XYLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

7월 29일 12:26 PM ET (한국 7/30 01:26)

$40.86

+0.07 ▲ +0.17%

XYLD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3.2B

약 4조원

持仓

508只

股息率

10.60%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.95%	Total Holdings ⓘ	508	Perf Week ⓘ	-0.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.38%	AUM ⓘ	$3.2B	Perf Month ⓘ	1.59%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$40.77	Return% 5Y ⓘ	8.07%	52W High ⓘ	-1.11%	Perf Quarter ⓘ	1.77%
Dividend TTM ⓘ	$4.33 (10.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6.02% 3.63%	Return% 10Y ⓘ	7.82%	52W Low ⓘ	6.91%	Perf Half Y ⓘ	0.32%
Flows% 1M ⓘ	1.03%	Flows% YTD ⓘ	1.3%	Return% SI ⓘ	8%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.52%	Perf YTD ⓘ	0.57%
SMA20 ⓘ	-0.31%	SMA50 ⓘ	0.38%	SMA200 ⓘ	1.29%	RSI (14) ⓘ	50.19	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2013/6/24	Prev Close ⓘ	$40.79	Perf Year ⓘ	4.82%	Avg Volume ⓘ	0.78M	Price ⓘ	$40.86

📊 Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) 投资分析

ETF 概览

Global X S&P 500 Covered Call ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Global X S&P 500 Covered Call ETF는 수수료 차감 전 기준으로 CBOE S&P 500 BuyWrite Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 기초 지수 증권에 투자합니다. 기초 지수는 커버드콜 전략을 활용하는 가상 포트폴리오의 성과를 측정합니다. 커버드콜 전략은 투자자가 증권을 매입하고 해당 증권에 대한 콜옵션을 매도하여 추가 수익을 창출하려는 투자 전략으로 일반적으로 간주됩니다.

📘 XYLD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsSP500

규모: $3.2B 약 4조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年节省 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考

该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$212.3M

→

累计收益

+$112.3M

年化 +7.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.95%

상위 25%

价格 +4.82% + 分红 +12.13% = 总 +16.95%/年

年化跑输基准 0.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.38% 累计 +38.2%

평균권

价格 +0.54% + 分红 +10.84% = 总 +11.38%/年

年化跑输基准 7.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.07% 累计 +47.4%

평균권

价格 -2.93% + 分红 +11.00% = 总 +8.07%/年

年化跑输基准 5.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.82% 累计 +112.3%

평균권

价格 -0.54% + 分红 +8.36% = 总 +7.82%/年

年化跑输基准 7.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XYLD · 仅股价 XYLD · 股价 + 累计分红 XYLD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XYLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-7%

2018

+21%

2019

-1%

2020

+20%

2021

-12%

2022

+11%

2023

+19%

2024

+8%

2025

+5%

2026 YTD

💡 覆盖看涨期权策略在多数年份的总收益比较中落后于SPY。其核心目标在于获取股息现金流，因此该对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：落后 (5.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 受结构所限，覆盖看涨期权的总收益胜率天然偏低。鉴于其核心目标为股息现金流，请勿仅凭此一项指标判断。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 48%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 备兑认购期权利用期权吸收波动,熊市防御能力出色,数值低于100% 属正常。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.49

市场上涨 10% 时 +4.9%

市场下跌 10% 时 -4.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.52%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.5%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 12 个月回本

2015-08-03 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.32

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 10.60%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。5 年股息增长率 +3.6%。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

10.60%

주당 배당

$4.33

연간 기준

5년 성장률

3.6%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (154건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

$1.47 -27.7%

2016

$2.60 +76.6%

2017

$3.15 +21.2%

2018

$2.92 -7.5%

2019

$3.68 +26.1%

2020

$4.58 +24.6%

2021

$5.29 +15.4%

2022

$4.14 -21.6%

2023

$4.84 +16.7%

2024

$4.27 -11.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 154건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.352

