TSLW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TSLW

Roundhill TSLA WeeklyPay ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$15.58

-0.12 ▼ -0.76%

🌙 7월 28일 7:45 PM ET (한국 7/29 08:45)

$15.75

+0.17 ▲ +1.09%

TSLW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.99%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$67M

약 914억원

持仓

4只

股息率

123.38%

运作方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-5.26%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-23.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$67M	Perf Month ⓘ	-26.75%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$15.73	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-64.26%	Perf Quarter ⓘ	-32.17%
Dividend TTM ⓘ	$19.22 (123.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.78%	Perf Half Y ⓘ	-49.48%
Flows% 1M ⓘ	0.57%	Flows% YTD ⓘ	-8.65%	Return% SI ⓘ	-18.82%	Volatility(W/M) ⓘ	5.36% 5.26%	Perf YTD ⓘ	-53.31%
SMA20 ⓘ	-24.76%	SMA50 ⓘ	-31.03%	SMA200 ⓘ	-44.97%	RSI (14) ⓘ	24.98	Beta ⓘ	1.86
IPO ⓘ	2025/2/19	Prev Close ⓘ	$15.7	Perf Year ⓘ	-53.23%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$15.58

📊 Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW) 投资分析

ETF 概览

Roundhill TSLA WeeklyPay ETF · Equity - Leveraged / Inverse

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Roundhill TSLA WeeklyPay ETF는 주간 분배금 지급과 함께 테슬라(Tesla, Inc., TSLA) 보통주 주간 총수익률의 약 1.2배(120%)에 해당하는 성과를 추구합니다. 스왑 계약 및 보통주 투자를 통해 해당 종목의 성과를 복제하려고 시도하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TSLW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetTSLAleverage

규모: $67M 약 914억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.99%

在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.99%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$990K

相比同类平均每年多支出 $20K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -23.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考

该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$94.7M

→

累计亏损

$-5,260,000

年化 -5.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -5.26%

평균권

价格 -53.23% + 分红 +47.97% = 总 -5.26%/年

年化跑输基准 23.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-02-19 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TSLW · 仅股价 TSLW · 股价 + 累计分红 TSLW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TSLW S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+21%

2025

-41%

2026 YTD

💡 覆盖看涨期权策略在多数年份的总收益比较中落后于SPY。其核心目标在于获取股息现金流，因此该对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 受结构所限，覆盖看涨期权的总收益胜率天然偏低。鉴于其核心目标为股息现金流，请勿仅凭此一项指标判断。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 297%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 备兑认购期权利用期权吸收波动,熊市防御能力出色,数值低于100% 属正常。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.86

市场上涨 10% 时 +18.6%

市场下跌 10% 时 -18.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±5.26%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-48.2%

回撤持续期: 7 个月

2025-12-16 → 2026-07-28

尚未回本

2025-02-19 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.36

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 123.38%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

123.38%

주당 배당

$19.22

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$21.72

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.288

—

99.59%

2026-04-20

$0.150

—

94.75%

2026-04-13

$0.198

—

107.30%

2026-04-06

$0.192

—

107.68%

2026-03-30

$0.140

—

106.64%

2026-03-23

$0.219

—

98.32%

2026-03-16

$0.222

—

93.05%

2026-03-09

$0.205

—

91.33%

2026-03-02

$0.229

—

89.89%

2026-02-23

$0.282

—

89.33%

2026-02-17

$0.192

—

84.51%

2026-02-09

$0.205

—

81.49%

2026-02-02

$0.338

—

79.07%

2026-01-26

$0.250

—

74.10%

2026-01-20

$0.319

—

75.99%

2026-01-12

$0.169

—

68.25%

2026-01-05

$0.394

—

66.79%

2025-12-29

$0.504

—

63.40%

2025-12-22

$0.449

—

56.71%

2025-12-15

$0.474

—

56.57%

2025-12-08

$0.460

—

59.97%

2025-12-01

$0.352

—

59.12%

2025-11-24

$0.317

—

59.52%

2025-11-17

$0.372

—

59.43%

2025-11-10

$0.569

—

51.93%

2025-11-03

$0.435

—

46.56%

2025-10-27

$0.831

—

46.71%

2025-10-20

$0.614

—

44.07%

2025-10-14

$0.703

—

43.82%

2025-10-06

$0.909

—

38.51%

2025-09-29

$0.872

—

36.35%

2025-09-22

$0.535

—

34.28%

2025-09-15

$0.423

—

34.77%

2025-09-08

$0.340

—

40.62%

2025-09-02

$1.28

—

41.58%

2025-08-25

$0.382

—

33.70%

2025-08-18

$0.852

—

33.49%

2025-08-11

$0.588

—

29.61%

2025-08-04

$0.301

—

30.50%

2025-07-28

$0.463

—

27.50%

2025-07-21

$0.389

—

25.39%

2025-07-14

$0.383

—

25.06%

2025-07-07

$0.469

—

25.91%

2025-06-30

$0.487

—

21.86%

2025-06-23

$0.560

—

17.99%

2025-06-16

$0.168

—

17.44%

2025-06-09

$0.531

—

18.22%

2025-06-02

$0.445

—

14.48%

2025-05-27

$0.651

—

12.31%

2025-05-19

$0.504

—

11.36%

2025-05-12

$0.432

—

10.85%

2025-05-05

$0.531

—

11.14%

2025-04-28

$0.310

—

9.14%

2025-04-21

$0.474

—

10.74%

2025-04-14

$0.298

—

7.72%

2025-04-07

$0.516

—

7.33%

2025-03-31

$0.371

—

4.76%

2025-03-24

$0.326

—

3.29%

2025-03-17

$0.241

—

2.83%

2025-03-10

$0.217

—

2.21%

2025-03-03

$0.395

—

1.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $104K

5년 누적 (세후) $522K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-23.0%p
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

102.3%

최대 단일 종목

84.86%

집중도(HHI)

7401

높음 (집중)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

13.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM TREASURY BILL

84.86%

#2 TSLA Tesla Inc

13.58%

FAF First American Government Obli

3.86%

#4 - N/A

-2.20%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TSLW보다 유리, ▼ 표시는 TSLW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TSLW	Roundhill TSLA WeeklyPay ETF	0.99%	$67M	4	123.38%	-53.31%	-53.23%
TOPW	Roundhill Top WeeklyPay ETF	0.32% ▲	$141M ▲	12	52.98% ▼	-	-
AMDW	Roundhill AMD WeeklyPay ETF	1% ▼	$115M ▲	6	56.82% ▼	-	+43.55% ▲
HOOW	Roundhill HOOD WeeklyPay ETF	0.99%	$115M ▲	5	154.00% ▲	-	-65.12% ▼
PLTW	Roundhill PLTR WeeklyPay ETF	0.99%	$110M ▲	4	137.90% ▲	-	-64.86% ▼
NVDW	Roundhill NVDA WeeklyPay ETF	1% ▼	$103M ▲	4	64.09% ▼	-	-34.86% ▲