VIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VIG是否支付分红（分配）？

VIG的分红收益率约为 1.49%。

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

7월 28일 12:37 PM ET (한국 7/29 01:37)

$239.89

+1.24 ▲ +0.52%

VIG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.04%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$111.1B

약 152조원

持仓

341只

股息率

1.49%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.43%	Total Holdings ⓘ	341	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.22%	AUM ⓘ	$111.1B	Perf Month ⓘ	2.01%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$238.65	Return% 5Y ⓘ	10.72%	52W High ⓘ	-0.08%	Perf Quarter ⓘ	5.76%
Dividend TTM ⓘ	$3.58 (1.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.17% 9.15%	Return% 10Y ⓘ	12.92%	52W Low ⓘ	18.07%	Perf Half Y ⓘ	7.51%
Flows% 1M ⓘ	0.16%	Flows% YTD ⓘ	0.46%	Return% SI ⓘ	10.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.72%	Perf YTD ⓘ	9.15%
SMA20 ⓘ	0.87%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	6.58%	RSI (14) ⓘ	61.8	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2006/4/27	Prev Close ⓘ	$238.65	Perf Year ⓘ	14.7%	Avg Volume ⓘ	1.09M	Price ⓘ	$239.89

📊 Vanguard Dividend Appreciation FTF (VIG) 投资分析

ETF 概览

Vanguard Dividend Appreciation FTF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

Vanguard Dividend Appreciation ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P U.S. Dividend Growers 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 배당금을 꾸준히 늘려온 이력이 있는 미국 기업들의 보통주로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중에 맞춰 투자합니다.

📘 VIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend

규모: $111.1B 약 152조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.04%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为40,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$40K

相比同类平均每年节省 $410K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$337.1M

→

累计收益

+$237.1M

年化 +12.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.43%

평균권

价格 +14.70% + 分红 +1.73% = 总 +16.43%/年

年化跑输基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.22% 累计 +53.0%

평균권

价格 +13.20% + 分红 +2.02% = 总 +15.22%/年

年化跑输基准 3.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.72% 累计 +66.4%

평균권

价格 +8.54% + 分红 +2.18% = 总 +10.72%/年

年化跑输基准 2.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +12.92% 累计 +237.1%

상위 25%

价格 +10.94% + 分红 +1.98% = 总 +12.92%/年

年化跑输基准 2.0%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

VIG · 仅股价 VIG · 股价 + 累计分红 VIG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

VIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-2%

2018

+30%

2019

+15%

2020

+25%

2021

-10%

2022

+15%

2023

+17%

2024

+15%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (9.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.82

市场上涨 10% 时 +8.2%

市场下跌 10% 时 -8.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.7%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-14 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.60

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.49%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.2%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

1.49%

주당 배당

$3.58

연간 기준

5년 성장률

9.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 12년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (80건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.83 +0.4%

2016

$1.92 +5.1%

2017

$2.04 +6.2%

2018

$2.13 +4.7%

2019

$2.30 +7.6%

2020

$2.66 +15.8%

2021

$2.97 +11.7%

2022

$3.21 +7.9%

2023

$3.38 +5.3%

2024

$3.56 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 80건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.833