—

11.66%

2026-03-23

$0.391

—

12.03%

2026-02-23

$0.341

—

11.35%

2026-01-20

$0.360

—

11.55%

2025-12-22

$0.325

—

13.45%

2025-11-24

$0.400

—

12.84%

2025-10-20

$0.397

—

13.86%

2025-09-22

$0.302

—

13.89%

2025-08-18

$0.316

—

14.28%

2025-07-21

$0.313

—

14.31%

2025-06-23

$0.387

—

14.26%

2025-05-19

$0.389

—

14.06%

2025-04-21

$0.377

—

14.45%

2025-03-24

$0.401

—

12.46%

2025-02-24

$0.291

—

11.64%

2025-01-21

$0.373

—

12.31%

2024-12-30

$1.19

—

11.53%

2024-11-18

$0.371

—

10.08%

2024-10-21

$0.386

—

10.16%

2024-09-23

$0.342

—

9.26%

2024-08-19

$0.400

—

10.24%

2024-07-22

$0.313

—

10.08%

2024-06-24

$0.276

—

9.37%

2024-05-20

$0.282

—

10.27%

2024-04-22

$0.340

—

10.60%

2024-03-18

$0.322

—

10.57%

2024-02-20

$0.302

—

10.96%

2024-01-22

$0.314

—

11.23%

2023-12-28

$0.290

—

11.46%

2023-11-20

$0.267

—

11.96%

2023-10-23

$0.384

—

12.54%

2023-09-18

$0.333

—

12.05%

2023-08-21

$0.380

—

12.28%

2023-07-24

$0.287

—

10.97%

2023-06-20

$0.327

—

12.54%

2023-05-22

$0.284

—

12.83%

2023-04-24

$0.376

—

12.20%

2023-03-20

$0.399

—

13.94%

2023-02-21

$0.408

—

14.00%

2023-01-23

$0.410

—

14.08%

2022-12-29

$0.382

—

14.56%

2022-11-21

$0.405

—

14.42%

2022-10-24

$0.401

—

13.45%

2022-09-19

$0.405

—

14.08%

2022-08-22

$0.434

—

13.12%

2022-07-18

$0.439

—

12.91%

2022-06-21

$0.422

—

12.91%

2022-05-23

$0.441

—

12.27%

2022-04-18

$0.495

—

10.83%

2022-03-21

$0.501

—

10.64%

2022-02-22

$0.484

—

10.69%

2022-01-24

$0.481

—

9.59%

2021-12-30

$0.458

—

9.85%

2021-11-22

$0.365

—

9.96%

2021-10-18

$0.345

—

10.08%

2021-09-20

$0.370

—

10.57%

2021-08-23

$0.373

—

10.46%

2021-07-19

$0.337

—

10.48%

2021-06-21

$0.387

—

10.07%

2021-05-24

$0.333

—

9.37%

2021-04-19

$0.361

—

9.65%

2021-03-22

$0.420

—

9.30%

2021-02-22

$0.360

—

9.09%

2021-01-19

$0.476

—

8.91%

2020-12-30

$0.404

—

7.93%

2020-11-23

$0.449

—

7.68%

2020-10-19

$0.452

—

8.07%

2020-09-21

$0.445

—

7.70%

2020-08-24

$0.392

—

6.60%

2020-07-20

$0.218

—

7.02%

2020-06-22

$0.209

—

7.28%

2020-05-18

$0.207

—

7.46%

2020-04-20

$0.203

—

7.89%

2020-03-23

$0.183

—

8.44%

2020-02-24

$0.260

—

5.92%

2020-01-21

$0.259

—

6.17%

2019-12-30

$0.256

—

5.78%

2019-11-20

$0.251

—

6.61%

2019-10-23

$0.245

—

6.70%

2019-09-25

$0.243

—

6.74%

2019-08-21

$0.242

—

6.83%

2019-07-24

$0.251

—

6.64%

2019-06-26

$0.244

—

6.33%

2019-05-22

$0.240

—

7.00%

2019-04-24

$0.245

—

6.86%

2019-03-20

$0.239

—

7.05%

2019-02-20

$0.235

—

7.13%

2019-01-23

$0.227

—

7.43%

2018-12-28

$0.388

—

7.17%

2018-11-21

$0.233

—

8.95%

2018-10-24

$0.247

—

8.51%

2018-09-26

$0.262

—

7.34%

2018-08-22

$0.260

—

7.43%

2018-07-25

$0.256

—

7.11%

2018-06-20

$0.254

—

6.84%

2018-05-23

$0.251

—

6.58%

2018-04-25

$0.245

—

6.80%

2018-03-21

$0.249

—

6.17%

2018-02-21

$0.250

—

5.84%

2018-01-24

$0.259

—

5.54%

2017-12-20

$1.44

—

5.26%

2017-11-22

$0.067

—

2.55%

