UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
7월 29일 11:10 AM ET (한국 7/30 24:10)
$78.78
-1.67 ▼ -2.08%
UTES ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.49%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持仓
19只
股息率
1.49%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 3.08% | Total Holdings | 19 | Perf Week | -1.36% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.97% | AUM | $1.4B | Perf Month | -6.54% |
| Expense | 0.49% | NAV | $80.41 | Return% 5Y | 16.06% | 52W High | -10.9% | Perf Quarter | -5.95% |
| Dividend TTM | $1.18 (1.49%) | Div Gr. 3/5Y | 3.42% 5.64% | Return% 10Y | 11.96% | 52W Low | 5.6% | Perf Half Y | 1.66% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -4.94% | Return% SI | 13.73% | Volatility(W/M) | 1.84% 1.61% | Perf YTD | -0.22% |
| SMA20 | -2.7% | SMA50 | -2.12% | SMA200 | -2.95% | RSI (14) | 40.66 | Beta | 0.76 |
| IPO | 2015/9/24 | Prev Close | $80.45 | Perf Year | -0.43% | Avg Volume | 0.17M | Price | $78.78 |
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) 投资分析
ETF 概览
Virtus Reaves Utilities ETF · US Equities - Industry Sector
유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)
2015년 상장, 11년 운영 중.
Virtus Reaves Utilities ETF는 자본 증식과 인컴 수익을 결합한 총수익 달성을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 전력, 가스, 수자원 등 유틸리티 섹터 기업들의 주식에 투자하며, 자산의 50% 이상을 해당 인프라 운영 기업에 집중 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 UTES ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityutilities
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- Virtus
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2015년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.49%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.49%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$490K
相比同类平均每年节省 $10K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.42%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.41%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.41%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Industry Sector内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$309.5M
→
累计收益
+$209.5M
年化 +12.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.08%
하위 25%年化跑输基准 14.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +21.97% 累计 +81.5%
상위 25%年化跑赢基准 2.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +16.06% 累计 +110.6%
상위 25%年化跑赢基准 2.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.96% 累计 +209.5%
평균권年化跑输基准 3.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
UTES · 仅股价 UTES · 股价 + 累计分红 UTES · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
UTES S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-1.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
62%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.76
市场上涨 10% 时 +7.6%
市场下跌 10% 时 -7.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.61%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.4%
2015-09-24 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.53
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.49%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.6%。
배당수익률
1.49%
주당 배당
$1.18
연간 기준
5년 성장률
5.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.93 +480.6%
2016
$0.91 -1.5%
2017
$0.73 -20.8%
2018
$0.76 +4.8%
2019
$0.84 +10.5%
2020
$0.92 +9.5%
2021
$1.00 +8.6%
2022
$1.09 +9.1%
2023
$0.96 -11.9%
2024
$1.12 +16.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.320
—
1.87%
2025-12-22
$0.398
—
1.42%
2025-09-22
$0.220
—
1.19%
2025-06-20
$0.240
—
1.62%
2025-03-20
$0.260
—
1.85%
2024-12-20
$0.270
—
1.51%
2024-09-20
$0.170
—
1.63%
2024-06-20
$0.260
—
2.12%
2024-03-20
$0.260
—
2.38%
2023-12-20
$0.330
—
3.18%
2023-09-20
$0.270
—
2.94%
2023-06-20
$0.260
—
2.82%
2023-03-20
$0.230
—
2.71%
2022-12-20
$0.309
—
2.73%
2022-09-20
$0.260
—
2.47%
2022-06-21
$0.230
—
2.71%
2022-03-21
$0.200
—
2.39%
2021-12-20
$0.270
—
2.54%
2021-09-20
$0.240
—
2.61%
2021-06-21
$0.230
—
2.62%
2021-03-22
$0.180
—
2.17%
2020-12-21
$0.250
—
2.16%
2020-09-21
$0.220
—
2.24%
2020-06-22
$0.210
—
2.20%
2020-03-20
$0.160
—
2.59%
2019-12-20
$0.230
—
2.40%
2019-09-20
$0.200
—
2.29%
2019-06-20
$0.190
—
2.36%
2019-03-20
$0.140
—
2.34%
2018-12-20
$0.230
—
3.40%
2018-09-20
$0.185
—
3.21%
2018-06-20
$0.185
—
3.43%
2018-03-20
$0.125
—
3.36%
2017-12-20
$0.435
—
4.94%
2017-09-20
$0.180
—
3.89%
2017-06-20
$0.180
—
3.65%
2017-03-20
$0.120
—
3.34%
2016-12-20
$0.689
—
3.69%
2016-09-20
$0.150
—
1.29%
2016-06-20
$0.090
—
0.80%
2015-12-21
$0.160
—
0.62%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.64% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
19개 종목으로 구성
상위 섹터는 Utilities (96%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
19개
상위 10개 비중
69.0%
최대 단일 종목
10.93%
집중도(HHI)
652
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Utilities 96.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UTES보다 유리, ▼ 표시는 UTES보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | 0.49% | $1.4B | 19 | 1.49% | -0.22% | -0.43% |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $23.5B ▲ | 34 | 2.63% ▲ | - | +8.87% ▲ | |
| Vanguard Utilities ETF | 0.09% ▲ | $8.8B ▲ | 73 | 2.63% ▲ | - | +8.47% ▲ | |
| Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 0.08% ▲ | $2.4B ▲ | 64 | 2.58% ▲ | - | +8.56% ▲ | |
| iShares U.S. Utilities ETF | 0.38% ▲ | $1.4B ▲ | 50 | 2.18% ▲ | - | +7.84% ▲ | |
| First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 0.61% ▼ | $845M ▼ | 41 | 2.14% ▲ | - | +14.38% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UTES보다 유리 · ▼ UTES보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与UTES相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 3 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非UTES的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 UTES 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
UTES 是什么 ETF？
UTES 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Virtus 运营。
UTES投资了多少只成分股？
UTES共持有 19 只成分股，AUM 约为 $1.4B。
UTES是否支付分红（分配）？
UTES的分红收益率约为 1.49%。
UTES 的 52 周最高价和最低价是多少？
UTES 过去 52 周最高 $88.41，最低 $74.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.