OEF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: OEF是否支付分红（分配）？

OEF的分红收益率约为 0.89%。

OEF

iShares S&P 100 Fund

7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)

$363.22

-0.01 ▼ +0.00%

OEF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.2%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$19.7B

약 27조원

持仓

106只

股息率

0.89%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.26%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	-1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.77%	AUM ⓘ	$19.7B	Perf Month ⓘ	1.59%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$363.21	Return% 5Y ⓘ	14.1%	52W High ⓘ	-4.17%	Perf Quarter ⓘ	3.12%
Dividend TTM ⓘ	$3.22 (0.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.72% 2.53%	Return% 10Y ⓘ	16%	52W Low ⓘ	18.63%	Perf Half Y ⓘ	6.39%
Flows% 1M ⓘ	-0.11%	Flows% YTD ⓘ	-33.75%	Return% SI ⓘ	8.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.98%	Perf YTD ⓘ	5.9%
SMA20 ⓘ	-1.24%	SMA50 ⓘ	-1.33%	SMA200 ⓘ	4.74%	RSI (14) ⓘ	43.88	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2000/10/27	Prev Close ⓘ	$363.23	Perf Year ⓘ	15.67%	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$363.22

📊 iShares S&P 100 Fund (OEF) 投资分析

ETF 概览

iShares S&P 100 Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P 100 ETF는 미국의 대형주 상위 100개 종목으로 구성된 S&P 100 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장의 초대형주 섹터 성과를 반영하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 OEF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP100large-cap

규모: $19.7B 약 27조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.2%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$200K

相比同类平均每年节省 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.04

市场上涨 10% 时 +10.4%

市场下跌 10% 时 -10.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.98%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.4%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 4 个月回本

2015-07-31 最大 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.65

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.89%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +2.5%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.89%

