DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)
$95.59
+0.15 ▲ +0.16%
DGRW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.28%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$16.5B
약 23조원
持仓
197只
股息率
1.27%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.72% | Total Holdings | 197 | Perf Week | 0.02% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.68% | AUM | $16.5B | Perf Month | 1.03% |
| Expense | 0.28% | NAV | $95.43 | Return% 5Y | 11.47% | 52W High | -2.46% | Perf Quarter | 1.69% |
| Dividend TTM | $1.22 (1.27%) | Div Gr. 3/5Y | -0.62% 4.48% | Return% 10Y | 13.51% | 52W Low | 13.77% | Perf Half Y | 5.16% |
| Flows% 1M | 0.03% | Flows% YTD | -2.78% | Return% SI | 12.91% | Volatility(W/M) | 0.68% 0.72% | Perf YTD | 6.89% |
| SMA20 | -0.46% | SMA50 | -0.5% | SMA200 | 3.94% | RSI (14) | 47.56 | Beta | 0.82 |
| IPO | 2013/5/22 | Prev Close | $95.44 | Perf Year | 10.89% | Avg Volume | 0.59M | Price | $95.59 |
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) 投资分析
ETF 概览
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2013년 상장, 13년 운영 중.
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 성장 특성을 가진 미국 배당 지급 보통주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 DGRW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendquality
- 규모
- $16.5B 약 23조원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.28%
US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约280,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.28%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$280K
相比同类平均每年节省 $170K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.24%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.24%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.23%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$355.1M
→
累计收益
+$255.1M
年化 +13.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +12.72%
하위 25%年化跑输基准 5.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.68% 累计 +46.9%
평균권年化跑输基准 5.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.47% 累计 +72.1%
평균권年化跑输基准 1.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +13.51% 累计 +255.1%
상위 25%年化跑输基准 1.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DGRW · 仅股价 DGRW · 股价 + 累计分红 DGRW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DGRW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (6.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
80%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.82
市场上涨 10% 时 +8.2%
市场下跌 10% 时 -8.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.72%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-32.0%
2015-07-31 最大 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.61
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.27%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.5%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.27%
주당 배당
$1.22
연간 기준
5년 성장률
4.5%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.71 +75.3%
2016
$0.72 +1.0%
2017
$0.93 +29.4%
2018
$1.06 +14.8%
2019
$1.03 -3.4%
2020
$1.17 +14.0%
2021
$1.30 +10.8%
2022
$1.22 -5.8%
2023
$1.25 +2.1%
2024
$1.28 +2.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 155건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.075
—
1.32%
2026-03-26
$0.170
—
1.63%
2026-02-24
$0.055
—
1.45%
2026-01-27
$0.025
—
1.42%
2025-12-26
$0.233
—
1.63%
2025-11-24
$0.090
—
1.52%
2025-10-28
$0.035
—
1.46%
2025-09-25
$0.185
—
1.62%
2025-08-26
$0.085
—
1.55%
2025-07-28
$0.050
—
1.47%
2025-06-25
$0.175
—
1.77%
2025-05-27
$0.065
—
1.58%
2025-04-25
$0.090
—
1.67%
2025-03-26
$0.155
—
1.57%
2025-02-25
$0.110
—
1.54%
2025-01-28
$0.003
—
1.49%
2024-12-31
$0.041
—
1.55%
2024-12-26
$0.155
—
1.47%
2024-11-25
$0.100
—
1.50%
2024-10-28
$0.075
—
1.52%
2024-09-25
$0.145
—
1.51%
2024-08-27
$0.105
—
1.54%
2024-07-26
$0.060
—
1.56%
2024-06-25
$0.180
—
1.75%
2024-05-24
$0.070
—
1.57%
2024-04-24
$0.065
—
1.70%
2024-03-22
$0.170
—
1.86%
2024-02-23
$0.080
—
1.68%
2024-01-25
$0.005
—
1.71%
2023-12-22
$0.215
—
2.08%
2023-11-24
$0.100
—
1.84%
2023-10-25
$0.050
—
2.03%
2023-09-25
$0.155
—
2.19%
2023-08-25
$0.085
—
2.05%
2023-07-25
$0.080
—
1.94%
2023-06-26
$0.120
—
1.92%
2023-05-24
$0.125
—
2.25%
2023-04-24
$0.040
—
2.16%
2023-03-27
$0.190
—
2.18%
2023-02-22
$0.060
—
2.20%
2023-01-25
$0.005
—
2.11%
2022-12-23
$0.230
—
2.48%
2022-11-23
$0.075
—
2.16%
2022-10-25
$0.055
—
2.29%
2022-09-26
$0.185
—
2.33%
2022-08-25
$0.100
—
2.13%
2022-07-25
$0.065
—
2.18%
2022-06-24
$0.190
—
2.36%
2022-05-24
$0.070
—
2.09%
2022-04-25
$0.095
—
2.02%
