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IHDG
IHDG
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
7월 28일 2:49 PM ET (한국 7/29 03:49)
$52.61
+0.49 ▲ +0.95%

IHDG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.58%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.2B
약 3조원
持仓
270只
股息率
1.81%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 15.38%Total Holdings ⓘ 270Perf Week ⓘ 2.02%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 11.71%AUM ⓘ $2.2BPerf Month ⓘ 0.75%
Expense ⓘ 0.58%NAV ⓘ $52.26Return% 5Y ⓘ 7.72%52W High ⓘ -1.53%Perf Quarter ⓘ 5.35%
Dividend TTM ⓘ $0.95 (1.81%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -14.15% 5.04%Return% 10Y ⓘ 10.35%52W Low ⓘ 20.69%Perf Half Y ⓘ 4.7%
Flows% 1M ⓘ -0.36%Flows% YTD ⓘ -10.89%Return% SI ⓘ 9.5%Volatility(W/M) ⓘ 1.1% 0.9%Perf YTD ⓘ 8.12%
SMA20 ⓘ 0.49%SMA50 ⓘ 1.58%SMA200 ⓘ 5.9%RSI (14) ⓘ 54.66Beta ⓘ 0.73
IPO ⓘ 2014/5/7Prev Close ⓘ $52.12Perf Year ⓘ 14.84%Avg Volume ⓘ 0.14MPrice ⓘ $52.61

📊 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (IHDG) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2014년 상장, 12년 운영 중.

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund는 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종합니다. 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 이 지수는 캐나다·미국을 제외한 선진국 기업 중 성장성을 갖춘 배당주로 구성되며, 동시에 미국 달러 대비 외화 가치 변동에 대한 노출을 헤지합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IHDG ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequitydividendgrowth
규모
$2.2B 약 3조원
운용사
WisdomTree
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.58%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$580K
相比同类平均每年多支出 $30K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.51%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.51%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.50%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$267.7M
→
累计收益
+$167.7M
年化 +10.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.38%
평균권
年化跑输基准 2.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +11.71% 累计 +39.4%
하위 25%
年化跑输基准 7.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +7.72% 累计 +45.0%
평균권
年化跑输基准 5.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.35% 累计 +167.7%
상위 25%
年化跑输基准 4.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IHDG · 仅股价 IHDG · 股价 + 累计分红 IHDG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 196 股价+红利 238 再投资 260 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IHDG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+21%
2017
-12%
2018
+33%
2019
+9%
2020
+18%
2021
-12%
2022
+18%
2023
+7%
2024
+13%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (6.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 78%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.73
市场上涨 10% 时 +7.3%
市场下跌 10% 时 -7.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±0.90%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 15% 最高 70%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-29.2%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-12 → 2020-03-16
约 7 个月回本
2015-07-31 最大 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.39
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.81%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.0%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.81%
주당 배당
$0.95
연간 기준
5년 성장률
5.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2014~2026 (44건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -37.4%
2016
$0.41 -19.5%
2017
$0.06 -84.9%
2018
$0.72 +1083.6%
2019
$0.77 +6.0%
2020
$1.26 +65.4%
2021
$4.91 +288.4%
2022
$0.72 -85.4%
2023
$1.05 +46.9%
2024
$0.89 -14.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.040
—
1.98%
2025-12-26
$0.074
—
2.66%
2025-09-25
$0.150
—
2.90%
2025-06-25
$0.670
—
3.40%
2024-12-31
$0.109
—
2.42%
2024-12-26
$0.296
—
2.14%
2024-09-25
$0.105
—
1.70%
2024-06-25
$0.325
—
2.37%
2024-03-22
$0.215
—
2.04%
2023-12-22
$0.120
—
2.11%
2023-09-25
$0.070
—
11.46%
2023-06-26
$0.360
—
11.18%
2023-03-27
$0.165
—
12.30%
2022-12-23
$0.170
—
14.20%
2022-12-07
$3.38
—
13.41%
2022-09-26
$0.320
—
4.33%
2022-06-24
$0.675
—
5.47%
2022-03-25
$0.365
—
3.79%
2021-12-27
$0.192
—
2.76%
2021-09-24
$0.520
—
3.20%
2021-06-24
$0.335
—
2.40%
2021-03-25
$0.218
—
2.30%
2020-12-21
$0.354
—
2.47%
2020-09-22
$0.150
—
2.10%
2020-06-23
$0.215
—
2.63%
2020-03-24
$0.046
—
2.62%
2019-12-23
$0.197
—
1.98%
2019-09-24
$0.155
—
1.58%
2019-06-24
$0.320
—
1.33%
2019-03-26
$0.050
—
0.35%
2018-06-25
$0.061
—
0.74%
2017-09-26
$0.145
—
1.85%
2017-06-26
$0.030
—
1.36%
2017-03-27
$0.230
—
2.46%
2016-09-26
$0.155
—
3.23%
2016-06-20
$0.310
—
4.38%
2016-03-21
$0.038
—
3.29%
2015-12-21
$0.342
—
3.09%
2015-09-21
$0.084
—
5.35%
2015-06-22
$0.337
—
4.86%
2015-03-23
$0.041
—
3.60%
2014-12-19
$0.801
—
3.85%
2014-09-22
$0.084
—
0.55%
2014-06-23
$0.056
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.04% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求稳健增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-5.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

350개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
350개
상위 10개 비중
30.0%
최대 단일 종목
5.10%
집중도(HHI)
144
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
11%Financial
Financial
10.6%
Consumer Cyclical
5.5% -4%p
Healthcare
4.8% -6%p
Technology
2.3% -28%p
Industrials
1.3% -7%p
Energy
0.2% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TM Toyota Motor Corp.
5.10%
#2 - BP PLC
3.73%
#3 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3.31%
#4 - Industria De Diseno Textil SA
3.19%
#5 - Deutsche Telekom AG
2.81%
#6 AZN AstraZeneca PLC
2.78%
#7 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2.77%
#8 - GSK plc
2.15%
#9 ING ING Groep N.V.
2.12%
#10 - L'Oreal S.A.
2.08%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IHDG보다 유리, ▼ 표시는 IHDG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IHDG IHDG
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund0.58% $2.2B 2701.81% +8.12% +14.84%
IQLT IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF0.3% ▲$13.6B ▲3262.41% ▲- +14.24% ▼
IQDF IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund0.47% ▲$1.1B ▼2653.04% ▲- +22.37% ▲
IDHQ IDHQ
Invesco S&P International Developed Quality ETF0.29% ▲$911M ▼2152.04% ▲- +30.52% ▲
IQDG IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund0.42% ▲$698M ▼2652.40% ▲- +8.02% ▼
DNL DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund0.42% ▲$475M ▼2121.35% ▼- +9.25% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IHDG보다 유리 · ▼ IHDG보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与IHDG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非IHDG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IHDG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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IHDG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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常见问题

IHDG 是什么 ETF？

IHDG 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 WisdomTree 运营。

IHDG投资了多少只成分股？

IHDG共持有 270 只成分股，AUM 约为 $2.2B。

IHDG是否支付分红（分配）？

IHDG的分红收益率约为 1.81%。

IHDG 的 52 周最高价和最低价是多少？

IHDG 过去 52 周最高 $53.43，最低 $43.59。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.