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Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$100.39
+0.02 ▲ +0.02%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$100.40
+0.00 +0.00%

XBOX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.14%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$351M
약 4813억원
持仓
5只
股息率
-
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ 0.13%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $351MPerf Month ⓘ 0.51%
Expense ⓘ 0.14%NAV ⓘ $100.37Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.24%Perf Quarter ⓘ 1.08%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 1.91%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 24.48%Flows% YTD ⓘ 5909.78%Return% SI ⓘ 4.24%Volatility(W/M) ⓘ 0.08% 0.16%Perf YTD ⓘ 1.42%
SMA20 ⓘ 0.18%SMA50 ⓘ 0.49%SMA200 ⓘ 0.81%RSI (14) ⓘ 74.87Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/3/18Prev Close ⓘ $100.37Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.07MPrice ⓘ $100.39

📊 Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) 投资分析

ETF 概览

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF · US Equities - Quant Strat

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF는 시장 중립적인 '박스 스프레드(Box Spreads)' 옵션 전략을 활용하여 단기 채권 수준의 수익을 창출하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 세금 효율성을 중시하는 투자자를 위해 설계되었으며, 분배금을 최소화하고 수익을 자본 증식으로 간주하여 안정적인 현금성 수익을 제공하고자 합니다.

📘 XBOX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsfixed-income
규모
$351M 약 4813억원
운용사
Roundhill
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.14%
在US Equities - Quant Strat类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为140,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.14%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$140K
相比同类平均每年节省 $650K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.16%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 1% 当前 1% 最高 3%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-0.8%
回撤持续期: 0 个月
2026-03-25 → 2026-03-31
约 27 天回本
2026-03-19 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.67
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
  • 💸管理费在US Equities - Quant Strat中位居前5% — 年费率0.14%
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
93.39%
집중도(HHI)
8764
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - N/A
93.39%
#2 - N/A
6.54%
#3 FAF FAF First American Government Obli
0.07%
#4 - N/A
0.00%
#5 - N/A
-%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBOX보다 유리, ▼ 표시는 XBOX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XBOX XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF0.14% $351M 5- +1.42% -
ULTY ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF1.3% ▼$773M ▲99110.57% - -57.51%
UJUL UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July0.79% ▼$288M ▼7- - +8.79%
UJAN UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January0.79% ▼$268M ▼5- - +10.44%
UDEC UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December0.79% ▼$247M ▼5- - +12.43%
UFEB UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February0.79% ▼$237M ▼5- - +10.88%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBOX보다 유리 · ▼ XBOX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与XBOX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非XBOX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XBOX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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常见问题

XBOX 是什么 ETF？

XBOX 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Roundhill 运营。

XBOX投资了多少只成分股？

XBOX共持有 5 只成分股，AUM 约为 $351M。

XBOX 的 52 周最高价和最低价是多少？

XBOX 过去 52 周最高 $100.63，最低 $98.51。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.