—

2.08%

2025-12-22

$0.884

—

2.01%

2025-09-29

$0.865

—

1.65%

2025-06-30

$0.871

—

1.72%

2025-03-27

$0.938

—

1.82%

2024-12-23

$0.876

—

1.71%

2024-09-27

$0.835

—

2.12%

2024-06-28

$0.899

—

2.26%

2024-03-22

$0.769

—

2.19%

2023-12-21

$0.916

—

1.90%

2023-09-28

$0.771

—

2.03%

2023-06-29

$0.773

—

1.93%

2023-03-24

$0.749

—

2.03%

2022-12-20

$0.869

—

2.49%

2022-09-19

$0.715

—

2.45%

2022-06-21

$0.695

—

2.51%

2022-03-21

$0.694

—

2.09%

2021-12-20

$0.773

—

2.02%

2021-09-20

$0.700

—

2.00%

2021-06-21

$0.675

—

1.98%

2021-03-22

$0.513

—

1.95%

2020-12-21

$0.664

—

1.65%

2020-09-29

$0.558

—

1.75%

2020-06-29

$0.601

—

1.93%

2020-03-26

$0.474

—

2.51%

2019-12-18

$0.599

—

1.73%

2019-09-24

$0.552

—

2.20%

2019-06-17

$0.473

—

2.31%

2019-03-28

$0.510

—

1.97%

2018-12-17

$0.577

—

2.61%

2018-09-26

$0.498

—

1.81%

2018-06-28

$0.566

—

1.91%

2018-03-26

$0.397

—

2.29%

2017-12-21

$0.546

—

2.45%

2017-09-20

$0.430

—

2.07%

2017-06-21

$0.518

—

2.54%

2017-03-29

$0.425

—

2.05%

2016-12-22

$0.577

—

2.68%

2016-09-13

$0.393

—

2.63%

2016-06-21

$0.446

—

2.69%

2016-03-21

$0.410

—

2.76%

2015-12-23

$0.475

—

2.32%

2015-09-23

$0.443

—

2.45%

2015-06-26

$0.442

—

2.18%

2015-03-23

$0.459

—

2.50%

2014-12-18

$0.458

—

2.44%

2014-09-22

$0.390

—

2.42%

2014-06-23

$0.408

—

2.35%

2014-03-24

$0.329

—

1.93%

2013-12-20

$0.398

—

2.55%

2013-09-23

$0.357

—

2.57%

2013-06-24

$0.345

—

2.71%

2013-03-22

$0.288

—

2.61%

2012-12-20

$0.498

—

2.89%

2012-09-24

$0.323

—

2.07%

2012-06-25

$0.317

—

2.20%

2012-03-26

$0.272

—

2.00%

2011-12-21

$0.332

—

2.73%

2011-09-23

$0.285

—

2.92%

2011-06-24

$0.283

—

2.55%

2011-03-25

$0.272

—

2.40%

2010-12-22

$0.306

—

2.44%

2010-09-24

$0.267

—

2.49%

2010-06-24

$0.250

—

2.60%

2010-03-25

$0.225

—

2.48%

2009-12-22

$0.241

—

2.63%

2009-09-24

$0.231

—

2.86%

2009-06-24

$0.231

—

3.38%

2009-03-25

$0.276

—

3.64%

2008-12-22

$0.257

—

2.63%

2008-09-24

$0.268

—

2.18%

2008-06-24

$0.281

—

2.32%

2008-03-25

$0.220

—

2.04%

2007-12-20

$0.281

—

2.02%

2007-09-24

$0.217

—

1.77%

2007-06-25

$0.191

—

1.60%

2007-03-26

$0.184

—

1.31%

2006-12-22

$0.251

—

0.98%

2006-09-25

$0.177

—

0.54%

2006-06-26

$0.098

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Dividend & Fundamental中位居前5% — 年费率0.04%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

342개

상위 10개 비중

32.5%

최대 단일 종목

5.18%

집중도(HHI)

167

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.9% -5%p

Financial

15.1%

Healthcare

13.0%

Industrials

11.6% +4%p

Consumer Defensive

6.9%

Consumer Cyclical

3.1% -7%p

Basic Materials

2.9%

Utilities

2.9%

Energy

0.6% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

5.18%

#2 AAPL Apple Inc

4.07%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.97%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co

3.59%

#5 LLY Eli Lilly & Co

3.34%

#6 XOM Exxon Mobil Corp

2.90%

#7 WMT Walmart Inc

2.60%

#8 JNJ Johnson & Johnson

2.49%

#9 V Visa Inc

2.33%

#10 COST Costco Wholesale Corp

2.03%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIG보다 유리, ▼ 표시는 VIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04%	$111.1B	341	1.49%	+9.15%	+14.70%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▼	$102.6B ▼	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04%	$81.5B ▼	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▼	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▼	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▼	$23.7B ▼	106	3.22% ▲	-	+18.24% ▲