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CHAU
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$21.22
-1.07 ▼ -4.80%
🌙 7월 28일 7:45 PM ET (한국 7/29 08:45)
$21.90
+0.68 ▲ +3.20%

CHAU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
1.19%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$92M
약 1266억원
持仓
11只
股息率
2.14%
运作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 37.12%Total Holdings ⓘ 11Perf Week ⓘ -6.27%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 10.49%AUM ⓘ $92MPerf Month ⓘ -11.44%
Expense ⓘ 1.19%NAV ⓘ $22.27Return% 5Y ⓘ -9.6%52W High ⓘ -18.7%Perf Quarter ⓘ -7.17%
Dividend TTM ⓘ $0.45 (2.14%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 38.34% 62.9%Return% 10Y ⓘ 3.24%52W Low ⓘ 37.39%Perf Half Y ⓘ -3.37%
Flows% 1M ⓘ -11.21%Flows% YTD ⓘ -36.24%Return% SI ⓘ -4.66%Volatility(W/M) ⓘ 1.02% 1.36%Perf YTD ⓘ 0.98%
SMA20 ⓘ -6.53%SMA50 ⓘ -9.56%SMA200 ⓘ -3.19%RSI (14) ⓘ 41.6Beta ⓘ 0.68
IPO ⓘ 2015/4/16Prev Close ⓘ $22.29Perf Year ⓘ 30.02%Avg Volume ⓘ 0.12MPrice ⓘ $21.22

📊 Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF (CHAU) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2015년 상장, 11년 운영 중.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 CSI 300 Index 일일 성과의 200%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 중국 A주 시장에서 시가총액이 가장 크고 유동성이 높은 종목으로 구성된 수정 유동주식 시가총액 가중 지수입니다. 순자산의 80% 이상을 스왑 계약, 지수 추종 ETF, 지수 구성 증권, 기타 지수 또는 지수 ETF에 일일 레버리지 익스포저를 제공하는 금융상품에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CHAU ETF 자세히 알아보기 →
Chinaequityleverage
규모
$92M 약 1266억원
운용사
Direxion
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 1.19%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
1.19%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.2M
相比同类平均每年多支出 $220K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$20.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 21.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.87%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.84%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.71%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Equity - Leveraged / Inverse中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +19.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$137.6M
→
累计收益
+$37.6M
年化 +3.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +37.12%
상위 25%
年化跑赢基准 19.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +10.49% 累计 +34.9%
평균권
年化跑输基准 8.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -9.60% 累计 -39.6%
평균권
年化跑输基准 22.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +3.24% 累计 +37.6%
평균권
年化跑输基准 11.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
CHAU · 仅股价 CHAU · 股价 + 累计分红 CHAU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 136 股价+红利 150 再投资 155 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
CHAU S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
+69%
2017
-53%
2018
+73%
2019
+65%
2020
-6%
2021
-49%
2022
-30%
2023
+11%
2024
+57%
2025
-1%
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (-1.2% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 95%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.68
市场上涨 10% 时 +6.8%
市场下跌 10% 时 -6.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±1.36%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 18% 当前 48% 最高 144%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-78.6%
回撤持续期: 36 个月
2021-02-17 → 2024-02-02
尚未回本
2015-08-03 最大 -77% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.08
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-18.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 2.14%
受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +62.9%。
ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
2.14%
주당 배당
$0.45
연간 기준
5년 성장률
62.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (26건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2018
$0.14 +17.6%
2019
$0.04 -74.3%
2020
$0.69 +1825.0%
2021
$0.16 -77.5%
2022
$0.55 +255.8%
2023
$0.33 -41.1%
2024
$0.41 +26.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.094
—
2.59%
2025-12-23
$0.154
—
2.65%
2025-09-23
$0.083
—
2.37%
2025-06-24
$0.098
—
2.97%
2025-03-25
$0.078
—
2.29%
2024-12-23
$0.141
—
2.21%
2024-09-24
$0.063
—
2.97%
2024-06-25
$0.053
—
3.35%
2024-03-19
$0.070
—
4.30%
2023-12-21
$0.232
—
4.21%
2023-09-19
$0.078
—
2.63%
2023-06-21
$0.121
—
1.93%
2023-03-21
$0.124
—
1.32%
2022-12-20
$0.070
—
0.79%
2022-09-20
$0.034
—
3.76%
2022-03-22
$0.052
—
2.55%
2021-12-09
$0.693
—
1.65%
2020-06-23
$0.009
—
0.60%
2020-03-24
$0.027
—
0.71%
2019-12-23
$0.053
—
0.87%
2019-09-24
$0.035
—
0.96%
2019-06-25
$0.010
—
0.78%
2019-03-19
$0.042
—
0.67%
2018-12-27
$0.058
—
0.83%
2018-09-25
$0.059
—
0.33%
2018-06-19
$0.002
—
0.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $30K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 62.9% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-22.8%p
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
117.8%
최대 단일 종목
45.47%
집중도(HHI)
4087
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
33%Financial
Financial
32.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 117.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
45.47%
#2 DB DEUTSCHE BANK AG
32.90%
#3 - GOLDMAN FINANCIAL
29.19%
#4 - N/A
9.18%
#5 - N/A
0.56%
#6 - N/A
0.17%
#7 - N/A
0.15%
#8 - N/A
0.13%
#9 GTOP GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A
0.00%
#10 - DREYFUS
-%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CHAU보다 유리, ▼ 표시는 CHAU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CHAU CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF1.19% $92M 112.14% +0.98% +30.02%
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$31.8B ▲1300.61% ▼- +37.13% ▲
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$18.8B ▲450.01% ▼- +307.51% ▲
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▲$12.5B ▲1280.14% ▼- +30.19% ▲
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.7B ▲5230.69% ▼- +27.71% ▼
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$6.5B ▲5160.54% ▼- +39.37% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CHAU보다 유리 · ▼ CHAU보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与CHAU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共12只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 1)
并非CHAU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 CHAU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
YINN
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+3.10%
$696M
CWEB
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+2.28%
$228M
BABX
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+0.31%
$97M
XPP
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+2.33%
$9M
BABU
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+0.48%
$6M
NIOG
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+2.85%
$4M
XPEG
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
-1.22%
$1M
CCPX
CCPX
Corgi China 2x Daily ETF
+2.20%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
YANG
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-3.00%
$93M
FXP
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-2.34%
$6M
YXI
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-0.70%
$4M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
KLIP
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+0.41%
$102M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
CHAU ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
중국 본토 A주 CSI 300 지수의 일간 수익률 2배를 추구하는 CHAU(디렉션 데일리 CSI 300 차이나 A주 불 2X ETF)는 단기 트레이딩용 레버리지 상품으로, 중국 관련주 전망에 대한 방향성 베팅 수단으로 활용됩니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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常见问题

CHAU 是什么 ETF？

CHAU 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Direxion 运营。

CHAU投资了多少只成分股？

CHAU共持有 11 只成分股，AUM 约为 $92M。

CHAU是否支付分红（分配）？

CHAU的分红收益率约为 2.14%。

CHAU 的 52 周最高价和最低价是多少？

CHAU 过去 52 周最高 $26.10，最低 $15.44。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.