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FUTY
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$58.78
-0.74 ▼ -1.24%

FUTY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.08%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.4B
약 3조원
持仓
64只
股息率
2.57%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 12.36%Total Holdings ⓘ 64Perf Week ⓘ 1.45%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.97%AUM ⓘ $2.4BPerf Month ⓘ -0.54%
Expense ⓘ 0.08%NAV ⓘ $59.54Return% 5Y ⓘ 9.97%52W High ⓘ -4.44%Perf Quarter ⓘ -1.46%
Dividend TTM ⓘ $1.51 (2.57%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 5.88% 3.37%Return% 10Y ⓘ 9.2%52W Low ⓘ 10.43%Perf Half Y ⓘ 6.39%
Flows% 1M ⓘ 1.35%Flows% YTD ⓘ 3.74%Return% SI ⓘ 10.4%Volatility(W/M) ⓘ 1.38% 1.35%Perf YTD ⓘ 6.45%
SMA20 ⓘ 0.24%SMA50 ⓘ 1.31%SMA200 ⓘ 1.39%RSI (14) ⓘ 52.07Beta ⓘ 0.6
IPO ⓘ 2013/10/24Prev Close ⓘ $59.52Perf Year ⓘ 7.87%Avg Volume ⓘ 0.31MPrice ⓘ $58.78

📊 Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) 投资分析

ETF 概览

Fidelity MSCI Utilities Index ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)
2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 유틸리티 섹터의 성과를 나타내는 MSCI USA IMI Utilities 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FUTY ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityutilities
규모
$2.4B 약 3조원
운용사
Fidelity
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%
在US Equities - Industry Sector类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.08%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$80K
相比同类平均每年节省 $420K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.01%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$241.1M
→
累计收益
+$141.1M
年化 +9.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +12.36%
평균권
年化跑输基准 5.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.97% 累计 +52.0%
평균권
年化跑输基准 4.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.97% 累计 +60.8%
평균권
年化跑输基准 2.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.20% 累计 +141.1%
평균권
年化跑输基准 5.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FUTY · 仅股价 FUTY · 股价 + 累计分红 FUTY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 173 股价+红利 209 再投资 231 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FUTY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2017
+5%
2018
+27%
2019
+1%
2020
+20%
2021
+1%
2022
-7%
2023
+22%
2024
+16%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (5.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 32%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.60
市场上涨 10% 时 +6.0%
市场下跌 10% 时 -6.0%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.35%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 17% 最高 92%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.4%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-18 → 2020-03-23
约 1.4 年回本
2015-07-31 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.38
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.57%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +3.4%。
배당수익률
2.57%
주당 배당
$1.51
연간 기준
5년 성장률
3.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2013~2026 (48건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.82 -32.1%
2016
$1.04 +27.3%
2017
$1.08 +3.9%
2018
$1.19 +10.0%
2019
$1.25 +4.5%
2020
$1.25 +0.2%
2021
$0.96 -23.1%
2022
$1.35 +40.6%
2023
$1.44 +6.7%
2024
$1.47 +2.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.386
—
3.25%
2025-12-19
$0.352
—
3.31%
2025-09-19
$0.373
—
3.34%
2025-06-20
$0.369
—
3.48%
2025-03-21
$0.378
—
2.84%
2024-12-20
$0.342
—
2.95%
2024-09-20
$0.366
—
2.73%
2024-06-21
$0.349
—
3.18%
2024-03-15
$0.385
—
4.28%
2023-12-15
$0.293
—
4.03%
2023-09-15
$0.384
—
4.11%
2023-06-16
$0.317
—
3.05%
2023-03-17
$0.357
—
3.06%
2022-12-16
$0.295
—
2.79%
2022-09-16
$0.346
—
2.69%
2022-03-18
$0.320
—
3.46%
2021-12-17
$0.303
—
3.42%
2021-09-17
$0.310
—
3.67%
2021-06-18
$0.317
—
3.76%
2021-03-19
$0.320
—
3.91%
2020-12-18
$0.288
—
3.90%
2020-09-18
$0.321
—
4.20%
2020-06-19
$0.302
—
4.16%
2020-03-20
$0.336
—
3.98%
2019-12-20
$0.314
—
3.41%
2019-09-20
$0.289
—
3.35%
2019-06-21
$0.289
—
2.78%
2019-03-15
$0.301
—
3.62%
2018-12-21
$0.249
—
3.06%
2018-09-21
$0.276
—
3.16%
2018-06-15
$0.291
—
4.15%
2018-03-16
$0.269
—
4.00%
2017-12-15
$0.270
—
3.69%
2017-09-15
$0.257
—
3.75%
2017-06-16
$0.272
—
3.80%
2017-03-17
$0.245
—
3.20%
2016-12-16
$0.278
—
3.40%
2016-09-16
$0.281
—
3.26%
2016-06-17
$0.261
—
3.05%
2015-12-18
$0.253
—
5.22%
2015-09-18
$0.239
—
5.46%
2015-06-19
$0.241
—
5.24%
2015-03-20
$0.475
—
4.85%
2014-12-19
$0.216
—
3.78%
2014-09-19
$0.300
—
3.36%
2014-06-20
$0.209
—
2.21%
2014-03-21
$0.203
—
1.57%
2013-12-20
$0.213
—
0.86%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.37% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在US Equities - Industry Sector中位居前5% — 年费率0.08%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

