컨스텔레이션 에너지(CEG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CEG

Constellation Energy Corp

7월 27일 9:35 AM ET (한국 7/27 22:35)

$274.35

-1.25 ▼ -0.45%

컨스텔레이션 에너지(CEG)是Utilities板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$98.5B

미드캡

P/E

23.8

적정 수준

배당수익률

0.61%

52주 위치

25%

저점 +20% · 고점 -34%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Utilities 대형주

수익성

排名前45%

성장

排名前29%

밸류에이션

排名前26%

재무 안정

排名前36%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为26원。过去 4년 通常为29원。略低于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.6 年盈利期

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	23.83	EPS (ttm) ⓘ	11.51	Insider Own ⓘ	6.52%	Shs Outstand ⓘ	362.0M	Perf Week ⓘ	8.7%
Market Cap ⓘ	98.52B	Forward P/E ⓘ	20.23	EPS next Y ⓘ	15.4%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	335.7M	Perf Month ⓘ	2.38%
Enterprise Value ⓘ	120.15B	PEG ⓘ	0.89	EPS next Q ⓘ	2.43	Inst Own ⓘ	74.36%	Short Float ⓘ	3.62%	Perf Quarter ⓘ	-6.29%
Income ⓘ	3.79B	P/S ⓘ	3.46	EPS this Y ⓘ	25.17%	Inst Trans ⓘ	3.78%	Short Ratio ⓘ	3.32	Perf Half Y ⓘ	-4.52%
Sales ⓘ	28.50B	P/B ⓘ	2.97	EPS next 5Y ⓘ	22.68%	ROA ⓘ	5.08%	Short Interest ⓘ	12.15M	Perf YTD ⓘ	-22.34%
Book/sh ⓘ	92.49	P/C ⓘ	84.13	EPS past 3/5Y ⓘ	- 32.58%	ROE ⓘ	16.33%	52W High ⓘ	-33.52% ($412.70)	Perf Year ⓘ	-14.71%
Cash/sh ⓘ	3.26	P/FCF ⓘ	86.65	Sales past 3/5Y ⓘ	3.18% 8.81%	ROIC ⓘ	7.51%	52W Low ⓘ	20% ($228.63)	Perf 3Y ⓘ	184.15%
Dividend Est. ⓘ	$1.69 (0.61%)	EV/EBITDA ⓘ	19.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	21.1%	Gross Margin ⓘ	13.18%	Volatility(W/M) ⓘ	3.39% 3.55%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	1.63	EV/Sales ⓘ	4.22	Sales Y/Y TTM ⓘ	14.87%	Oper. Margin ⓘ	10.75%	ATR (14) ⓘ	9.23	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/15	Quick Ratio ⓘ	1.17	EPS Q/Q ⓘ	1095.18%	Profit Margin ⓘ	13.3%	RSI (14) ⓘ	60.64	Recom ⓘ	1.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	40.4% -	Current Ratio ⓘ	1.36	Sales Q/Q ⓘ	23.45%	SMA20 ⓘ	7.66% ($254.83)	Beta ⓘ	1.1	Target Price ⓘ	$359.9
Payout ⓘ	21%	Debt/Eq ⓘ	0.67	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	4.03% ($263.72)	Rel Volume ⓘ	0.73	Prev Close ⓘ	$275.6
Employees ⓘ	15339	LT Debt/Eq ⓘ	0.51	EPS/Sales Surpr. ⓘ	7.67% 31.5%	SMA200 ⓘ	-11.71% ($310.74)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.66M	Price ⓘ	$274.35
IPO ⓘ	2022/1/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	52886	Volume ⓘ	2,664,538	Change ⓘ	-0.45%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $7.5B (YoY +24%) · 순이익 $1.6B (YoY +1247%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Constellation Energy Corp (CEG) 投资分析

Constellation Energy Corp是一家什么样的公司？

컨스텔레이션 에너지(CEG) 성장주

Utilities · Utilities - Independent Power Producers

市值 TOP 163 — 大盘股

⚡ 这是一家以核电为核心的美国无碳电力发电企业。公司总部位于美国马里兰州，于2022年从Exelon分拆而来，作为独立的发电业务运营商运营，一直同时经营着广泛的核电发电组合和无碳电力供应业务。

详细了解 Constellation Energy Corp →

市值

$98.5B

约 135 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 34%

市值排名163位

员工人数15,339人

IPO2022/01/19

当前股价$274.35 ≈ 375,860원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-10

8월 6일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $2.43

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.4265

🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +7.7% 매출 +31.5%

🎯 除息 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.4265

🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.0% 매출 +25.9%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

