Energy 0.2% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA 4.98%
#3 - Roche Holding AG 4.44%
#4 - BP PLC 3.90%
#5 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.45%
#6 - Industria De Diseno Textil SA 3.26%
#8 - Deutsche Telekom AG 2.97%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EUDG보다 유리, ▼ 표시는 EUDG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUDG | WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 0.58% | $68M | 227 | 2.35% | +4.73% | +14.26% |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0.3% ▲ | $13.6B ▲ | 327 | 2.41% ▲ | - | +16.18% ▲ | |
| WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 0.58% | $2.2B ▲ | 270 | 1.81% ▼ | - | +15.98% ▲ | |
| FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 0.47% ▲ | $1.1B ▲ | 265 | 3.05% ▲ | - | +23.46% ▲ | |
| Invesco S&P International Developed Quality ETF | 0.29% ▲ | $916M ▲ | 212 | 2.02% ▼ | - | +33.34% ▲ | |
| WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 0.42% ▲ | $702M ▲ | 265 | 2.40% ▲ | - | +10.16% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EUDG보다 유리 · ▼ EUDG보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与EUDG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 4 · 反向 1)
并非EUDG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EUDG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
EUDG 是什么 ETF？
EUDG 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 WisdomTree 运营。
EUDG投资了多少只成分股？
EUDG共持有 227 只成分股，AUM 约为 $68M。
EUDG是否支付分红（分配）？
EUDG的分红收益率约为 2.35%。
EUDG 的 52 周最高价和最低价是多少？
EUDG 过去 52 周最高 $40.48，最低 $33.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.