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QUAL
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$217.26
+0.45 ▲ +0.21%

QUAL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.15%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$45.9B
약 63조원
持仓
130只
股息率
0.87%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.51%Total Holdings ⓘ 130Perf Week ⓘ 0.15%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.26%AUM ⓘ $45.9BPerf Month ⓘ 1.88%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $216.82Return% 5Y ⓘ 11.36%52W High ⓘ -1.76%Perf Quarter ⓘ 4.75%
Dividend TTM ⓘ $1.89 (0.87%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 0.8% 2.85%Return% 10Y ⓘ 14.01%52W Low ⓘ 19.6%Perf Half Y ⓘ 7.19%
Flows% 1M ⓘ 1.22%Flows% YTD ⓘ -12.25%Return% SI ⓘ 13.59%Volatility(W/M) ⓘ 0.69% 0.85%Perf YTD ⓘ 9.38%
SMA20 ⓘ -0.43%SMA50 ⓘ 0.62%SMA200 ⓘ 6.63%RSI (14) ⓘ 50.82Beta ⓘ 1.02
IPO ⓘ 2013/7/18Prev Close ⓘ $216.81Perf Year ⓘ 16.25%Avg Volume ⓘ 1.74MPrice ⓘ $217.26

📊 iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI USA Quality Factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF는 수익성 등 근본 지표를 바탕으로 선정된 우량한 미국 대형 및 중형주들로 구성된 MSCI USA Sector Neutral Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 시가총액 가중 방식의 모지수 내에서 품질 특성이 우수한 기업들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 QUAL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityqualitymid-large-cap
규모
$45.9B 약 63조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%
US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.15%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$150K
相比同类平均每年节省 $300K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.11%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.11%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.10%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$371.0M
→
累计收益
+$271.0M
年化 +14.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +17.51%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.26% 累计 +61.2%
평균권
年化跑输基准 1.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.36% 累计 +71.3%
평균권
年化跑输基准 1.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +14.01% 累计 +271.0%
상위 25%
年化跑输基准 0.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
QUAL · 仅股价 QUAL · 股价 + 累计分红 QUAL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 322 股价+红利 346 再投资 373 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
QUAL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+21%
2017
-6%
2018
+34%
2019
+16%
2020
+29%
2021
-20%
2022
+31%
2023
+23%
2024
+13%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (9.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 96%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.02
市场上涨 10% 时 +10.2%
市场下跌 10% 时 -10.2%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 14% 最高 79%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.1%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2015-07-31 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.57
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.87%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +2.9%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.87%
주당 배당
$1.89
연간 기준
5년 성장률
2.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2013~2026 (50건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.04 -1.3%
2016
$1.46 +40.5%
2017
$1.53 +5.2%
2018
$1.62 +5.3%
2019
$1.61 -0.1%
2020
$1.74 +7.9%
2021
$1.81 +4.1%
2022
$1.81 -0.5%
2023
$1.81 +0.3%
2024
$1.86 +2.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.420
—
1.16%
2025-12-16
$0.611
—
1.21%
2025-09-16
$0.469
—
1.23%
2025-06-16
$0.388
—
1.04%
2025-03-18
$0.391
—
1.29%
2024-12-17
$0.548
—
1.29%
2024-09-25
$0.543
—
1.30%
2024-06-11
$0.345
—
1.05%
2024-03-21
$0.375
—
1.32%
2023-12-28
$0.097
—
1.22%
2023-12-20
$0.449
—
1.17%
2023-09-26
$0.510
—
1.74%
2023-06-07
$0.385
—
1.70%
2023-03-23
$0.365
—
1.82%
2022-12-13
$0.481
—
1.86%
2022-09-26
$0.530
—
1.65%
2022-06-09
$0.422
—
1.68%
2022-03-24
$0.382
—
1.59%
2021-12-13
$0.407
—
1.51%
2021-09-24
$0.418
—
1.28%
2021-06-10
$0.378
—
1.63%
2021-03-25
$0.540
—
1.80%
2020-12-14
$0.408
—
1.82%
2020-09-23
$0.442
—
2.01%
2020-06-15
$0.355
—
2.12%
2020-03-25
$0.410
—
2.15%
2019-12-16
$0.440
—
2.03%
2019-09-24
$0.367
—
2.13%
2019-06-17
$0.455
—
2.19%
2019-03-20
$0.354
—
2.15%
2018-12-17
$0.412
—
2.47%
2018-09-26
$0.368
—
2.04%
2018-06-26
$0.377
—
2.23%
2018-03-22
$0.377
—
2.23%
2017-12-21
$0.378
—
2.19%
2017-09-26
$0.340
—
2.27%
2017-06-27
$0.393
—
1.88%
2017-03-24
$0.347
—
1.91%
2016-12-22
$0.362
—
1.88%
2016-09-26
$0.300
—
1.41%
2016-06-21
$0.376
—
1.84%
2015-12-24
$0.270
—
1.61%
2015-09-25
$0.253
—
1.29%
2015-06-24
$0.304
—
1.45%
2015-03-25
$0.225
—
1.31%
2014-09-24
$0.185
—
1.60%
2014-06-25
$0.221
—
1.34%
2014-03-25
$0.203
—
0.99%
2013-12-23
$0.185
—
0.64%
2013-09-24
$0.171
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $736
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.85% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求稳健增长的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.15%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

124개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
124개
상위 10개 비중
39.0%
최대 단일 종목
6.50%
집중도(HHI)
240
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
36%Technology
Technology
35.8% +6%p
Communication Services
11.0%
Consumer Cyclical
9.2%
Financial
8.5% -5%p
Industrials
8.1%
Healthcare
5.9% -5%p
Energy
4.0%
Consumer Defensive
3.2%
Utilities
1.9%
Real Estate
1.7%
Basic Materials
1.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORPORATION
6.50%
#2 AAPL APPLE INC.
6.27%
#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION
5.04%
#4 META META PLATFORMS, INC.
3.49%
#5 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION
3.22%
#6 TJX THE TJX COMPANIES, INC.
3.19%
#7 V VISA INC.
3.08%
#8 LLY ELI LILLY AND COMPANY
2.92%
#9 KLAC KLA CORPORATION
2.78%
#10 GOOGL ALPHABET INC.
2.53%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QUAL보다 유리, ▼ 표시는 QUAL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QUAL QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF0.15% $45.9B 1300.87% +9.38% +16.25%
SPHQ SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF0.15% $19.4B ▼1041.10% ▲- +16.62% ▲
DGRW DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund0.28% ▼$16.5B ▼1971.27% ▲- +10.89% ▼
JQUA JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF0.12% ▲$8.1B ▼3131.09% ▲- +17.18% ▲
QGRW QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund0.28% ▼$2.7B ▼1000.08% ▼- +16.92% ▲
QDF QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund0.39% ▼$2.2B ▼1191.48% ▲- +19.87% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QUAL보다 유리 · ▼ QUAL보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与QUAL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非QUAL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 QUAL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
QUAL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 MSCI USA 퀄리티 팩터 ETF(QUAL)는 높은 ROE·안정적 이익·낮은 부채의 우량주를 추종하며, SPHQ·JQUA 등 동종 품질 팩터 ETF와의 보수·배당·운용사 차이가 핵심 선택 기준이 됩니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

QUAL 是什么 ETF？

QUAL 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

QUAL投资了多少只成分股？

QUAL共持有 130 只成分股，AUM 约为 $45.9B。

QUAL是否支付分红（分配）？

QUAL的分红收益率约为 0.87%。

QUAL 的 52 周最高价和最低价是多少？

QUAL 过去 52 周最高 $221.16，最低 $181.65。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.