QYLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$17.55

-0.01 ▼ -0.06%

🌙 7월 28일 8:59 AM ET (한국 7/28 21:59)

$17.51

-0.04 ▼ -0.25%

QYLD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$8.0B

약 11조원

持仓

107只

股息率

12.02%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.75%	Total Holdings ⓘ	107	Perf Week ⓘ	-0.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.33%	AUM ⓘ	$8.0B	Perf Month ⓘ	-2.55%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$17.56	Return% 5Y ⓘ	7.93%	52W High ⓘ	-5.34%	Perf Quarter ⓘ	-1.9%
Dividend TTM ⓘ	$2.11 (12.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.29% -3.9%	Return% 10Y ⓘ	9.34%	52W Low ⓘ	7.34%	Perf Half Y ⓘ	-1.24%
Flows% 1M ⓘ	0.31%	Flows% YTD ⓘ	-1.85%	Return% SI ⓘ	8.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 1.28%	Perf YTD ⓘ	-0.68%
SMA20 ⓘ	-2.81%	SMA50 ⓘ	-2.62%	SMA200 ⓘ	-0.75%	RSI (14) ⓘ	39.34	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2013/12/12	Prev Close ⓘ	$17.56	Perf Year ⓘ	4.78%	Avg Volume ⓘ	5.42M	Price ⓘ	$17.55

📊 Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) 投资分析

ETF 概览

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 나스닥 100 지수 종목을 보유하면서 동시에 해당 지수의 등가격(ATM) 콜 옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용하여 수익을 창출하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QYLD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100options

규모: $8.0B 약 11조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年节省 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考

该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$244.2M

→

累计收益

+$144.2M

年化 +9.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +18.75%

상위 25%

价格 +4.78% + 分红 +13.97% = 总 +18.75%/年

年化跑赢基准 0.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.33% 累计 +41.7%

평균권

价格 -0.64% + 分红 +12.97% = 总 +12.33%/年

年化跑输基准 6.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +7.93% 累计 +46.5%

평균권

价格 -4.36% + 分红 +12.29% = 总 +7.93%/年

年化跑输基准 5.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.34% 累计 +144.2%

평균권

价格 -1.94% + 分红 +11.28% = 总 +9.34%/年

年化跑输基准 5.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

QYLD · 仅股价 QYLD · 股价 + 累计分红 QYLD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

QYLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-4%

2018

+23%

2019

+8%

2020

+11%

2021

-19%

2022

+23%

2023

+20%

2024

+9%

2025

+4%

2026 YTD

💡 覆盖看涨期权策略在多数年份的总收益比较中落后于SPY。其核心目标在于获取股息现金流，因此该对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：落后 (4.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 受结构所限，覆盖看涨期权的总收益胜率天然偏低。鉴于其核心目标为股息现金流，请勿仅凭此一项指标判断。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 68%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 备兑认购期权利用期权吸收波动,熊市防御能力出色,数值低于100% 属正常。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.62

市场上涨 10% 时 +6.2%

市场下跌 10% 时 -6.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.28%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-24.8%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-16

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.35

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 12.02%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。5 年股息增长率 -3.9%。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

12.02%

주당 배당

$2.11

연간 기준

5년 성장률

-3.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (143건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

$1.67 -18.5%

2016

$1.74 +4.0%

2017

$2.65 +52.5%

2018

$2.32 -12.4%

2019

$2.55 +9.7%

2020

$2.85 +12.0%

2021

$2.19 -23.2%

2022

$2.04 -6.7%

2023

$2.28 +11.5%

2024

$2.04 -10.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 143건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.179

