IQDF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IQDF是否支付分红（分配）？

IQDF的分红收益率约为 3.04%。

IQDF

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

7월 28일 12:30 PM ET (한국 7/29 01:30)

$34.36

+0.10 ▲ +0.29%

IQDF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.47%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.1B

약 2조원

持仓

265只

股息率

3.04%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.45%	Total Holdings ⓘ	265	Perf Week ⓘ	0.84%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.02%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-0.03%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$34.34	Return% 5Y ⓘ	11.09%	52W High ⓘ	-4.25%	Perf Quarter ⓘ	2.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (3.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.85% 5.4%	Return% 10Y ⓘ	9.33%	52W Low ⓘ	27.84%	Perf Half Y ⓘ	6.74%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.95%	Return% SI ⓘ	7.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.89%	Perf YTD ⓘ	13.03%
SMA20 ⓘ	-0.21%	SMA50 ⓘ	-0.58%	SMA200 ⓘ	6.75%	RSI (14) ⓘ	48.71	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2013/4/16	Prev Close ⓘ	$34.26	Perf Year ⓘ	22.37%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$34.36

📊 FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) 投资分析

ETF 概览

FlexShares International Quality Dividend Index Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2013년 상장, 13년 운영 중.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust International Quality Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 이외 지역 기업들이 발행한 고품질 인컴 지향적 주식들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 IQDF ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividendquality

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.47%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$470K

相比同类平均每年节省 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$244.0M

→

累计收益

+$144.0M

年化 +9.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +25.45%

평균권

价格 +22.37% + 分红 +3.08% = 总 +25.45%/年

年化跑赢基准 7.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +21.02% 累计 +77.2%

상위 25%

价格 +14.84% + 分红 +6.18% = 总 +21.02%/年

年化跑赢基准 2.0%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.09% 累计 +69.2%

평균권

价格 +5.64% + 分红 +5.45% = 总 +11.09%/年

年化跑输基准 1.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.33% 累计 +144.0%

평균권

价格 +4.26% + 分红 +5.07% = 总 +9.33%/年

年化跑输基准 5.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IQDF · 仅股价 IQDF · 股价 + 累计分红 IQDF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IQDF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-18%

2018

+21%

2019

+2%

2020

+10%

2021

-15%

2022

+19%

2023

+8%

2024

+36%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (11.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 77%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.73

市场上涨 10% 时 +7.3%

市场下跌 10% 时 -7.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.89%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.8%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.29

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.04%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +5.4%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

3.04%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

5.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84 -8.2%

2016

$1.04 +23.5%

2017

$1.22 +16.6%

2018

$1.08 -10.9%

2019

$0.76 -29.5%

2020

$1.06 +38.2%

2021

$1.15 +9.3%

2022

$1.41 +22.3%

2023

$1.56 +10.8%

2024

$0.99 -36.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.068

—

3.46%

2025-12-19

$0.173

—

6.45%

2025-09-19

$0.287

—

7.02%

2025-06-20

$0.444

—

8.02%

2025-03-21

$0.090

—

6.53%

2024-12-20

$0.948

—

6.76%

2024-09-20

$0.232

—

4.67%

2024-06-21

$0.383

—

5.27%

2023-12-15

$0.572

—

7.12%

2023-09-15

$0.354

—

6.30%

2023-06-16

$0.440

—

6.56%

2023-03-17

$0.045

—

5.71%

2022-12-16

$0.195

—

6.95%

2022-09-16

$0.343

—

8.15%

2022-06-17

$0.457

—

7.66%

2022-03-18

$0.159

—

5.07%

2021-12-17

$0.266

—

4.69%

2021-09-17

$0.345

—

4.44%

2021-06-18

$0.325

—

3.90%

2021-03-19

$0.120

—

3.44%

2020-12-18

$0.114

—

3.96%

2020-09-18

$0.244

—

5.42%

2020-06-19

$0.230

—

6.67%

2020-03-20

$0.176

—

7.13%

2019-12-20

$0.189

—

5.51%

2019-09-20

$0.302

—

6.69%

2019-06-21

$0.460

—

5.23%

2019-03-15

$0.132

—

5.78%

2018-12-21

$0.243

—

7.27%

2018-09-24

$0.364

—

5.24%

2018-06-18

$0.506

—

6.32%

2018-03-19

$0.102

—

4.32%

2017-12-21

$0.287

—

4.64%

2017-09-18

$0.243

—

4.47%

2017-06-19

$0.417

—

5.01%

2017-03-20

$0.095

—

3.87%

2016-12-22

$0.179

—

4.49%

2016-09-19

$0.242

—

3.68%

2016-06-20

$0.328

—

3.79%

2016-03-21

$0.095

—

4.26%

2015-12-29

$0.156

—

5.06%

2015-09-18

$0.250

—

5.32%

2015-06-19

$0.441

—

5.73%

2015-03-20

$0.072

—

4.50%

2014-12-29

$0.188

—

4.28%

2014-09-19

$0.227

—

3.79%

2014-06-20

$0.520

—

3.36%

2014-03-21

$0.139

—

2.15%

2013-12-27

$0.154

—

1.61%

2013-09-03

$0.157

—

1.13%

2013-06-03

$0.122

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求稳健增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

246개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

246개

상위 10개 비중

18.3%

최대 단일 종목

4.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.6% -6%p

Technology

5.4% -25%p

Energy

3.8%

Healthcare

3.1% -8%p

Basic Materials

2.9%

Consumer Defensive

1.5% -4%p

Industrials

1.2% -7%p

Communication Services

1.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

4.19%

#2 - Advantest Corp.

1.95%

#3 - Tokyo Electron Ltd.

1.79%

#4 - Roche Holding AG

1.77%

#5 - MediaTek, Inc.

1.76%

#6 - Samsung Electronics Co. Ltd.

1.43%

#7 BHP BHP Group Ltd.

1.38%

#8 NVO Novo Nordisk A/S

1.37%

#9 - Enel SpA

1.36%

#10 NVS Novartis AG

1.32%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQDF보다 유리, ▼ 표시는 IQDF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IQDF	FlexShares International Quality Dividend Index Fund	0.47%	$1.1B	265	3.04%	+13.03%	+22.37%
IQLT	iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.3% ▲	$13.6B ▲	326	2.41% ▼	-	+14.24% ▼
IHDG	WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	0.58% ▼	$2.2B ▲	270	1.81% ▼	-	+14.84% ▼
IDHQ	Invesco S&P International Developed Quality ETF	0.29% ▲	$911M ▼	215	2.04% ▼	-	+30.52% ▲
IQDG	WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund	0.42% ▲	$698M ▼	265	2.40% ▼	-	+8.02% ▼
DNL	WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	0.42% ▲	$475M ▼	212	1.35% ▼	-	+9.25% ▼