DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)
$46.76
+0.09 ▲ +0.19%
DIVO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.56%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$7.5B
약 10조원
持仓
36只
股息率
5.07%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.96% | Total Holdings | 36 | Perf Week | 1.15% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.7% | AUM | $7.5B | Perf Month | 2.25% |
| Expense | 0.56% | NAV | $46.64 | Return% 5Y | 10.81% | 52W High | -1.14% | Perf Quarter | 2.81% |
| Dividend TTM | $2.37 (5.07%) | Div Gr. 3/5Y | 10.22% 7.31% | Return% 10Y | - | 52W Low | 12% | Perf Half Y | 3.18% |
| Flows% 1M | 2.47% | Flows% YTD | 22.98% | Return% SI | 12.44% | Volatility(W/M) | 0.62% 0.69% | Perf YTD | 5.08% |
| SMA20 | 0.88% | SMA50 | 1.36% | SMA200 | 2.89% | RSI (14) | 58.86 | Beta | 0.64 |
| IPO | 2016/12/14 | Prev Close | $46.67 | Perf Year | 9.54% | Avg Volume | 0.83M | Price | $46.76 |
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) 投资分析
ETF 概览
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2016년 상장, 10년 운영 중.
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF는 현재 수익을 주목표로, 자본이득을 부차적 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 상장 배당 지급 지분 증권에 투자하며, 해당 지분 증권에 대해 미국 상장 커버드콜 옵션을 매도하는 '옵션 전략'을 기회에 따라 활용합니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 DIVO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityoptionsdividend
- 규모
- $7.5B 약 10조원
- 운용사
- Amplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2016년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.56%
在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.56%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$560K
相比同类平均每年多支出 $110K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.52%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.52%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.51%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$167.1M
→
累计收益
+$67.1M
年化 +10.8%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +14.96%
평균권价格 +9.54% + 分红 +5.42% = 总 +14.96%/年
年化跑输基准 2.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.70% 累计 +50.9%
평균권价格 +8.97% + 分红 +5.73% = 总 +14.70%/年
年化跑输基准 4.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.81% 累计 +67.1%
평균권价格 +5.22% + 分红 +5.59% = 总 +10.81%/年
年化跑输基准 2.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
数据不足
10年 累计总收益曲线
2016-12-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DIVO · 仅股价 DIVO · 股价 + 累计分红 DIVO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DIVO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (6.3% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
53%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.64
市场上涨 10% 时 +6.4%
市场下跌 10% 时 -6.4%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.69%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-30.0%
2016-12-15 最大 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.64
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 5.07%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +7.3%。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
5.07%
주당 배당
$2.37
연간 기준
5년 성장률
7.3%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.11
2017
$1.41 +26.8%
2018
$2.51 +78.1%
2019
$1.61 -35.8%
2020
$1.83 +13.7%
2021
$1.71 -6.6%
2022
$1.71 -0.0%
2023
$1.90 +11.3%
2024
$2.86 +50.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 99건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.179
—
6.62%
2026-02-26
$0.186
—
6.56%
2026-01-29
$0.183
—
6.67%
2025-12-30
$0.953
—
6.76%
2025-11-26
$0.214
—
4.96%
2025-10-30
$0.182
—
4.87%
2025-09-29
$0.177
—
4.53%
2025-08-28
$0.175
—
4.96%
2025-07-30
$0.172
—
5.01%
2025-06-27
$0.168
—
5.04%
2025-05-29
$0.165
—
5.15%
2025-04-29
$0.158
—
4.89%
2025-03-28
$0.165
—
4.82%
2025-02-27
$0.167
—
4.68%
2025-01-30