65개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
65개
상위 10개 비중
53.1%
최대 단일 종목
12.57%
집중도(HHI)
433
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
95%Utilities
Utilities
95.4%
Energy
0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NEE NextEra Energy Inc
12.57%
#2 SCCO Southern Co/The
6.64%
#3 DUK Duke Energy Corp
6.29%
#4 CEG Constellation Energy Corp
6.01%
#5 AEP American Electric Power Co Inc
4.57%
#6 SRE Sempra
3.87%
#7 D Dominion Energy Inc
3.44%
#8 VST Vistra Corp
3.34%
#9 ETR Entergy Corp
3.29%
#10 XEL Xcel Energy Inc
3.06%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FUTY보다 유리, ▼ 표시는 FUTY보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FUTY FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF0.08% $2.4B 642.57% +6.45% +7.87%
XLU XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF0.08% $23.8B ▲342.62% ▲- +8.09% ▲
VPU VPU
Vanguard Utilities ETF0.09% ▼$8.9B ▲732.62% ▲- +7.86% ▼
IDU IDU
iShares U.S. Utilities ETF0.38% ▼$1.4B ▼502.17% ▼- +7.05% ▼
UTES UTES
Virtus Reaves Utilities ETF0.49% ▼$1.4B ▼191.46% ▼- +1.35% ▼
FXU FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund0.61% ▼$855M ▼412.14% ▼- +12.95% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FUTY보다 유리 · ▼ FUTY보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与FUTY相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 3 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非FUTY的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FUTY 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
UTSL
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF
-3.86%
$43M
UPW
UPW
ProShares Ultra Utilities 2x Shares
-2.73%
$19M
XLUX
XLUX
Corgi U.S. Utilities 2x Daily ETF
-2.53%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
SDP
SDP
ProShares UltraShort Utilities -2x Shares
+2.76%
$4M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
XLUI
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF
-0.96%
$26M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
FUTY ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 유틸리티 섹터 전반을 낮은 보수 수준으로 추종하는 패시브 ETF. 전력·가스·수도 기업을 포괄하는 방어 섹터 분산투자 도구.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

FUTY 是什么 ETF？

FUTY 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Fidelity 运营。

FUTY投资了多少只成分股？

FUTY共持有 64 只成分股，AUM 约为 $2.4B。

FUTY是否支付分红（分配）？

FUTY的分红收益率约为 2.57%。

FUTY 的 52 周最高价和最低价是多少？

FUTY 过去 52 周最高 $61.51，最低 $53.23。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.