DNL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DNL是否支付分红（分配）？

DNL的分红收益率约为 1.35%。

DNL

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund

7월 28일 1:21 PM ET (한국 7/29 02:21)

$44.16

+0.01 ▲ +0.02%

DNL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.42%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$475M

약 6506억원

持仓

212只

股息率

1.35%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.64%	Total Holdings ⓘ	212	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.48%	AUM ⓘ	$475M	Perf Month ⓘ	-2.76%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$44.38	Return% 5Y ⓘ	3.58%	52W High ⓘ	-5.64%	Perf Quarter ⓘ	0.73%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (1.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-18.18% 4.91%	Return% 10Y ⓘ	8.6%	52W Low ⓘ	16.03%	Perf Half Y ⓘ	1.78%
Flows% 1M ⓘ	0.96%	Flows% YTD ⓘ	-8.22%	Return% SI ⓘ	5.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1%	Perf YTD ⓘ	7.13%
SMA20 ⓘ	-2.64%	SMA50 ⓘ	-2.2%	SMA200 ⓘ	3.12%	RSI (14) ⓘ	40.63	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$44.15	Perf Year ⓘ	9.25%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$44.16

📊 WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 성장 특성을 가진 미국 제외 글로벌 배당 지급 보통주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DNL ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equitydividendgrowth

규모: $475M 약 6506억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.42%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约420,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.42%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$420K

相比同类平均每年节省 $130K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$228.2M

→

累计收益

+$128.2M

年化 +8.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +9.64%

하위 25%

年化跑输基准 8.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +8.48% 累计 +27.7%

하위 25%

年化跑输基准 10.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +3.58% 累计 +19.2%

하위 25%

年化跑输基准 9.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.60% 累计 +128.2%

평균권

年化跑输基准 6.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DNL · 仅股价 DNL · 股价 + 累计分红 DNL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DNL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-15%

2018

+37%

2019

+17%

2020

+15%

2021

-22%

2022

+16%

2023

+1%

2024

+17%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (5.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 104%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.00

市场上涨 10% 时 +10.0%

市场下跌 10% 时 -10.0%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.00%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-34.9%

回撤持续期: 9 个月

2022-01-04 → 2022-09-26

约 1.8 年回本

2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.25

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.35%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.9%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.35%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

4.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 +29.0%

2016

$0.55 -5.0%

2017

$0.63 +14.5%

2018

$0.63 +0.8%

2019

$0.67 +5.7%

2020

$0.60 -10.6%

2021

$1.55 +159.4%

2022

$0.67 -56.9%

2023

$0.83 +23.4%

2024

$0.85 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.020

—

2.19%

2025-12-26

$0.234

—

2.58%

2025-09-25

$0.170

—

2.49%

2025-06-25

$0.330

—

2.81%

2025-03-26

$0.115

—

2.13%

2024-12-31

$0.086

—

2.30%

2024-12-26

$0.136

—

2.03%

2024-09-25

$0.155

—

1.81%

2024-06-25

$0.285

—

2.44%

2024-03-22

$0.165

—

2.16%

2023-12-22

$0.105

—

2.17%

2023-09-25

$0.115

—

3.24%

2023-06-26

$0.290

—

2.78%

2023-03-27

$0.160

—

3.89%

2022-12-23

$0.124

—

4.84%

2022-09-26

$0.405

—

5.26%

2022-06-24

$0.655

—

4.51%

2022-03-25

$0.370

—

2.45%

2021-12-27

$0.002

—

1.38%

2021-09-24

$0.240

—

1.79%

2021-06-24

$0.200

—

1.80%

2021-03-25

$0.157

—

1.85%

2020-12-21

$0.163

—

2.28%

2020-09-22

$0.235

—

2.50%

2020-06-23

$0.150

—

2.71%

2020-03-24

$0.122

—

3.06%

2019-12-23

$0.179

—

2.35%

2019-09-24

$0.140

—

2.49%

2019-06-24

$0.278

—

3.16%

2019-03-26

$0.037

—

2.26%

2018-12-24

$0.134

—

2.92%

2018-09-25

$0.135

—

2.78%

2018-06-25

$0.322

—

2.92%

2018-03-20

$0.039

—

1.98%

2017-12-26

$0.067

—

1.88%

2017-09-26

$0.240

—

2.75%

2017-06-26

$0.168

—

1.98%

2017-03-27

$0.075

—

2.41%

2016-12-23

$0.091

—

2.54%

2016-09-26

$0.198

—

2.05%

2016-06-20

$0.242

—

2.97%

2016-03-21

$0.048

—

2.13%

2015-12-21

$0.013

—

2.01%

2015-09-21

$0.155

—

2.93%

2015-06-22

$0.239

—

2.87%

2015-03-23

$0.040

—

2.43%

2014-12-19

$0.070

—

2.58%

2014-09-22

$0.149

—

2.73%

2014-06-23

$0.253

—

3.30%

2014-03-24

$0.116

—

2.51%

2013-12-24

$0.054

—

2.77%

2013-09-23

$0.137

—

3.40%

2013-06-24

$0.323

—

4.42%

2013-03-22

$0.070

—

3.07%

2012-12-24

$0.105

—

2.77%

2012-09-24

$0.223

—

3.68%

2012-06-25

$0.286

—

3.08%

2012-03-26

$0.102

—

2.54%

2011-12-21

$0.095

—

3.78%

2011-09-26

$0.202

—

3.57%

2011-06-22

$0.257

—

3.32%

2011-03-21

$0.187

—

3.32%

2010-12-22

$0.130

—

2.62%

2010-09-20

$0.146

—

4.01%

2010-06-28

$0.187

—

3.87%

2010-03-29

$0.240

—

3.71%

2009-12-21

$0.101

—

5.13%

2009-09-21

$0.333

—

4.87%

2009-06-22

$0.253

—

4.08%

2008-12-22

$0.519

—

2.50%

2007-12-17

$0.490

—

2.58%

2006-12-21

$0.170

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求稳健增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.42%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-9.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

215개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

215개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

9.31%

집중도(HHI)

239

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.3% -12%p

Energy

6.3%

Healthcare

4.8% -6%p

Financial

4.1% -9%p

Industrials

1.4% -7%p

Consumer Cyclical

1.3% -9%p

Basic Materials

0.6%

Utilities

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

9.31%

#2 ASML ASML Holding N.V.

6.04%

#3 - TENCENT HOLDINGS LTD

4.69%

#4 AZN AstraZeneca PLC

3.37%

#5 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

3.35%

#6 - Hermes International

2.56%

#7 - Industria De Diseno Textil SA

2.16%

#8 SHOP Shopify Inc

2.09%

#9 - Fast Retailing Co Ltd.

1.94%

#10 - Safran SA

1.76%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DNL보다 유리, ▼ 표시는 DNL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DNL	WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	0.42%	$475M	212	1.35%	+7.13%	+9.25%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	326	2.41% ▲	-	+14.24% ▲
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▼	$2.2B ▲	270	1.81% ▲	-	+14.84% ▲
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47% ▼	$1.1B ▲	265	3.04% ▲	-	+22.37% ▲
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$911M ▲	215	2.04% ▲	-	+30.52% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42%	$698M ▲	265	2.40% ▲	-	+8.02% ▼