VPU
Vanguard Utilities ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$197.01
-2.45 ▼ -1.23%
🌙 7월 28일 7:25 AM ET (한국 7/28 20:25)
$197.01
+0.00 +0.00%
VPU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$8.9B
약 12조원
持仓
73只
股息率
2.62%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.28% | Total Holdings | 73 | Perf Week | 1.44% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.92% | AUM | $8.9B | Perf Month | -0.58% |
| Expense | 0.09% | NAV | $199.51 | Return% 5Y | 9.92% | 52W High | -4.41% | Perf Quarter | -1.42% |
| Dividend TTM | $5.17 (2.62%) | Div Gr. 3/5Y | 3.29% 3% | Return% 10Y | 9.19% | 52W Low | 10.36% | Perf Half Y | 6.41% |
| Flows% 1M | 1.04% | Flows% YTD | 5.04% | Return% SI | 9.9% | Volatility(W/M) | 1.41% 1.35% | Perf YTD | 6.47% |
| SMA20 | 0.25% | SMA50 | 1.28% | SMA200 | 1.37% | RSI (14) | 52.05 | Beta | 0.6 |
| IPO | 2004/1/30 | Prev Close | $199.46 | Perf Year | 7.86% | Avg Volume | 0.22M | Price | $197.01 |
Vanguard Utilities ETF (VPU) 投资分析
ETF 概览
Vanguard Utilities ETF · US Equities - Industry Sector
유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)
2004년 상장, 22년 운영 중.
Vanguard Utilities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Utilities 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유틸리티 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 비중과 유사하게 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 VPU ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityutilities
- 규모
- $8.9B 약 12조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2004년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.09%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $410K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.02%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$240.9M
→
累计收益
+$140.9M
年化 +9.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +12.28%
평균권年化跑输基准 5.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.92% 累计 +51.8%
평균권年化跑输基准 4.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.92% 累计 +60.5%
평균권年化跑输基准 3.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.19% 累计 +140.9%
평균권年化跑输基准 5.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VPU · 仅股价 VPU · 股价 + 累计分红 VPU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VPU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (5.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
32%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.60
市场上涨 10% 时 +6.0%
市场下跌 10% 时 -6.0%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.35%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.4%
2015-07-31 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.38
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 2.62%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +3.0%。
배당수익률
2.62%
주당 배당
$5.17
연간 기준
5년 성장률
3.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.41 -0.0%
2016
$3.71 +8.6%
2017
$3.81 +2.7%
2018
$4.04 +6.0%
2019
$4.35 +7.8%
2020
$4.22 -2.9%
2021
$4.58 +8.4%
2022
$4.78 +4.4%
2023
$4.93 +3.1%
2024
$5.04 +2.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 85건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$1.28
—
3.24%
2025-12-17
$1.36
—
3.43%
2025-09-24
$1.23
—
3.34%
2025-06-26
$1.23
—
3.58%
2025-03-25
$1.23
—
3.03%
2024-12-18
$1.27
—
3.89%
2024-09-27
$1.31
—
3.56%
2024-06-28
$1.25
—
4.04%
2024-03-22
$1.10
—
4.24%
2023-12-19
$1.31
—
3.48%
2023-09-28
$1.21
—
4.67%
2023-06-29
$1.11
—
3.37%
2023-03-24
$1.14
—
4.00%
2022-12-15