—

12.58%

2026-03-23

$0.172

—

12.88%

2026-02-23

$0.177

—

12.67%

2026-01-20

$0.179

—

12.70%

2025-12-22

$0.178

—

13.48%

2025-11-24

$0.173

—

12.71%

2025-10-20

$0.173

—

13.86%

2025-09-22

$0.170

—

14.16%

2025-08-18

$0.168

—

14.43%

2025-07-21

$0.165

—

14.51%

2025-06-23

$0.166

—

14.66%

2025-05-19

$0.165

—

14.83%

2025-04-21

$0.160

—

15.51%

2025-03-24

$0.170

—

13.38%

2025-02-24

$0.165

—

12.47%

2025-01-21

$0.188

—

13.35%

2024-12-30

$0.339

—

12.45%

2024-11-18

$0.180

—

12.59%

2024-10-21

$0.183

—

12.41%

2024-09-23

$0.181

—

11.53%

2024-08-19

$0.179

—

12.51%

2024-07-22

$0.177

—

12.59%

2024-06-24

$0.169

—

11.73%

2024-05-20

$0.163

—

12.75%

2024-04-22

$0.172

—

13.03%

2024-03-18

$0.178

—

12.63%

2024-02-20

$0.177

—

12.71%

2024-01-22

$0.179

—

12.60%

2023-12-28

$0.166

—

12.69%

2023-11-20

$0.161

—

12.96%

2023-10-23

$0.167

—

13.28%

2023-09-18

$0.172

—

12.91%

2023-08-21

$0.173

—

12.82%

2023-07-24

$0.180

—

11.42%

2023-06-20

$0.177

—

12.60%

2023-05-22

$0.168

—

12.71%

2023-04-24

$0.173

—

11.96%

2023-03-20

$0.169

—

13.66%

2023-02-21

$0.167

—

14.23%

2023-01-23

$0.170

—

14.07%

2022-12-29

$0.161

—

16.88%

2022-11-21

$0.165

—

16.95%

2022-10-24

$0.163

—

16.15%

2022-09-19

$0.165

—

17.18%

2022-08-22

$0.181

—

16.03%

2022-07-18

$0.181

—

16.16%

2022-06-21

$0.174

—

16.60%

2022-05-23

$0.179

—

16.60%

2022-04-18

$0.205

—

14.64%

2022-03-21

$0.210

—

14.55%

2022-02-22

$0.202

—

15.29%

2022-01-24

$0.203

—

13.92%

2021-12-30

$0.499

—

13.85%

2021-11-22

$0.225

—

12.37%

2021-10-18

$0.197

—

12.39%

2021-09-20

$0.190

—

12.60%

2021-08-23

$0.188

—

12.43%

2021-07-19

$0.223

—

13.02%

2021-06-21

$0.194

—

12.87%

2021-05-24

$0.221

—

12.04%

2021-04-19

$0.228

—

12.66%

2021-03-22

$0.224

—

12.47%

2021-02-22

$0.233

—

12.31%

2021-01-19

$0.229

—

12.10%

2020-12-30

$0.230

—

11.16%

2020-11-23

$0.223

—

11.18%

2020-10-19

$0.217

—

12.32%

2020-09-21

$0.212

—

12.27%

2020-08-24

$0.220

—

10.88%

2020-07-20

$0.214

—

11.89%

2020-06-22

$0.209

—

12.24%

2020-05-18

$0.204

—

12.49%

2020-04-20

$0.199

—

12.93%

2020-03-23

$0.181

—

12.96%

2020-02-24

$0.238

—

10.27%

2020-01-21

$0.199

—

10.60%

2019-12-30

$0.165

—

9.85%

2019-11-20

$0.195

—

11.01%

2019-10-23

$0.177

—

11.41%

2019-09-25

$0.175

—

11.60%

2019-08-21

$0.227

—

11.85%

2019-07-24

$0.171

—

11.27%

2019-06-26

$0.215

—

10.83%

2019-05-22

$0.211

—

11.92%

2019-04-24

$0.179

—

11.75%

2019-03-20

$0.204

—

12.17%

2019-02-20

$0.185

—

12.59%

2019-01-23

$0.217

—

13.25%

2018-12-28

$0.172

—

12.57%

2018-11-21

$0.225

—

12.64%

2018-10-24

$0.247

—

11.48%

2018-09-26

$0.201

—

9.52%

2018-08-22

$0.226

—

10.18%

2018-07-25

$0.181

—

9.90%

2018-06-20

$0.200

