TOS
Twin Oak Strategic Solutions ETF
7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)
$27.16
-0.76 ▼ -2.72%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$27.16
+0.00 +0.00%
TOS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.36%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$145M
약 1987억원
持仓
27只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 27 | Perf Week | -6.78% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $145M | Perf Month | -9.43% |
| Expense | 0.36% | NAV | $27.86 | Return% 5Y | - | 52W High | -13.29% | Perf Quarter | -2.83% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.74% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 4.19% | Return% SI | 22.41% | Volatility(W/M) | 0.63% 0.79% | Perf YTD | 7.48% |
| SMA20 | -6.8% | SMA50 | -8% | SMA200 | -1.56% | RSI (14) | 34.67 | Beta | - |
| IPO | 2026/1/28 | Prev Close | $27.92 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $27.16 |
Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) 投资分析
ETF 概览
Twin Oak Strategic Solutions ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
Twin Oak Strategic Solutions ETF는 모든 시가총액 규모의 미국 및 국제 주식 다각화 포트폴리오에 투자하여 총수익을 달성하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다. 개별 종목에 대한 바텀업(Bottom-up) 펀더멘털 리서치와 톱다운(Top-down) 포트폴리오 분석을 결합하여 고확신 성장주 및 가치주 기회를 발굴합니다.
📘 TOS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capfundamental
- 규모
- $145M 약 1987억원
- 운용사
- Twin
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.36%
在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.36%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$360K
相比同类平均每年多支出 $130K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.34%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.34%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.33%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.79%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-12.4%
2026-01-29 最大 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.47
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOS보다 유리, ▼ 표시는 TOS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOS | Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.36% | $145M | 27 | - | +7.48% | - |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.5B ▲ | 2458 | 1.01% | - | +16.68% | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.9B ▲ | 2363 | 1.05% | - | +16.60% | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.6B ▲ | 3385 | 1.03% | - | +18.65% | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 106 | 0.88% | - | +15.63% | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▲ | $19.5B ▲ | 2593 | 0.88% | - | +16.51% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOS보다 유리 · ▼ TOS보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与TOS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非TOS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TOS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
TOS 是什么 ETF？
TOS 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Twin 运营。
TOS投资了多少只成分股？
TOS共持有 27 只成分股，AUM 约为 $145M。
TOS 的 52 周最高价和最低价是多少？
TOS 过去 52 周最高 $31.32，最低 $23.67。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.