비스트라(VST) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

VST

Vistra Corp

7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)

$163.38

-5.60 ▼ -3.31%

비스트라(VST)是Utilities板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$55.1B

미드캡

P/E

27.3

적정 수준

배당수익률

0.61%

52주 위치

35%

저점 +23% · 고점 -26%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面实力

相较于Utilities 대형주

수익성

排名前44%

성장

排名前50%

밸류에이션

排名前34%

재무 안정

排名前29%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为25원。过去 3년 通常为24원。与平时水平相当。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.3 年盈利期

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	27.28	EPS (ttm) ⓘ	5.99	Insider Own ⓘ	0.95%	Shs Outstand ⓘ	338.1M	Perf Week ⓘ	5.11%
Market Cap ⓘ	55.09B	Forward P/E ⓘ	14.49	EPS next Y ⓘ	21.88%	Insider Trans ⓘ	-2.04%	Shs Float ⓘ	334.0M	Perf Month ⓘ	0.31%
Enterprise Value ⓘ	76.82B	PEG ⓘ	0.18	EPS next Q ⓘ	2.04	Inst Own ⓘ	90.33%	Short Float ⓘ	4.77%	Perf Quarter ⓘ	4.16%
Income ⓘ	2.05B	P/S ⓘ	3.35	EPS this Y ⓘ	324.33%	Inst Trans ⓘ	-2.94%	Short Ratio ⓘ	3.34	Perf Half Y ⓘ	1.88%
Sales ⓘ	16.45B	P/B ⓘ	17.7	EPS next 5Y ⓘ	81.22%	ROA ⓘ	5.64%	Short Interest ⓘ	15.92M	Perf YTD ⓘ	1.27%
Book/sh ⓘ	9.23	P/C ⓘ	82.1	EPS past 3/5Y ⓘ	- 10.93%	ROE ⓘ	43.01%	52W High ⓘ	-25.68% ($219.82)	Perf Year ⓘ	-16.74%
Cash/sh ⓘ	1.99	P/FCF ⓘ	30.55	Sales past 3/5Y ⓘ	-1.64% 8.94%	ROIC ⓘ	9.8%	52W Low ⓘ	23.16% ($132.66)	Perf 3Y ⓘ	477.31%
Dividend Est. ⓘ	$0.99 (0.61%)	EV/EBITDA ⓘ	21.2	EPS Y/Y TTM ⓘ	-6.91%	Gross Margin ⓘ	14.65%	Volatility(W/M) ⓘ	3.68% 3.91%	Perf 5Y ⓘ	755.39%
Dividend TTM ⓘ	0.91	EV/Sales ⓘ	4.67	Sales Y/Y TTM ⓘ	-24.36%	Oper. Margin ⓘ	4.42%	ATR (14) ⓘ	6.85	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/22	Quick Ratio ⓘ	0.79	EPS Q/Q ⓘ	407.29%	Profit Margin ⓘ	12.45%	RSI (14) ⓘ	55.04	Recom ⓘ	1.38
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	7.72% 10.76%	Current Ratio ⓘ	0.9	Sales Q/Q ⓘ	-10%	SMA20 ⓘ	2.83% ($158.88)	Beta ⓘ	1.4	Target Price ⓘ	$230.29
Payout ⓘ	41.44%	Debt/Eq ⓘ	3.56	Earnings ⓘ	2026/8/7	SMA50 ⓘ	5.3% ($155.16)	Rel Volume ⓘ	0.53	Prev Close ⓘ	$168.98
Employees ⓘ	6390	LT Debt/Eq ⓘ	3.08	EPS/Sales Surpr. ⓘ	56.54% 8.13%	SMA200 ⓘ	-1.09% ($165.18)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.77M	Price ⓘ	$163.38
IPO ⓘ	2016/10/4	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	34885	Volume ⓘ	2,549,957	Change ⓘ	-3.31%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $5B (YoY +18%) · 순이익 $1B (YoY +484%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Vistra Corp (VST) 投资分析

Vistra Corp是一家什么样的公司？

비스트라(VST) 초고성장주

Utilities · Utilities - Independent Power Producers

市值 TOP 303 — 大盘股

⚡ 拥有涵盖天然气、核电、煤炭、光伏及电池储能等多种发电资产的多元化投资组合，是美国大型独立发电企业。公司总部位于得克萨斯州欧文，在得克萨斯州地区以及东北部、中西部地区运营自有发电资产并整合开展零售售电业务的IPP（独立发电商）。

详细了解 Vistra Corp →

市值

$55.1B

约 75.5 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 19%

市值排名303位

员工人数6,390人

IPO2016/10/04

当前股价$163.38 ≈ 223,831원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-11

8월 7일 (금) · 장 시작 전

예상 EPS $2.04

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 22일 (월) 주당 $0.229

🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +29.9% 매출 +8.1%

🎯 除息 2026년 3월 20일 (금) 주당 $0.228

🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低

亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

4.4%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 23.6% · 垫底水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

12.4%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 13.7% · 后 35%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

14.7%

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 29.0% · 垫底水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

43.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 9.8% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

5.6%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 2.8% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

9.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 3.9% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