—

10.26%

2018-05-23

$0.216

—

9.95%

2018-04-25

$0.234

—

10.02%

2018-03-21

$0.249

—

9.14%

2018-02-21

$0.249

—

8.50%

2018-01-24

$0.250

—

8.00%

2017-12-20

$0.247

—

7.65%

2017-11-22

$0.132

—

7.35%

2017-09-20

$0.154

—

8.43%

2017-08-23

$0.203

—

8.41%

2017-07-26

$0.159

—

7.46%

2017-06-21

$0.221

—

8.28%

2017-05-24

$0.126

—

8.07%

2017-04-26

$0.145

—

7.63%

2017-03-22

$0.123

—

7.85%

2017-02-22

$0.100

—

8.22%

2017-01-25

$0.128

—

7.84%

2016-12-21

$0.146

—

8.40%

2016-11-23

$0.162

—

8.57%

2016-10-26

$0.149

—

7.90%

2016-09-21

$0.194

—

9.26%

2016-08-24

$0.130

—

9.42%

2016-07-20

$0.141

—

9.52%

2016-06-22

$0.202

—

9.68%

2016-05-25

$0.171

—

8.65%

2016-04-20

$0.156

—

9.10%

2016-02-24

$0.220

—

9.36%

2015-12-23

$0.215

—

9.41%

2015-11-25

$0.181

—

8.40%

2015-10-21

$0.214

—

8.80%

2015-09-23

$0.222

—

8.91%

2015-08-26

$0.204

—

8.36%

2015-07-22

$0.152

—

8.49%

2015-06-24

$0.150

—

8.76%

2015-05-20

$0.169

—

9.28%

2015-04-22

$0.153

—

9.65%

2015-03-25

$0.160

—

9.90%

2015-01-21

$0.230

—

11.17%

2014-12-24

$0.144

—

9.90%

2014-10-22

$0.241

—

9.36%

2014-09-24

$0.195

—

7.96%

2014-08-20

$0.222

—

7.13%

2014-07-23

$0.209

—

6.22%

2014-06-25

$0.213

—

5.45%

2014-05-21

$0.245

—

4.60%

2014-04-23

$0.263

—

3.68%

2014-03-26

$0.193

—

2.56%

2014-02-26

$0.193

—

1.76%

2014-01-22

$0.257

—

1.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $10K

5년 누적 (세후) $47K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-5.0%p
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

48.4%

최대 단일 종목

8.85%

집중도(HHI)

332

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

55.1%

Communication Services

16.3%

Consumer Cyclical

12.3%

Consumer Defensive

7.8%

Healthcare

4.3%

Industrials

2.7%

Utilities

1.4%

Basic Materials

1.2%

Energy

0.6%

Financial

0.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.85%

#2 AAPL APPLE INC.

7.27%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.53%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

5.19%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

4.09%

#6 GOOGL ALPHABET INC.

3.79%

#7 AVGO BROADCOM INC.

3.61%

#8 TSLA TESLA, INC.

3.48%

#9 META META PLATFORMS, INC.

3.29%

#10 WMT WALMART INC.

3.25%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QYLD보다 유리, ▼ 표시는 QYLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6%	$8.0B	107	12.02%	-0.68%	+4.78%
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$45.3B ▲	127	8.00% ▼	-	-0.40% ▼
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$39.2B ▲	111	10.85% ▼	-	+4.83% ▲
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▼	109	10.21% ▼	-	+8.97% ▲
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▼	500	8.19% ▼	-	+8.06% ▲
XYLD	Global X S&P 500 Covered Call ETF	0.6%	$3.2B ▼	508	10.62% ▼	-	+4.72% ▼