ULTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$26.64

+0.01 ▲ +0.04%

ULTY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.3%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$773M

약 1조원

持仓

99只

股息率

110.57%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-9.55%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	-2.24%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$773M	Perf Month ⓘ	-8.83%
Expense ⓘ	1.3%	NAV ⓘ	$26.65	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-57.85%	Perf Quarter ⓘ	-16.93%
Dividend TTM ⓘ	$29.46 (110.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.34%	Perf Half Y ⓘ	-28.52%
Flows% 1M ⓘ	-4.24%	Flows% YTD ⓘ	-7.1%	Return% SI ⓘ	1.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.3% 1.69%	Perf YTD ⓘ	-28.64%
SMA20 ⓘ	-5.1%	SMA50 ⓘ	-10.02%	SMA200 ⓘ	-25.54%	RSI (14) ⓘ	32.58	Beta ⓘ	1.44
IPO ⓘ	2024/2/29	Prev Close ⓘ	$26.63	Perf Year ⓘ	-57.51%	Avg Volume ⓘ	0.58M	Price ⓘ	$26.64

📊 YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) 投资分析

ETF 概览

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF · US Equities - Quant Strat

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF는 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 선별된 미국 상장 증권의 주가에 대한 익스포저를 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 선별된 미국 상장 증권의 주가에 대한 직·간접 익스포저를 제공하면서 경상수익을 추구합니다. 기초 증권이 더 큰 변동성을 경험할 때 더 높은 수익 수준을 창출하도록 설계된 전통적 및 합성 커버드콜 전략을 모두 사용합니다. 비분산형입니다.

📘 ULTY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetoptionsvolatility

규모: $773M 약 1조원
운용사: YieldMax
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 1.3%

费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.3%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.3M

相比同类平均每年多支出 $510K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -27.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减

该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$90.5M

→

累计亏损

$-9,550,000

年化 -9.6%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -9.55%

하위 5%

价格 -57.51% + 分红 +47.96% = 总 -9.55%/年

年化跑输基准 27.4%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年2月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年2月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-02-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ULTY · 仅股价 ULTY · 股价 + 累计分红 ULTY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ULTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2024

-2%

2025

-4%

2026 YTD

💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 161%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。

⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果

Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

1.44

市场上涨 10% 时 +14.4%

市场下跌 10% 时 -14.4%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±1.69%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-26.8%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-18 → 2025-04-08

约 77 天回本

2024-02-29 最大 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.18

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-12.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 110.57%

受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。

ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。

배당수익률

110.57%

주당 배당

$29.46

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$100.19

2024

$53.41 -46.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.437

—

122.22%

2026-04-15

$0.397

—

126.02%

2026-04-08

$0.420

—

129.75%

2026-04-01

$0.372

—

133.14%

2026-03-25

$0.432

—

130.13%

2026-03-18

$0.407

—

130.79%

2026-03-11

$0.416

—

129.89%

2026-03-04

$0.480

—

137.55%

2026-02-25

$0.475

—

129.45%

2026-02-18

$0.436

—

132.70%

2026-02-11

$0.451

—

129.74%

2026-02-04

$0.454

—

145.05%

2026-01-28

$0.502

—

133.76%

2026-01-21

$0.505

—

133.38%

2026-01-14

$0.519

—

129.62%

2026-01-07

$0.471

—

142.52%

2025-12-31

$0.487

—

143.09%

2025-12-24

$0.571

—

136.34%

2025-12-17

$0.492

—

140.67%

2025-12-10

$0.546

—

146.98%

2025-12-03

$0.588

—

146.53%

2025-11-26

$0.590

—

144.55%

2025-11-19

$0.640

—

142.36%

2025-11-12

$0.630

—

148.17%

2025-11-05

$0.790

—

136.74%

2025-10-29

$0.850

—

127.98%

2025-10-22

$0.900

—

127.04%

2025-10-15

$0.910

—

131.09%

2025-10-09

$0.900

—

126.54%

2025-10-02

$0.910

—

124.66%

2025-09-25

$0.920

—

123.68%

2025-09-18

$0.930

—

135.57%

2025-09-11

$0.930

—

136.59%

2025-09-04

$0.900

—

135.64%

2025-08-28

$0.950

—

127.70%

2025-08-21

$1.00

—

129.43%

2025-08-14

$1.01

—

133.24%

2025-08-07

$1.00

—

129.59%

2025-07-31

$1.01

—

125.85%

2025-07-24

$1.03

—

121.82%

2025-07-17

$1.04

—

133.09%

2025-07-10

$0.960

—

135.06%

2025-07-03

$0.950

—

132.45%

2025-06-26

$0.920

—

131.15%

2025-06-20

$0.880

—

131.15%

2025-06-12

$0.950

—

148.26%

2025-06-05

$0.950

—

150.36%

2025-05-29

$0.950

—

146.61%

2025-05-22

$0.980

—

145.77%

2025-05-15

$1.06

—

164.04%

2025-05-08

$1.18

—

165.55%

2025-05-01

$0.940

—

168.05%

2025-04-24

$0.840

—

167.88%

2025-04-17

$0.850

—

196.93%

2025-04-10

$0.820

—

197.52%

2025-04-03

$0.920

—

189.58%

2025-03-27

$0.990

—

171.06%

2025-03-20

$0.980

—

164.30%

2025-03-13

$1.03

—

187.44%

2025-03-06

$4.65

—

170.74%

2025-02-06

$5.37

—

136.21%

2025-01-08

$5.72

—

124.45%

2024-12-12

$7.09

—

107.27%

2024-11-14

$8.31

—

95.88%

2024-10-17

$8.27

—

86.08%

2024-09-19

$9.83

—

73.02%

2024-08-15

$7.80

—

60.74%

2024-07-17

$9.95

—

45.65%

2024-06-14

$11.34

—

35.70%

2024-05-15

$12.78

—

25.32%

2024-04-17

$14.17

—

16.56%

2024-03-14

$10.65

—

5.97%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $94K

5년 누적 (세후) $468K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

仅适合短线交易者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费很高 — 年费率1.3%
⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
🎯年化跑输基准-27.4%p
🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

90개

상위 10개 비중

50.2%

최대 단일 종목

5.65%

집중도(HHI)

450

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

54.5%

Financial

12.8%

Industrials

9.3%

Communication Services

8.8%

Consumer Cyclical

5.1%

Healthcare

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc

5.65%

#2 ADI Analog Devices Inc

5.46%

#3 AMZN Amazon.com Inc

5.15%

#4 LRCX Lam Research Corp

4.98%

#5 CIEN Ciena Corp

4.94%

#6 PWR Quanta Services Inc

4.94%

#7 LITE Lumentum Holdings Inc

4.86%

#8 NVDA NVIDIA Corp

4.80%

IREN IREN Ltd

4.79%

#10 MSTR Strategy Inc

4.65%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ULTY보다 유리, ▼ 표시는 ULTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ULTY	YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	1.3%	$773M	99	110.57%	-28.64%	-57.51%
XBOX	Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF	0.14% ▲	$351M ▼	5	-	-	-
UJUL	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	0.79% ▲	$288M ▼	7	-	-	+8.79% ▲
UJAN	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	0.79% ▲	$268M ▼	5	-	-	+10.44% ▲
UDEC	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	0.79% ▲	$247M ▼	5	-	-	+12.43% ▲
UFEB	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	0.79% ▲	$237M ▼	5	-	-	+10.88% ▲