SPHQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SPHQ是否支付分红（分配）？

SPHQ的分红收益率约为 1.10%。

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$85.04

+0.24 ▲ +0.28%

SPHQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$19.4B

약 27조원

持仓

104只

股息率

1.10%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.42%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	0.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.51%	AUM ⓘ	$19.4B	Perf Month ⓘ	-3.93%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$84.80	Return% 5Y ⓘ	13.11%	52W High ⓘ	-5.89%	Perf Quarter ⓘ	5.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.93 (1.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.04% 4.47%	Return% 10Y ⓘ	14.49%	52W Low ⓘ	20.8%	Perf Half Y ⓘ	10.69%
Flows% 1M ⓘ	2.03%	Flows% YTD ⓘ	12.82%	Return% SI ⓘ	9.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.41%	Perf YTD ⓘ	13.31%
SMA20 ⓘ	-1.92%	SMA50 ⓘ	-1.35%	SMA200 ⓘ	7.4%	RSI (14) ⓘ	44.13	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2005/12/6	Prev Close ⓘ	$84.8	Perf Year ⓘ	16.62%	Avg Volume ⓘ	1.62M	Price ⓘ	$85.04

📊 Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P 500 Quality ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P 500 Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 수익성 등 품질 점수가 가장 높은 100개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 SPHQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitySP500

규모: $19.4B 약 27조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%

US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $300K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.92

市场上涨 10% 时 +9.2%

市场下跌 10% 时 -9.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.41%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.6%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-12 → 2020-03-23

约 4 个月回本

2015-07-31 最大 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.63

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.10%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.5%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.10%

주당 배당

$0.93

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -17.6%

2016

$0.48 +9.9%

2017

$0.52 +7.9%

2018

$0.55 +6.4%

2019

$0.51 -6.9%

2020

$0.46 -10.5%

2021

$0.82 +78.2%

2022

$0.77 -5.5%

2023

$0.77 -0.1%

2024

$0.81 +5.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.285

—

1.45%

2025-12-22

$0.226

—

1.33%

2025-09-22

$0.219

—

1.32%

2025-06-23

$0.169

—

1.34%

2025-03-24

$0.201

—

1.14%

2024-12-23

$0.192

—

1.13%

2024-09-23

$0.188

—

1.15%

2024-06-24

$0.185

—

1.20%

2024-03-18

$0.205

—

1.65%

2023-12-18

$0.197

—

1.87%

2023-09-18

$0.183

—

1.97%

2023-06-20

$0.191

—

2.09%

2023-03-20

$0.200

—

2.23%

2022-12-19

$0.235

—

2.27%

2022-09-19

$0.207

—

1.76%

2022-06-21

$0.201

—

1.64%

2022-03-21

$0.173

—

1.26%

2021-12-20

$0.172

—

1.24%

2021-06-21

$0.143

—

1.31%

2021-03-22

$0.143

—

1.50%

2020-12-21

$0.176

—

1.65%

2020-06-22

$0.161

—

2.27%

2020-03-23

$0.175

—

2.50%

2019-12-23

$0.170

—

1.90%

2019-09-23

$0.158

—

2.05%

2019-06-24

$0.140

—

1.59%

2019-03-18

$0.082

—

1.87%

2018-12-24

$0.144

—

1.99%

2018-09-24

$0.164

—

1.64%

2018-06-18

$0.111

—

1.80%

2018-03-19

$0.098

—

1.82%

2017-12-18

$0.162

—

1.57%

2017-09-18

$0.187

—

1.91%

2017-06-16

$0.107

—

2.00%

2017-03-17

$0.023

—

1.66%

2016-12-16

$0.232

—

2.54%

2016-09-16

$0.091

—

2.19%

2016-06-17

$0.113

—

2.32%

2015-12-18

$0.227

—

2.88%

2015-09-18

$0.111

—

2.35%

2015-06-19

$0.120

—

2.16%

2015-03-20

$0.071

—

1.92%

2014-12-19

$0.125

—

2.12%

2014-09-19

$0.095

—

2.05%

2014-06-20

$0.097

—

2.11%

2014-03-21

$0.069

—

1.75%

2013-12-20

$0.107

—

2.51%

2013-09-20

$0.080

—

2.46%

2013-06-21

$0.102

—

2.20%

2013-03-15

$0.118

—

2.49%

2012-12-21

$0.098

—

1.97%

2012-09-21

$0.071

—

1.76%

2012-06-15

$0.080

—

2.61%

2012-03-16

$0.062

—

2.02%

2011-12-16

$0.064

—

2.39%

2011-09-16

$0.059

—

1.97%

2011-06-17

$0.123

—

1.45%

2010-12-17

$0.080

—

0.60%

2009-06-19

$0.033

—

0.46%

2008-12-19

$0.011

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $925

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求稳健增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.15%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

40.7%

최대 단일 종목

4.81%

집중도(HHI)

253

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.0%

Industrials

24.2% +16%p

Consumer Defensive

8.5%

Healthcare

8.4%

Financial

8.3% -5%p

Consumer Cyclical

4.6% -5%p

Basic Materials

2.2%

Communication Services

2.0% -7%p

Utilities

1.0%

Energy

0.7% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 COST Costco Wholesale Corp.

4.81%

#2 V Visa Inc.

4.68%

#3 AAPL Apple Inc.

4.50%

#4 MA Mastercard Inc.

4.32%

#5 GE General Electric Co.

4.16%

#6 LRCX Lam Research Corp.

4.09%

#7 CAT Caterpillar Inc.

3.78%

#8 CSCO Cisco Systems, Inc.

3.54%

#9 PG Procter & Gamble Co. (The)

3.46%

#10

COKE Coca-Cola Co. (The)

3.33%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPHQ보다 유리, ▼ 표시는 SPHQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15%	$19.4B	104	1.10%	+13.31%	+16.62%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15%	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▼
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▼	$16.5B ▼	197	1.27% ▲	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▼	313	1.09% ▼	-	+17.18% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▼	$2.7B ▼	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▲
QDF	FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.39% ▼	$2.2B ▼	119	1.48% ▲	-	+19.87% ▲