FTQI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTQI

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$21.71

-0.04 ▼ -0.18%

FTQI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$910M

약 1조원

持仓

184只

股息率

11.26%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.46%	Total Holdings ⓘ	184	Perf Week ⓘ	-1.45%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.04%	AUM ⓘ	$910M	Perf Month ⓘ	-
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$21.73	Return% 5Y ⓘ	12.08%	52W High ⓘ	-2.95%	Perf Quarter ⓘ	2.65%
Dividend TTM ⓘ	$2.45 (11.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.31% 29.3%	Return% 10Y ⓘ	8.2%	52W Low ⓘ	12.9%	Perf Half Y ⓘ	3.98%
Flows% 1M ⓘ	0.98%	Flows% YTD ⓘ	13.3%	Return% SI ⓘ	6.97%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.95%	Perf YTD ⓘ	4.27%
SMA20 ⓘ	-1.61%	SMA50 ⓘ	-0.93%	SMA200 ⓘ	3.18%	RSI (14) ⓘ	40.45	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2014/1/7	Prev Close ⓘ	$21.75	Perf Year ⓘ	9.81%	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$21.71

📊 First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) 投资分析

ETF 概览

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF는 경상 수익 제공을 목표로 합니다. 미국 상장 주식에 주로 투자하면서 Nasdaq-100 지수의 콜 옵션을 매도하는 '커버드콜' 전략을 사용합니다. 매도하는 콜 옵션은 보통 만기가 1년 미만이며, 현재 주가 수준(At-the-money)에서 주가보다 높은 수준(Out-of-the-money) 사이에서 가격이 결정됩니다.

📘 FTQI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsNasdaq100

규모: $910M 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.75%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年节省 $40K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.62

市场上涨 10% 时 +6.2%

市场下跌 10% 时 -6.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.95%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-19.4%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-14 → 2025-04-08

约 4 个月回本

2015-07-31 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.30

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 11.26%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。5 年股息增长率 +29.3%。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

11.26%

주당 배당

$2.45

연간 기준

5년 성장률

29.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (145건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

$0.59 -8.3%

2016

$0.64 +8.7%

2017

$0.66 +3.4%

2018

$0.66 +0.0%

2019

$0.66 +0.0%

2020

$0.66 +0.0%

2021

$1.78 +169.2%

2022

$2.28 +28.1%

2023

$2.43 +6.6%

2024

$2.38 -1.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 145건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.199