10.8%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 23.6% · 垫底水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

13.3%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 13.7% · 后 45%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

13.2%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 29.0% · 垫底水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

16.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 9.8% · 前 17%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

5.1%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 2.8% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

7.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 3.9% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.67

✓ 债务极低

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 1.75

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.36

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 0.77

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.17

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 0.68

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$359.90

현재가 대비 +31.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

20.23배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.89

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+15.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+22.7%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+3.9%

평균 서프라이즈

2026.05.11

상회

실적 $2.74 · 예상 $2.60 +5.3%

2026.02.24

상회

실적 $2.30 · 예상 $2.25 +2.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+25.2%

양호

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 前 25%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+15.4%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 前 40%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+22.7%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 前 14%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+32.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 前 15%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+8.8%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 后 41%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+23.4%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 前 21%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

近1年跑输大盘 31 个百分点

CEG -14.7% · S&P 500 +16.5%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

1年期

vs S&P 500

-31.2%p

大幅落后于市场

vs 公用事业板块 (XLU)

-24.5%p

逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-20.0%p) 最高 (-33.5%p)

当前价格高于低点 20.0%，低于高点 33.5%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-28.8%

年化波动率

49.4%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $274.35 在中轨（$254.83）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

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当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 1.653 > Signal -2.084，位于正值区间，柱状图为正(+3.736)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 60.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 87.8。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比·现金流对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

23.83倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Utilities 대형주中位数22.91倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

20.23倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Utilities 대형주中位数18.00倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

2.97倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Utilities 대형주中位数2.31倍 · 行业中较贵的下半21%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

3.46倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Utilities 대형주中位数3.29倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

19.29倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Utilities 대형주中位数14.34倍 · 行业中较贵的下半15%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

86.65倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Utilities中位数33.63倍 · 行业中较贵的下半18%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$359.90 相对当前股价 +31.2%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Utilities 대형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构净买入 +3.8% · 卖空压力较低 3.6% · 卖空近 90日累计上升 +1.1%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+3.8%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 74.4%

机构持仓合理

Utilities 대형주 中位数 86.5%

🧑‍💼 内部人士 6.5%

管理层持有重要股份

Utilities 대형주 中位数 0.2%

👤 个人投资者（估算） 19.1%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

3.6%

偏低 —— 做空力量较弱

Utilities 대형주 中位数 3.2%

近90日 📈 增加 +1.1个百分点

空头回补天数

3.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 362.0M주

流通股（可交易） 335.7M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

CEG 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

10.86%

$1.4B

FTWO

Strive Natural Resources and Security ETF

8.29%

$75M

NLR

VanEck Uranium Nuclear Energy ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

7.59%

$31M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.61%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.61%

行业平均 3.18%

每股股息

$1.69

按年度计算

派息率

21%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2022~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56

2022

$1.13 +100.0%

2023

$1.41 +25.2%

2024

$1.55 +9.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-09

$0.427

—

0.49%

2025-11-17

$0.388

—

0.46%

2025-08-18

$0.388

—

0.47%

2025-05-16

$0.388

—

0.63%

2025-03-07

$0.388

—

0.85%

2024-11-15

$0.353

—

0.76%

2024-08-12

$0.353

—

0.72%

2024-05-29

$0.353

—

0.58%

2024-03-07

$0.353

—

0.67%

2023-11-16

$0.282

—

0.93%

2023-08-11

$0.282

—

1.06%

2023-05-11

$0.282

—

1.25%

2023-02-24

$0.282

—

1.07%

2022-11-14

$0.141

—

0.60%

2022-08-12

$0.141

—

0.52%

2022-05-12

$0.141

—

0.53%

2022-02-24

$0.141

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,236원

5년 누적 (세후) 2.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
CEG 本股票	$98.5B	23.8 ▼	3.0 ▼	16.33% ▲	0.61% ▼	-0.5%
NEE	$187.2B	22.8 ▼	3.4 ▼	15.58% ▲	2.76% ▼	-0.0%
SO	$109.6B	24.9 ▼	3.0 ▼	12.3% ▲	3.12%	+0.7%
DUK	$101.8B	20.0 ▲	1.9	9.75% ▲	3.35% ▲	+1.0%
SBS	$98.4B	33.5 ▼	2.4 ▼	21.28% ▲	3.37% ▲	-2.1%
NGG	$81.9B	18.9 ▲	1.6 ▲	8.63%	4.06% ▲	-0.1%
行业平均	-	21.8	1.9	8.75%	3.18%	-