$1.20
—
3.65%
2022-09-28
$1.28
—
3.73%
2022-06-23
$1.09
—
2.95%
2022-03-24
$1.01
—
3.36%
2021-12-16
$1.06
—
3.61%
2021-09-29
$1.19
—
3.20%
2021-06-21
$1.01
—
3.85%
2021-03-26
$0.958
—
3.18%
2020-12-17
$1.33
—
3.19%
2020-09-11
$0.887
—
4.04%
2020-06-22
$1.26
—
3.37%
2020-03-10
$0.875
—
3.52%
2019-12-16
$1.02
—
2.86%
2019-09-26
$1.09
—
2.80%
2019-06-21
$0.981
—
3.61%
2019-03-21
$0.945
—
3.02%
2018-12-13
$1.02
—
3.77%
2018-09-24
$0.934
—
3.98%
2018-06-28
$1.02
—
3.99%
2018-03-16
$0.839
—
4.09%
2017-12-14
$0.935
—
3.85%
2017-09-27
$0.963
—
3.19%
2017-06-28
$0.876
—
3.18%
2017-03-24
$0.933
—
3.19%
2016-12-14
$0.943
—
4.10%
2016-09-20
$0.919
—
3.90%
2016-06-21
$0.834
—
3.77%
2016-03-21
$0.717
—
3.93%
2015-12-17
$0.878
—
3.67%
2015-09-25
$0.875
—
2.76%
2015-06-26
$0.838
—
2.70%
2015-03-23
$0.823
—
3.15%
2014-09-22
$0.791
—
4.23%
2014-06-23
$0.743
—
4.10%
2014-03-24
$0.731
—
3.54%
2013-12-20
$0.824
—
4.74%
2013-09-23
$0.800
—
4.70%
2013-06-24
$0.784
—
4.77%
2013-03-22
$0.724
—
4.50%
2012-12-20
$0.798
—
4.83%
2012-09-24
$0.782
—
3.70%
2012-06-25
$0.710
—
3.63%
2012-03-26
$0.707
—
3.68%
2011-12-21
$0.690
—
4.45%
2011-09-23
$0.683
—
4.68%
2011-06-24
$0.664
—
4.62%
2011-03-25
$0.622
—
4.65%
2010-12-22
$0.717
—
4.70%
2010-09-24
$0.636
—
4.59%
2010-06-24
$0.616
—
4.98%
2010-03-25
$0.571
—
4.88%
2009-12-22
$0.619
—
4.76%
2009-09-24
$0.608
—
5.07%
2009-06-24
$0.618
—
5.33%
2009-03-25
$0.625
—
5.59%
2008-12-22
$0.649
—
4.01%
2008-09-24
$0.622
—
3.29%
2008-06-24
$0.526
—
3.30%
2008-03-25
$0.566
—
3.55%
2007-12-14
$0.607
—
3.12%
2007-09-24
$0.591
—
3.20%
2007-06-25
$0.506
—
3.31%
2007-03-26
$0.483
—
2.62%
2006-12-18
$0.564
—
3.57%
2006-09-25
$0.543
—
3.65%
2006-06-26
$0.600
—
3.88%
2006-03-20
$0.483
—
3.61%
2005-12-22
$0.556
—
5.24%
2005-09-26
$0.399
—
4.22%
2005-06-27
$0.530
—
3.82%
2005-03-24
$0.415
—
3.27%
2004-12-22
$1.55
—
2.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.09%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
71개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
71개
상위 10개 비중
52.2%
최대 단일 종목
11.92%
집중도(HHI)
418
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Utilities 94.9%
Energy 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VPU보다 유리, ▼ 표시는 VPU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | Vanguard Utilities ETF | 0.09% | $8.9B | 73 | 2.62% | +6.47% | +7.86% |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $23.8B ▲ | 34 | 2.62% | - | +8.09% ▲ | |
| Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 0.08% ▲ | $2.4B ▼ | 64 | 2.57% ▼ | - | +7.87% ▲ | |
| iShares U.S. Utilities ETF | 0.38% ▼ | $1.4B ▼ | 50 | 2.17% ▼ | - | +7.05% ▼ | |
| Virtus Reaves Utilities ETF | 0.49% ▼ | $1.4B ▼ | 19 | 1.46% ▼ | - | +1.35% ▼ | |
| First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 0.61% ▼ | $855M ▼ | 41 | 2.14% ▼ | - | +12.95% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VPU보다 유리 · ▼ VPU보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VPU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 3 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非VPU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VPU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
VPU 是什么 ETF？
VPU 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Vanguard 运营。
VPU投资了多少只成分股？
VPU共持有 73 只成分股，AUM 约为 $8.9B。
VPU是否支付分红（分配）？
VPU的分红收益率约为 2.62%。
VPU 的 52 周最高价和最低价是多少？
VPU 过去 52 周最高 $206.10，最低 $178.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.