2017-10-25

$0.037

—

2.80%

2017-09-20

$0.060

—

3.18%

2017-08-23

$0.247

—

3.27%

2017-07-26

$0.054

—

2.71%

2017-06-21

$0.054

—

2.90%

2017-05-24

$0.077

—

3.38%

2017-04-26

$0.223

—

3.22%

2017-03-22

$0.061

—

2.99%

2017-02-23

$0.060

—

3.01%

2017-01-25

$0.227

—

2.95%

2016-12-21

$0.050

—

4.01%

2016-11-23

$0.077

—

4.17%

2016-10-26

$0.176

—

4.06%

2016-09-21

$0.198

—

4.63%

2016-08-24

$0.076

—

4.95%

2016-07-20

$0.032

—

4.92%

2016-06-22

$0.091

—

5.45%

2016-05-25

$0.267

—

5.23%

2016-04-20

$0.017

—

5.05%

2016-03-23

$0.074

—

5.32%

2016-02-24

$0.080

—

5.59%

2016-01-21

$0.335

—

5.95%

2015-12-23

$0.366

—

6.25%

2015-11-25

$0.085

—

5.71%

2015-10-21

$0.040

—

6.23%

2015-09-23

$0.396

—

6.76%

2015-08-26

$0.370

—

5.85%

2015-07-22

$0.058

—

5.04%

2015-06-24

$0.189

—

4.98%

2015-05-20

$0.071

—

4.74%

2015-04-22

$0.131

—

4.72%

2015-03-25

$0.069

—

4.59%

2015-02-25

$0.067

—

4.64%

2015-01-22

$0.194

—

4.62%

2014-12-24

$0.684

—

5.80%

2014-11-26

$0.183

—

4.24%

2014-10-23

$0.250

—

4.17%

2014-09-24

$0.171

—

3.61%

2014-08-21

$0.205

—

3.57%

2014-07-23

$0.036

—

3.20%

2014-06-25

$0.052

—

3.17%

2014-05-22

$0.080

—

3.13%

2014-04-23

$0.033

—

2.97%

2014-03-26

$0.046

—

2.92%

2014-02-26

$0.135

—

2.83%

2014-01-23

$0.019

—

2.54%

2013-12-26

$0.758

—

2.50%

2013-11-21

$0.065

—

0.78%

2013-10-23

$0.035

—

0.64%

2013-09-25

$0.050

—

0.57%

2013-08-22

$0.151

—

0.46%

2013-07-24

$0.039

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9K

5년 누적 (세후) $48K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-5.2%p
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

505개

상위 10개 비중

39.1%

최대 단일 종목

8.00%

집중도(HHI)

216

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.7%

Communication Services

11.0%

Financial

10.1%

Consumer Cyclical

9.7%

Industrials

7.9%

Healthcare

7.3%

Consumer Defensive

3.6%

Utilities

2.3%

Energy

2.0%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.00%

#2 AAPL APPLE INC.

6.57%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.99%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.27%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

3.69%

#6 AVGO BROADCOM INC.

3.26%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

2.94%

#8 META META PLATFORMS, INC.

2.21%

#9 TSLA TESLA, INC.

1.77%

#10 BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC.

1.43%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XYLD보다 유리, ▼ 표시는 XYLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XYLD	Global X S&P 500 Covered Call ETF	0.6%	$3.2B	508	10.60%	+0.57%	+4.82%
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$45.6B ▲	128	7.95% ▼	-	+0.54% ▼
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$39.1B ▲	111	10.95% ▲	-	+3.49% ▼
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6%	$8.1B ▲	107	12.07% ▲	-	+4.23% ▼
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.30% ▼	-	+7.60% ▲
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.17% ▼	-	+8.27% ▲