3.56

✓ 债务较高

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 1.75

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.90

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 0.77

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.79

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Utilities 대형주 中位数 0.68

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$230.29

현재가 대비 +41.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

14.49배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.18

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+21.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+81.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 1个季度中有1次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+29.9%

평균 서프라이즈

2026.05.07

상회

+29.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计迎来反转

过去表现不佳，但未来预期乐观

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+324.3%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 47.1% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+21.9%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 32.1% · 后 29%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+81.2%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 36.4% · 顶尖水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+10.9%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 11.8% · 后 49%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+8.9%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 28.9% · 后 20%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-10.0%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 25.3% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 687 个百分点

VST +755.4% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+687.4%p

明显优于市场

vs 公用事业板块 (XLU)

+714.5%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

-33.2%p

大幅落后于市场

vs 公用事业板块 (XLU)

-26.6%p

逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-23.2%p) 最高 (-25.7%p)

当前价格高于低点 23.2%，低于高点 25.7%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-24.6%

年化波动率

48.3%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $163.38 在中轨（$158.88）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 2.080 > Signal 1.254，位于正值区间，柱状图为正(+0.825)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 55.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 70.5。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比来看偏高, 按盈利对比·营收对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

27.28倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Utilities 대형주中位数22.91倍 · 行业中较贵的下半20%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

14.49倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Utilities 대형주中位数18.00倍 · 行业中相对便宜的23%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

17.70倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Utilities 대형주中位数2.31倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

3.35倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Utilities 대형주中位数3.29倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

21.20倍

✓ 非常贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Utilities 대형주中位数14.34倍 · 行业中较贵的下半10%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

30.55倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Utilities中位数33.63倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$230.29 相对当前股价 +41.0%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Utilities 대형주

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士小幅净卖出 -2.0% · 机构净卖出 -2.9% · 卖空压力较低 4.8% · 卖空近 90日累计上升 +1.8%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-2.0%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-2.9%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 90.3%

机构主导的稳定结构

Utilities 대형주 中位数 86.5%

🧑‍💼 内部人士 0.9%

大盘股中常见的偏低水平

Utilities 대형주 中位数 0.2%

👤 个人投资者（估算） 8.7%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

4.8%

偏低 —— 做空力量较弱

Utilities 대형주 中位数 3.2%

近90日 📈 增加 +1.8个百分点

空头回补天数

3.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 338.1M주

流通股（可交易） 334.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

VST 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

10.02%

$1.4B

TPZ

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

5.20%

$128M

MID

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

4.64%

$99M

SQS

Sapient Quality Select ETF

4.59%

$1.4B

NUKX

Nicholas Nuclear Income ETF

4.31%

$8M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.61%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.61%

行业平均 3.18%

每股股息

$0.99

按年度计算

派息率

41%

净利润中的分红占比

5年增长率

10.8%

股息年均增长

🏆 6년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.32

2016

$0.50 -78.4%

2019

$0.54 +8.0%

2020

$0.60 +11.1%

2021

$0.72 +20.7%

2022

$0.82 +13.4%

2023

$0.88 +6.6%

2024

$0.90 +3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.228

—

0.77%

2025-12-22

$0.227

—

0.56%

2025-09-19

$0.226

—

0.53%

2025-06-18

$0.225

—

0.61%

2025-03-20

$0.224

—

0.67%

2024-12-20

$0.222

—

0.63%

2024-09-20

$0.220

—

0.80%

2024-06-18

$0.218

—

1.21%

2024-03-19

$0.215

—

1.63%

2023-12-19

$0.213

—

2.69%

2023-09-19

$0.206

—

2.97%

2023-06-20

$0.204

—

3.83%

2023-03-21

$0.198

—

3.68%

2022-12-19

$0.193

—

3.03%

2022-09-20

$0.184

—

2.73%

2022-06-21

$0.177

—

2.84%

2022-03-21

$0.170

—

2.81%

2021-12-15

$0.150

—

3.55%

2021-09-15

$0.150

—

3.90%

2021-06-15

$0.150

—

3.83%

2021-03-16

$0.150

—

3.81%

2020-12-15

$0.135

—

2.93%

2020-09-15

$0.135

—

2.88%

2020-06-15

$0.135

—

2.62%

2020-03-16

$0.135

—

3.73%

2019-12-13

$0.125

—

2.11%

2019-09-13

$0.125

—

1.43%

2019-06-13

$0.125

—

1.05%

2019-03-14

$0.125

—

0.49%

2016-12-15

$2.32

—

16.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,151원

5년 누적 (세후) 3.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.76% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
VST 本股票	$55.1B	27.3 ▼	17.7 ▼	43.01% ▲	0.61% ▼	-3.3%
NEE	$187.2B	22.8 ▼	3.4 ▼	15.58% ▲	2.76% ▼	-0.0%
SO	$109.6B	24.9 ▼	3.0 ▼	12.3% ▲	3.12%	+0.7%
DUK	$101.8B	20.0 ▲	1.9	9.75% ▲	3.35% ▲	+1.0%
CEG	$98.5B	23.8 ▼	3.0 ▼	16.33% ▲	0.61% ▼	-0.5%
SBS	$98.4B	33.5 ▼	2.4 ▼	21.28% ▲	3.37% ▲	-2.1%
行业平均	-	21.8	1.9	8.75%	3.18%	-