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JQUA
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$71.83
+0.44 ▲ +0.62%
🌙 7월 28일 8:05 AM ET (한국 7/28 21:05)
$71.00
-0.83 ▼ -1.16%

JQUA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.12%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$8.1B
약 11조원
持仓
313只
股息率
1.09%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.31%Total Holdings ⓘ 313Perf Week ⓘ 0.32%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.83%AUM ⓘ $8.1BPerf Month ⓘ 1.17%
Expense ⓘ 0.12%NAV ⓘ $71.40Return% 5Y ⓘ 13.17%52W High ⓘ -1.14%Perf Quarter ⓘ 8.5%
Dividend TTM ⓘ $0.78 (1.09%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 6.81% 7.77%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.8%Perf Half Y ⓘ 11.73%
Flows% 1M ⓘ 0.79%Flows% YTD ⓘ -4.85%Return% SI ⓘ 14.58%Volatility(W/M) ⓘ 0.67% 0.87%Perf YTD ⓘ 13.69%
SMA20 ⓘ -0.14%SMA50 ⓘ 1.19%SMA200 ⓘ 9.78%RSI (14) ⓘ 53.56Beta ⓘ 0.91
IPO ⓘ 2017/11/9Prev Close ⓘ $71.39Perf Year ⓘ 17.18%Avg Volume ⓘ 0.53MPrice ⓘ $71.83

📊 JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2017년 상장, 9년 운영 중.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan US Quality Factor 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 퀄리티(Quality) 팩터 특성을 나타내도록 선정된 미국 주식으로 구성된 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 JQUA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityquality
규모
$8.1B 약 11조원
운용사
JPMorgan
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.12%
US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约120,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.12%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$120K
相比同类平均每年节省 $330K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.08%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.08%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.07%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Dividend & Fundamental内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$185.6M
→
累计收益
+$85.6M
年化 +13.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +18.31%
평균권
年化跑赢基准 0.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.83% 累计 +63.6%
상위 25%
年化跑输基准 1.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.17% 累计 +85.6%
상위 25%
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年11月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-11-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
JQUA · 仅股价 JQUA · 股价 + 累计分红 JQUA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-11-09 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 289 股价+红利 310 再投资 330 vs S&P 500 (SPY) 330
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
JQUA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2017
-3%
2018
+28%
2019
+16%
2020
+31%
2021
-13%
2022
+25%
2023
+22%
2024
+12%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (14.2% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 88%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.91
市场上涨 10% 时 +9.1%
市场下跌 10% 时 -9.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.87%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 17% 最高 77%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-32.9%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2017-11-09 最大 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.65
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.09%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.8%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.09%
주당 배당
$0.78
연간 기준
5년 성장률
7.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (35건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2017
$0.52 +405.8%
2018
$0.52 +0.2%
2019
$0.52 -0.8%
2020
$0.60 +15.8%
2021
$0.62 +3.0%
2022
$0.58 -5.8%
2023
$0.71 +22.2%
2024
$0.75 +5.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 35건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.176
—
1.51%
2025-12-23
$0.250
—
1.56%
2025-09-23
$0.167
—
1.46%
2025-06-24
$0.177
—
1.57%
2025-03-25
$0.159
—
1.31%
2024-12-24
$0.240
—
1.23%
2024-09-24
$0.174
—
1.20%
2024-06-25
$0.181
—
1.21%
2024-03-19
$0.116
—
1.34%
2023-12-28
$0.010
—
1.21%
2023-12-19
$0.193
—
1.61%
2023-09-19
$0.141
—
1.63%
2023-06-20
$0.139
—
1.71%
2023-03-21
$0.099
—
1.79%
2022-12-20
$0.200
—
2.15%
2022-09-20
$0.145
—
2.06%
2022-06-21
$0.162
—
2.00%
2022-03-22
$0.111
—
1.67%
2021-12-21
$0.212
—
1.82%
2021-09-21
$0.134
—
1.70%
2021-06-22
$0.117
—
1.69%
2021-03-23
$0.137
—
1.78%
2020-12-22
$0.206
—
1.91%
2020-09-22
$0.117
—
1.85%
2020-06-23
$0.103
—
2.04%
2020-03-24
$0.092
—
2.17%
2019-12-23
$0.160
—
2.14%
2019-09-24
$0.121
—
2.18%
2019-06-25
$0.149
—
2.32%
2019-03-20
$0.092
—
2.19%
2018-12-24
$0.147
—
2.66%
2018-09-25
$0.129
—
1.68%
2018-06-26
$0.149
—
1.32%
2018-03-21
$0.096
—
0.76%
2017-12-26
$0.103
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $919
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.77% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求稳健增长的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.12%
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

293개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
293개
상위 10개 비중
18.9%
최대 단일 종목
2.35%
집중도(HHI)
80
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
38%Technology
Technology
37.5% +8%p
Financial
8.8% -4%p
Consumer Cyclical
8.8%
Industrials
8.6%
Healthcare
8.5%
Communication Services
6.4%
Consumer Defensive
4.5%
Real Estate
2.0%
Energy
1.6%
Basic Materials
1.5%
Utilities
1.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 GOOGL Alphabet, Inc.
2.35%
#2 AVGO Broadcom, Inc.
2.11%
#3 NVDA NVIDIA Corp.
2.05%
#4 AAPL Apple, Inc.
2.01%
#5 XOM Exxon Mobil Corp.
1.89%
#6 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.
1.77%
#7 META Meta Platforms, Inc.
1.71%
#8 JNJ Johnson & Johnson
1.70%
#9 V Visa, Inc.
1.70%
#10 MSFT Microsoft Corp.
1.66%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JQUA보다 유리, ▼ 표시는 JQUA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JQUA JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF0.12% $8.1B 3131.09% +13.69% +17.18%
QUAL QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF0.15% ▼$45.9B ▲1300.87% ▼- +16.25% ▼
SPHQ SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF0.15% ▼$19.4B ▲1041.10% ▲- +16.62% ▼
DGRW DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund0.28% ▼$16.5B ▲1971.27% ▲- +10.89% ▼
QGRW QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund0.28% ▼$2.7B ▼1000.08% ▼- +16.92% ▼
QDF QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund0.39% ▼$2.2B ▼1191.48% ▲- +19.87% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JQUA보다 유리 · ▼ JQUA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与JQUA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非JQUA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 JQUA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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JPMorgan 미국 퀄리티 팩터 ETF JQUA, 미국 대형·중형주 가운데 수익성과 이익의 질, 재무 건전성이 우수한 기업을 규칙 기반으로 선별합니다. 낮은 운용보수와 분기 배당이 강점이며 QUAL·SPHQ 등 유사 ETF와의 보수·지수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

JQUA 是什么 ETF？

JQUA 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 JPMorgan 运营。

JQUA投资了多少只成分股？

JQUA共持有 313 只成分股，AUM 约为 $8.1B。

JQUA是否支付分红（分配）？

JQUA的分红收益率约为 1.09%。

JQUA 的 52 周最高价和最低价是多少？

JQUA 过去 52 周最高 $72.66，最低 $59.46。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.