—

12.36%

2026-03-26

$0.207

—

13.11%

2026-02-20

$0.207

—

12.69%

2026-01-21

$0.207

—

12.50%

2025-12-12

$0.205

—

12.51%

2025-11-21

$0.205

—

12.84%

2025-10-21

$0.205

—

12.45%

2025-09-25

$0.195

—

12.66%

2025-08-21

$0.195

—

13.10%

2025-07-22

$0.195

—

13.31%

2025-06-26

$0.188

—

13.41%

2025-05-21

$0.188

—

13.95%

2025-04-22

$0.188

—

14.74%

2025-03-27

$0.207

—

12.85%

2025-02-21

$0.207

—

11.81%

2025-01-22

$0.207

—

12.44%

2024-12-13

$0.204

—

12.31%

2024-11-21

$0.204

—

11.61%

2024-10-22

$0.204

—

12.58%

2024-09-26

$0.203

—

11.66%

2024-08-21

$0.203

—

12.80%

2024-07-23

$0.203

—

11.61%

2024-06-27

$0.204

—

11.57%

2024-05-21

$0.204

—

12.49%

2024-04-23

$0.204

—

11.84%

2024-03-21

$0.198

—

12.25%

2024-02-21

$0.198

—

12.52%

2024-01-23

$0.198

—

12.42%

2023-12-22

$0.188

—

12.41%

2023-11-21

$0.188

—

12.58%

2023-10-24

$0.188

—

12.05%

2023-09-22

$0.198

—

12.96%

2023-08-22

$0.198

—

12.81%

2023-07-21

$0.198

—

12.47%

2023-06-27

$0.194

—

11.53%

2023-05-23

$0.194

—

12.94%

2023-04-21

$0.194

—

12.13%

2023-03-24

$0.179

—

11.56%

2023-02-22

$0.179

—

10.67%

2023-01-24

$0.179

—

10.04%

2022-12-23

$0.179

—

10.14%

2022-11-22

$0.179

—

9.19%

2022-10-21

$0.179

—

8.71%

2022-09-23

$0.200

—

7.90%

2022-08-23

$0.200

—

6.30%

2022-07-21

$0.200

—

5.63%

2022-06-24

$0.210

—

5.02%

2022-05-24

$0.210

—

4.00%

2022-04-21

$0.055

—

3.18%

2022-03-25

$0.055

—

3.12%

2022-02-18

$0.055

—

3.29%

2022-01-21

$0.055

—

3.36%

2021-12-23

$0.055

—

3.32%

2021-11-23

$0.055

—

3.24%

2021-10-21

$0.055

—

3.26%

2021-09-23

$0.055

—

3.36%

2021-08-24

$0.055

—

3.12%

2021-07-21

$0.055

—

3.40%

2021-06-24

$0.055

—

3.30%

2021-05-21

$0.055

—

3.31%

2021-04-21

$0.055

—

3.41%

2021-03-25

$0.055

—

3.43%

2021-02-23

$0.055

—

3.21%

2021-01-21

$0.055

—

3.49%

2020-12-24

$0.055

—

3.26%

2020-11-24

$0.055

—

3.35%

2020-10-21

$0.055

—

3.65%

2020-09-24

$0.055

—

3.79%

2020-08-21

$0.055

—

3.26%

2020-07-21

$0.055

—

3.51%

2020-06-25

$0.055

—

3.33%

2020-05-21

$0.055

—

3.35%

2020-04-21

$0.055

—

3.65%

2020-03-26

$0.055

—

3.37%

2020-02-21

$0.055

—

3.22%

2020-01-22

$0.055

—

3.19%

2019-12-13

$0.055

—

3.22%

2019-11-21

$0.055

—

3.23%

2019-10-22

$0.055

—

3.22%

2019-09-25

$0.055

—

2.96%

2019-08-21

$0.055

—

3.25%

2019-07-23

$0.055

—

2.98%

2019-06-14

$0.055

—

3.23%

2019-05-21

$0.055

—

3.28%

2019-04-23

$0.055

—

3.03%

2019-03-21

$0.055

—

3.31%

2019-02-21

$0.055

—

3.31%

2019-01-23

$0.055

—

3.41%

2018-12-18

$0.055

—

3.49%

2018-11-21

$0.055

—

3.32%

2018-10-23

$0.055

—

3.00%

2018-09-14

$0.055

—

3.08%

2018-08-21

$0.055

—

3.07%

2018-07-20

$0.055

—

3.09%

2018-06-21

$0.055

—

3.10%

2018-05-22

$0.055

—

3.14%

2018-04-20

$0.055

—

3.18%

2018-03-22

$0.055

—

3.17%

2018-02-21

$0.055

—

3.10%

2018-01-23

$0.055

—

2.71%

2017-12-21

$0.055

—

3.00%

2017-11-21

$0.053

—

3.04%

2017-10-20

$0.053

—

3.05%

2017-09-21

$0.053

—

3.10%

2017-08-22

$0.053

—

3.18%

2017-07-21

$0.053

—

3.17%

2017-06-22

$0.053

—

3.19%

2017-05-23

$0.053

—

3.02%

2017-04-21

$0.053

—

3.28%

2017-03-23

$0.053

—

3.04%

2017-02-22

$0.053

—

2.98%

2017-01-20

$0.053

—

3.01%

2016-12-21

$0.053

—

3.00%

2016-11-22

$0.053

—

2.83%

2016-10-21

$0.053

—

2.93%

2016-09-21

$0.053

—

3.27%

2016-08-23

$0.053

—

2.92%

2016-07-21

$0.053

—

3.01%

2016-06-22

$0.053

—

3.39%

2016-05-20

$0.053

—

3.51%

2016-04-21

$0.053

—

3.15%

2016-02-23

$0.055

—

3.34%

2016-01-21

$0.055

—

3.85%

2015-12-23

$0.055

—

3.53%

2015-11-20

$0.055

—

3.54%

2015-10-21

$0.055

—

3.68%

2015-09-23

$0.055

—

3.83%

2015-08-21

$0.060

—

3.85%

2015-07-21

$0.060

—

3.64%

2015-06-24

$0.060

—

3.73%

2015-05-21

$0.060

—

3.72%

2015-03-25

$0.060

—

3.79%

2015-02-20

$0.060

—

3.81%

2015-01-21

$0.060

—

3.65%

2014-12-23

$0.065

—

3.30%

2014-11-21

$0.065

—

2.98%

2014-10-21

$0.066

—

2.74%

2014-09-23

$0.068

—

2.33%

2014-08-21

$0.067

—

2.00%

2014-07-22

$0.068

—

1.67%

2014-06-24

$0.068

—

1.34%

2014-05-21

$0.067

—

1.03%

2014-04-22

$0.014

—

0.69%

2014-03-25

$0.059

—

0.63%

2014-02-21

$0.065

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $10K

5년 누적 (세후) $85K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.3% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

📈长期收益率在US Equities - Quant Strat中位居前5%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

209개

상위 10개 비중

41.7%

최대 단일 종목

7.75%

집중도(HHI)

255

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

42.6%

Communication Services

11.6%

Consumer Cyclical

10.0%

Consumer Defensive

6.4%

Healthcare

5.7%

Financial

4.6%

Industrials

3.8%

Energy

1.8%

Utilities

1.6%

Basic Materials

1.4%

Real Estate

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

7.75%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

7.53%

#3 AMZN Amazon.com, Inc.

4.07%

#4 - Dreyfus Government Cash Management Funds

4.06%

#5 AMD Advanced Micro Devices Inc.

3.56%

#6 COST Costco Wholesale Corporation

3.34%

#7 TSLA Tesla Inc

3.23%

#8 AVGO Broadcom Inc

2.92%

#9 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.62%

#10 NFLX Netflix, Inc.

2.59%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTQI보다 유리, ▼ 표시는 FTQI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTQI	First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	0.75%	$910M	184	11.26%	+4.27%	+9.81%
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$45.3B ▲	127	8.00% ▼	-	-0.40% ▼
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$39.2B ▲	111	10.85% ▼	-	+4.83% ▼
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▲	$8.0B ▲	107	12.02% ▲	-	+4.78% ▼
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.21% ▼	-	+8.97% ▼
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.19% ▼	-	+8.06% ▼