주당 배당

$3.22

연간 기준

5년 성장률

2.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.05 +6.6%

2016

$2.15 +4.8%

2017

$2.33 +8.3%

2018

$2.69 +15.6%

2019

$2.45 -8.9%

2020

$2.31 -5.7%

2021

$2.64 +14.2%

2022

$2.66 +0.5%

2023

$2.97 +11.8%

2024

$2.78 -6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.924

—

1.13%

2025-12-16

$0.845

—

1.04%

2025-09-16

$0.720

—

1.07%

2025-06-16

$0.638

—

0.95%

2025-03-18

$0.577

—

1.31%

2024-12-17

$0.763

—

1.23%

2024-09-25

$0.833

—

1.31%

2024-06-11

$0.629

—

1.07%

2024-03-21

$0.744

—

1.37%

2023-12-20

$0.667

—

1.20%

2023-09-26

$0.736

—

1.72%

2023-06-07

$0.595

—

1.66%

2023-03-23

$0.657

—

1.83%

2022-12-13

$0.734

—

1.82%

2022-09-26

$0.725

—

1.51%

2022-06-09

$0.569

—

1.61%

2022-03-24

$0.613

—

1.41%

2021-12-13

$0.613

—

1.39%

2021-09-24

$0.632

—

1.17%

2021-06-10

$0.500

—

1.52%

2021-03-25

$0.568

—

1.71%

2020-12-14

$0.684

—

1.87%

2020-09-23

$0.632

—

2.04%

2020-06-15

$0.541

—

2.32%

2020-03-25

$0.597

—

2.39%

2019-12-16

$0.655

—

2.33%

2019-09-24

$0.630

—

2.47%

2019-06-17

$0.830

—

2.51%

2019-03-20

$0.578

—

2.32%

2018-12-17

$0.625

—

2.56%

2018-09-26

$0.564

—

2.17%

2018-06-26

$0.611

—

2.34%

2018-03-22

$0.529

—

2.31%

2017-12-19

$0.569

—

2.28%

2017-09-26

$0.536

—

2.40%

2017-06-27

$0.550

—

1.98%

2017-03-24

$0.496

—

2.00%

2016-12-21

$0.561

—

2.53%

2016-09-26

$0.512

—

2.08%

2016-06-21

$0.509

—

2.63%

2016-03-23

$0.471

—

2.65%

2015-12-24

$0.486

—

2.61%

2015-09-25

$0.485

—

2.24%

2015-06-24

$0.477

—

2.42%

2015-03-25

$0.477

—

2.39%

2014-12-24

$0.470

—

1.82%

2014-09-24

$0.437

—

2.33%

2014-06-24

$0.388

—

2.37%

2014-03-25

$0.383

—

2.42%

2013-12-23

$0.464

—

1.98%

2013-09-24

$0.411

—

2.57%

2013-06-26

$0.396

—

2.13%

2013-03-25

$0.342

—

2.50%

2012-12-19

$0.458

—

2.69%

2012-09-25

$0.339

—

2.37%

2012-06-19

$0.319

—

2.47%

2012-03-26

$0.290

—

1.89%

2011-12-22

$0.346

—

2.55%

2011-09-26

$0.286

—

2.10%

2011-06-23

$0.295

—

2.45%

2011-03-25

$0.254

—

2.29%

2010-12-23

$0.269

—

2.40%

2010-09-24

$0.321

—

2.10%

2010-06-23

$0.259

—

2.64%

2010-03-25

$0.245

—

2.55%

2009-12-24

$0.266

—

2.79%

2009-09-23

$0.278

—

3.21%

2009-06-23

$0.259

—

3.96%

2009-03-25

$0.316

—

4.60%

2008-12-24

$0.329

—

4.31%

2008-09-25

$0.398

—

3.18%

2008-06-25

$0.359

—

2.90%

2008-03-25

$0.375

—

2.69%

2007-12-27

$0.337

—

1.90%

2007-09-26

$0.319

—

2.21%

2007-06-29

$0.358

—

1.82%

2007-03-26

$0.299

—

2.06%

2006-12-21

$0.346

—

1.59%

2006-09-27

$0.258

—

1.57%

2006-06-23

$0.208

—

1.25%

2006-03-27

$0.241

—

1.71%

2005-09-27

$0.266

—

2.81%

2005-06-21

$0.228

—

2.70%

2005-03-28

$0.279

—

2.74%

2004-12-27

$0.617

—

2.18%

2004-09-27

$0.188

—

1.72%

2004-06-28

$0.226

—

1.76%

2004-03-29

$0.216

—

1.65%

2003-12-15

$0.289

—

2.02%

2003-09-15

$0.242

—

1.80%

2003-06-16

$0.165

—

1.64%

2003-03-10

$0.133

—

1.98%

2002-12-16

$0.245

—

1.88%

2002-09-16

$0.134

—

1.85%

2002-06-17

$0.162

—

1.35%

2002-03-11

$0.141

—

1.23%

2001-12-17

$0.190

—

1.02%

2001-10-02

$0.201

—

0.74%

2001-06-11

$0.054

—

0.31%

2001-03-12

$0.147

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $750

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

103개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

50.6%

최대 단일 종목

10.50%

집중도(HHI)

369

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

39.2% +9%p

Communication Services

13.1% +4%p

Consumer Cyclical

9.4%

Financial

9.0% -4%p

Healthcare

7.5% -4%p

Industrials

4.9% -3%p

Consumer Defensive

4.2%

Utilities

1.0%

Energy

1.0% -3%p

Basic Materials

0.6%

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

10.50%

#2 AAPL Apple Inc.

9.23%

#3 MSFT Microsoft Corp.

6.81%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

5.04%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

4.15%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.64%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.32%

#8 META Meta Platforms Inc

3.10%

#9 TSLA Tesla Inc

2.59%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

2.18%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OEF보다 유리, ▼ 표시는 OEF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2%	$19.7B	106	0.89%	+5.90%	+15.67%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2%	$19.4B ▼	2594	0.89%	-	+16.31% ▲
AVUS	Avantis U.S. Equity ETF	0.15% ▲	$13.9B ▼	1874	0.93% ▲	-	+21.68% ▲