TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$32.23
-0.20 ▼ -0.62%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$32.23
+0.00 +0.00%
TOPW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.32%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$141M
약 1929억원
持仓
12只
股息率
52.98%
运作方式
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 12 | Perf Week | -5.48% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $141M | Perf Month | -1.01% |
| Expense | 0.32% | NAV | $32.45 | Return% 5Y | - | 52W High | -42.96% | Perf Quarter | -16.37% |
| Dividend TTM | $17.08 (52.98%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.1% | Perf Half Y | -22.34% |
| Flows% 1M | -3.17% | Flows% YTD | -55.78% | Return% SI | -6.75% | Volatility(W/M) | 1.77% 1.75% | Perf YTD | -23.01% |
| SMA20 | -5.18% | SMA50 | -9.22% | SMA200 | -19.81% | RSI (14) | 32.25 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/4 | Prev Close | $32.43 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.08M | Price | $32.23 |
Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) 投资分析
ETF 概览
Roundhill Top WeeklyPay ETF · Equity - Leveraged / Inverse
커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Roundhill Top WeeklyPay ETF는 미국 시가총액 상위 25개 기업과 연계된 ETF 포트폴리오에 투자하여 Solactive Roundhill WeeklyPay Universe 지수를 추종하고자 합니다. 초대형주들의 성과와 연계된 주간 분배 전략(WeeklyPay)에 체계적으로 노출됨으로써 투자자에게 정기적인 인컴 수익과 강화된 성과를 제공하도록 설계되었습니다.
📘 TOPW ETF 자세히 알아보기 →U.S.ETFsmega-capincome
- 규모
- $141M 약 1929억원
- 운용사
- Roundhill
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.32%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为320,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.32%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$320K
相比同类平均每年节省 $650K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考
该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。
🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动
通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±1.75%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-29.9%
2025-09-04 最大 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.53
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
covered call 派息 —— 年化 52.98%
名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。
covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。
배당수익률
52.98%
주당 배당
$17.08
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$9.01
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-28
$0.319
—
36.87%
2026-04-21
$0.287
—
36.66%
2026-04-14
$0.301
—
36.42%
2026-04-07
$0.184
—
38.69%
2026-03-31
$0.196
—
38.86%
2026-03-24
$0.229
—
37.49%
2026-03-17
$0.331
—
34.92%
2026-03-10
$0.333
—
33.79%
2026-03-03
$0.330
—
33.15%
2026-02-24
$0.274
—
32.57%
2026-02-18
$0.236
—
31.19%
2026-02-10
$0.260
—
29.55%
2026-02-03
$0.338
—
28.09%
2026-01-27
$0.323
—
25.50%
2026-01-21
$0.339
—
24.53%
2026-01-13
$0.309
—
22.82%
2026-01-06
$0.408
—
22.17%
2025-12-30
$0.380
—
21.24%
2025-12-23
$0.385
—
19.91%
2025-12-16
$0.486
—
18.86%
2025-12-09
$0.531
—
16.60%
2025-12-02
$0.349
—
15.46%
2025-11-25
$0.447
—
15.07%
2025-11-18
$0.399
—
13.89%
2025-11-12
$0.573
—
11.94%
2025-11-04
$0.568
—
10.62%
2025-10-28
$0.626
—
9.02%
2025-10-21
$0.734
—
8.08%
2025-10-14
$0.857
—
6.73%
2025-10-07
$0.734
—
4.90%
2025-09-30
$0.881
—
3.63%
2025-09-23
$0.514
—
1.97%
2025-09-16
$0.544
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $45K
5년 누적 (세후) $224K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
专注派息收入的 ETF 收益有吸引力,但更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。
💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）
✅ 강점
- 💸管理费在Equity - Leveraged / Inverse中位居前5% — 年费率0.32%
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
기초지수 + 옵션 전략
보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
95.0%
최대 단일 종목
14.80%
집중도(HHI)
1020
보통
🥧 섹터 비중
Financial 99.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 95.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOPW보다 유리, ▼ 표시는 TOPW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPW | Roundhill Top WeeklyPay ETF | 0.32% | $141M | 12 | 52.98% | -23.01% | - |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 1% ▼ | $115M ▼ | 6 | 56.82% ▲ | - | +43.55% | |
| Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 0.99% ▼ | $115M ▼ | 5 | 154.00% ▲ | - | -65.12% | |
| Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 0.99% ▼ | $110M ▼ | 4 | 137.90% ▲ | - | -64.86% | |
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 1% ▼ | $103M ▼ | 4 | 64.09% ▲ | - | -34.86% | |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 1% ▼ | $77M ▼ | 4 | 46.32% ▼ | - | +19.45% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOPW보다 유리 · ▼ TOPW보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与TOPW相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非TOPW的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TOPW 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
TOPW 是什么 ETF？
TOPW 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Roundhill 运营。
TOPW投资了多少只成分股？
TOPW共持有 12 只成分股，AUM 约为 $141M。
TOPW是否支付分红（分配）？
TOPW的分红收益率约为 52.98%。
TOPW 的 52 周最高价和最低价是多少？
TOPW 过去 52 周最高 $56.50，最低 $31.88。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.