SQS
Sapient Quality Select ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$27.42
-0.07 ▼ -0.27%
SQS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.8%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持仓
36只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 36 | Perf Week | -1.1% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.4B | Perf Month | 0.67% |
| Expense | 0.8% | NAV | $27.50 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.29% | Perf Quarter | 0.82% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.53% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 0.02% | Flows% YTD | -0.38% | Return% SI | 26.11% | Volatility(W/M) | 0.6% 0.64% | Perf YTD | 7.32% |
| SMA20 | -1.71% | SMA50 | -1.42% | SMA200 | 1.32% | RSI (14) | 43.53 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/16 | Prev Close | $27.49 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $27.42 |
Sapient Quality Select ETF (SQS) 投资分析
ETF 概览
Sapient Quality Select ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
Sapient Quality Select ETF는 미국의 우량 주식에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 수익성이 높고 재무 구조가 건전하며 성장 잠재력이 큰 기업들을 독자적인 프레임워크로 선별하며, 장기적인 경제적 촉매제나 시장 테마의 혜택을 입을 수 있는 종목들에 집중 투자합니다.
📘 SQS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityqualitygrowth
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.8%
管理费率高于US Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.8%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$800K
相比同类平均每年多支出 $350K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.76%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.76%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.75%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.64%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-7.2%
2026-03-16 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.18
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求稳健增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.8%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
39개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
54.4%
최대 단일 종목
9.08%
집중도(HHI)
420
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 31.7%
Communication Services 14.8% +6%p
Consumer Cyclical 14.2% +4%p
Industrials 8.4%
Financial 8.0% -5%p
Utilities 4.6%
Energy 3.1%
Consumer Defensive 1.9% -4%p
Healthcare 1.0% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SQS보다 유리, ▼ 표시는 SQS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQS | Sapient Quality Select ETF | 0.8% | $1.4B | 36 | - | +7.32% | - |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% | - | +16.25% | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% | - | +16.62% | |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% ▲ | $16.5B ▲ | 197 | 1.27% | - | +10.89% | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▲ | 313 | 1.09% | - | +17.18% | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% ▲ | $2.7B ▲ | 100 | 0.08% | - | +16.92% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SQS보다 유리 · ▼ SQS보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与SQS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非SQS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SQS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
SQS 是什么 ETF？
SQS 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF。
SQS投资了多少只成分股？
SQS共持有 36 只成分股，AUM 约为 $1.4B。
SQS 的 52 周最高价和最低价是多少？
SQS 过去 52 周最高 $28.65，最低 $23.53。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.