$0.169
—
4.52%
2024-12-30
$0.165
—
4.70%
2024-11-27
$0.171
—
4.75%
2024-10-30
$0.164
—
4.56%
2024-09-27
$0.163
—
4.44%
2024-08-29
$0.161
—
4.49%
2024-07-30
$0.158
—
4.54%
2024-06-27
$0.156
—
4.97%
2024-05-30
$0.154
—
4.63%
2024-04-26
$0.153
—
4.60%
2024-03-26
$0.155
—
4.90%
2024-02-27
$0.152
—
4.57%
2024-01-29
$0.149
—
4.61%
2023-12-27
$0.146
—
5.08%
2023-11-28
$0.142
—
5.26%
2023-10-27
$0.138
—
5.49%
2023-09-27
$0.141
—
5.30%
2023-08-29
$0.143
—
5.13%
2023-07-27
$0.148
—
5.03%
2023-06-28
$0.142
—
5.17%
2023-05-26
$0.139
—
5.25%
2023-04-26
$0.145
—
5.19%
2023-03-29
$0.139
—
5.26%
2023-02-24
$0.141
—
5.24%
2023-01-27
$0.144
—
5.13%
2022-12-28
$0.144
—
5.21%
2022-11-28
$0.147
—
4.73%
2022-10-27
$0.139
—
5.36%
2022-09-28
$0.130
—
5.73%
2022-08-29
$0.144
—
4.97%
2022-07-27
$0.138
—
5.52%
2022-06-28
$0.137
—
5.69%
2022-05-26
$0.141
—
5.45%
2022-04-27
$0.147
—
5.40%
2022-03-29
$0.151
—
5.19%
2022-02-24
$0.145
—
5.52%
2022-01-27
$0.145
—
5.43%
2021-12-29
$0.153
—
5.17%
2021-11-26
$0.150
—
4.99%
2021-10-27
$0.148
—
5.33%
2021-09-28
$0.149
—
5.51%
2021-08-27
$0.153
—
5.28%
2021-07-28
$0.153
—
5.26%
2021-06-28
$0.148
—
4.96%
2021-05-26
$0.157
—
5.24%
2021-04-28
$0.154
—
5.23%
2021-03-29
$0.157
—
4.85%
2021-02-24
$0.153
—
5.30%
2021-01-27
$0.153
—
5.43%
2020-12-29
$0.149
—
8.02%
2020-11-25
$0.147
—
8.10%
2020-10-28
$0.140
—
8.90%
2020-09-28
$0.132
—
8.13%
2020-08-27
$0.141
—
8.46%
2020-07-29
$0.134
—
8.89%
2020-06-26
$0.129
—
9.48%
2020-05-27
$0.126
—
9.22%
2020-04-28
$0.125
—
9.47%
2020-03-27
$0.109
—
10.73%
2020-02-26
$0.137
—
9.17%
2020-01-29
$0.139
—
8.66%
2019-12-30
$1.00
—
8.19%
2019-11-27
$0.143
—
5.59%
2019-10-30
$0.140
—
5.68%
2019-09-27
$0.140
—
5.67%
2019-08-29
$0.137
—
5.65%
2019-07-30
$0.141
—
5.49%
2019-06-27
$0.139
—
6.23%
2019-05-30
$0.133
—
6.04%
2019-04-29
$0.136
—
5.41%
2019-03-28
$0.133
—
6.22%
2019-02-27
$0.133
—
5.75%
2019-01-30
$0.127
—
5.49%
2018-12-28
$0.116
—
6.60%
2018-11-29
$0.131
—
5.60%
2018-10-30
$0.129
—
5.30%
2018-09-27
$0.125
—
5.63%
2018-08-30
$0.124
—
5.30%
2018-07-30
$0.115
—
4.95%
2018-06-28
$0.335
—
5.84%
2018-03-28
$0.332
—
5.24%
2017-12-28
$0.344
—
3.82%
2017-09-28
$0.316
—
2.88%
2017-06-28
$0.311
—
1.71%
2017-03-29
$0.139
—
0.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.31% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
34개
상위 10개 비중
49.1%
최대 단일 종목
5.29%
집중도(HHI)
412
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 24.9% +12%p
Technology 13.9% -16%p
Industrials 8.9%
Healthcare 8.8%
Consumer Cyclical 8.7%
Energy 7.9% +4%p
Consumer Defensive 3.7%
Basic Materials 3.0%
Utilities 2.1%
Communication Services 1.1% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIVO보다 유리, ▼ 표시는 DIVO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVO | Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF | 0.56% | $7.5B | 36 | 5.07% | +5.08% | +9.54% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% ▼ | - | +14.70% ▲ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% ▼ | - | +22.36% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% ▼ | - | +19.13% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% ▼ | - | +19.26% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% ▼ | - | +25.24% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DIVO보다 유리 · ▼ DIVO보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DIVO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非DIVO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DIVO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-4.47%
$1.4B
常见问题
DIVO 是什么 ETF？
DIVO 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Amplify 运营。
DIVO投资了多少只成分股？
DIVO共持有 36 只成分股，AUM 约为 $7.5B。
DIVO是否支付分红（分配）？
DIVO的分红收益率约为 5.07%。
DIVO 的 52 周最高价和最低价是多少？
DIVO 过去 52 周最高 $47.30，最低 $41.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.