2022-03-25
$0.145
—
2.04%
2022-02-22
$0.075
—
1.98%
2022-01-25
$0.015
—
1.91%
2021-12-27
$0.203
—
1.81%
2021-11-23
$0.075
—
1.90%
2021-10-25
$0.065
—
2.00%
2021-09-24
$0.150
—
1.94%
2021-08-25
$0.075
—
1.87%
2021-07-26
$0.065
—
1.84%
2021-06-24
$0.155
—
1.80%
2021-05-24
$0.060
—
1.84%
2021-04-26
$0.090
—
1.77%
2021-03-25
$0.125
—
1.85%
2021-02-22
$0.065
—
2.02%
2021-01-25
$0.045
—
1.88%
2020-12-30
$0.018
—
1.92%
2020-12-21
$0.155
—
2.12%
2020-11-23
$0.065
—
2.08%
2020-10-27
$0.105
—
2.07%
2020-09-22
$0.070
—
2.14%
2020-08-25
$0.070
—
2.22%
2020-07-28
$0.041
—
2.22%
2020-06-23
$0.120
—
2.51%
2020-05-26
$0.070
—
2.63%
2020-04-21
$0.090
—
2.84%
2020-03-24
$0.100
—
3.17%
2020-02-25
$0.085
—
2.29%
2020-01-21
$0.040
—
2.23%
2019-12-30
$0.016
—
2.20%
2019-12-23
$0.104
—
2.49%
2019-11-25
$0.110
—
2.38%
2019-10-22
$0.070
—
2.42%
2019-09-24
$0.060
—
2.62%
2019-08-27
$0.140
—
2.60%
2019-07-23
$0.060
—
2.51%
2019-06-24
$0.080
—
2.69%
2019-05-28
$0.125
—
2.63%
2019-04-23
$0.080
—
2.32%
2019-03-26
$0.085
—
2.23%
2019-02-19
$0.080
—
2.48%
2019-01-22
$0.055
—
2.47%
2018-12-24
$0.156
—
2.94%
2018-12-04
$0.027
—
2.18%
2018-11-20
$0.065
—
2.20%
2018-10-23
$0.015
—
2.10%
2018-09-25
$0.144
—
2.17%
2018-08-21
$0.065
—
2.00%
2018-07-24
$0.085
—
2.01%
2018-06-25
$0.115
—
2.08%
2018-05-22
$0.040
—
1.88%
2018-04-24
$0.020
—
1.94%
2018-03-20
$0.141
—
2.07%
2018-02-20
$0.040
—
1.72%
2018-01-23
$0.015
—
1.67%
2017-12-26
$0.132
—
1.73%
2017-11-21
$0.020
—
1.86%
2017-10-24
$0.045
—
1.93%
2017-09-26
$0.100
—
2.13%
2017-08-21
$0.050
—
2.04%
2017-07-24
$0.050
—
2.07%
2017-06-26
$0.085
—
1.94%
2017-05-22
$0.040
—
2.07%
2017-04-24
$0.035
—
2.14%
2017-03-27
$0.105
—
2.07%
2017-02-17
$0.035
—
2.11%
2017-01-23
$0.020
—
2.17%
2016-12-23
$0.105
—
2.12%
2016-11-21
$0.050
—
2.34%
2016-10-24
$0.035
—
2.24%
2016-09-26
$0.095
—
2.14%
2016-08-22
$0.045
—
2.04%
2016-07-25
$0.070
—
1.90%
2016-06-20
$0.060
—
1.76%
2016-05-23
$0.050
—
1.61%
2016-04-25
$0.060
—
1.60%
2016-03-21
$0.065
—
1.49%
2016-02-22
$0.050
—
1.58%
2016-01-25
$0.025
—
1.53%
2015-12-21
$0.098
—
1.38%
2015-11-23
$0.065
—
1.21%
2015-09-21
$0.080
—
1.59%
2015-05-22
$0.059
—
1.77%
2015-04-20
$0.020
—
1.72%
2015-02-23
$0.067
—
1.89%
2015-01-26
$0.016
—
1.85%
2014-12-29
$0.009
—
1.77%
2014-12-19
$0.060
—
1.97%
2014-11-21
$0.062
—
1.91%
2014-10-27
$0.023
—
1.81%
2014-09-22
$0.070
—
1.97%
2014-08-25
$0.050
—
1.87%
2014-07-21
$0.048
—
1.84%
2014-06-23
$0.048
—
1.82%
2014-05-23
$0.036
—
1.70%
2014-04-21
$0.038
—
1.59%
2014-03-24
$0.038
—
1.48%
2014-02-24
$0.038
—
1.35%
2014-01-27
$0.038
—
1.24%
2013-12-24
$0.066
—
1.07%
2013-11-22
$0.038
—
0.84%
2013-10-21
$0.038
—
0.73%
2013-09-23
$0.038
—
0.59%
2013-08-26
$0.038
—
0.46%
2013-07-22
$0.038
—
0.30%
2013-06-24
$0.038
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.48% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求稳健增长的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.28%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
200개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
200개
상위 10개 비중
37.7%
최대 단일 종목
7.50%
집중도(HHI)
232
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 29.1%
Communication Services 12.9% +4%p
Healthcare 12.5%
Industrials 9.5%
Financial 5.7% -7%p
Consumer Cyclical 5.5% -4%p
Basic Materials 2.8%
Consumer Defensive 2.4% -4%p
Energy 2.4%
Utilities 0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRW보다 유리, ▼ 표시는 DGRW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% | $16.5B | 197 | 1.27% | +6.89% | +10.89% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% ▼ | - | +16.25% ▲ | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% ▼ | - | +16.62% ▲ | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▼ | 313 | 1.09% ▼ | - | +17.18% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% | $2.7B ▼ | 100 | 0.08% ▼ | - | +16.92% ▲ | |
| FlexShares Quality Dividend Index Fund | 0.39% ▼ | $2.2B ▼ | 119 | 1.48% ▲ | - | +19.87% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DGRW보다 유리 · ▼ DGRW보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DGRW相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)
并非DGRW的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DGRW 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
常见问题
DGRW 是什么 ETF？
DGRW 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 WisdomTree 运营。
DGRW投资了多少只成分股？
DGRW共持有 197 只成分股，AUM 约为 $16.5B。
DGRW是否支付分红（分配）？
DGRW的分红收益率约为 1.27%。
DGRW 的 52 周最高价和最低价是多少？
DGRW 过去 52 周最高 $98.00，最低 $84.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.