AVUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVUS是否支付分红（分配）？

AVUS的分红收益率约为 0.93%。

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF

7월 28일 11:01 AM ET (한국 7/29 24:01)

$126.77

-0.14 ▼ -0.11%

AVUS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$13.9B

약 19조원

持仓

1874只

股息率

0.93%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.48%	Total Holdings ⓘ	1874	Perf Week ⓘ	-0.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.25%	AUM ⓘ	$13.9B	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$126.86	Return% 5Y ⓘ	13.13%	52W High ⓘ	-1.62%	Perf Quarter ⓘ	4.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (0.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.64% 10.03%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.74%	Perf Half Y ⓘ	10.37%
Flows% 1M ⓘ	2.3%	Flows% YTD ⓘ	16.06%	Return% SI ⓘ	16.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.85%	Perf YTD ⓘ	13.41%
SMA20 ⓘ	-0.64%	SMA50 ⓘ	-0.04%	SMA200 ⓘ	8.25%	RSI (14) ⓘ	47.78	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2019/9/26	Prev Close ⓘ	$126.91	Perf Year ⓘ	21.68%	Avg Volume ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$126.77

📊 Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) 投资分析

ETF 概览

Avantis U.S. Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

Avantis U.S. Equity ETF的目标是实现长期资本增值。该ETF主要投资于涵盖多个市场板块和行业的多元化美国企业。其投资范围涵盖所有市值规模的公司。在正常市场条件下，其资产至少80%投资于美国企业的股票。此外，该ETF还可投资于期货合约、货币远期合约及互换合约等衍生品。

📘 AVUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfuturescurrencies

규모: $13.9B 약 19조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.15%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.00

市场上涨 10% 时 +10.0%

市场下跌 10% 时 -10.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.85%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.0%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2019-09-26 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.63

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.93%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.0%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.93%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19

2019

$0.75 +292.1%

2020

$0.87 +15.6%

2021

$1.08 +25.3%

2022

$1.15 +6.1%

2023

$1.23 +6.8%

2024

$1.21 -1.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.244

—

1.28%

2025-12-16

$0.325

—

1.40%

2025-09-23

$0.280

—

1.43%

2025-06-24

$0.309

—

1.59%

2025-03-25

$0.296

—

1.33%

2024-12-17

$0.342

—

1.58%

2024-09-23

$0.327

—

1.30%

2024-06-24

$0.298

—

1.30%

2024-03-21

$0.262

—

1.59%

2023-12-18

$0.343

—

1.43%

2023-09-21

$0.267

—

1.54%

2023-06-20

$0.277

—

1.91%

2023-03-23

$0.264

—

1.67%

2022-12-15

$0.322

—

1.97%

2022-09-20

$0.285

—

1.89%

2022-06-21

$0.263

—

1.81%

2022-03-22

$0.215

—

1.40%

2021-12-16

$0.271

—

1.39%

2021-09-21

$0.231

—

1.37%

2021-06-22

$0.200

—

1.31%

2021-03-23

$0.164

—

1.35%

2020-12-17

$0.224

—

1.50%

2020-09-22

$0.189

—

1.34%

2020-06-23

$0.183

—

1.06%

2020-03-24

$0.153

—

0.89%

2019-12-23

$0.191

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $787

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.03% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

1935개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1935개

상위 10개 비중

26.9%

최대 단일 종목

4.87%

집중도(HHI)

107

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.3% -6%p

Financial

12.0%

Industrials

11.3% +3%p

Consumer Cyclical

11.3%

Communication Services

9.8%

Healthcare

6.8% -4%p

Energy

4.6%

Consumer Defensive

3.7%

Utilities

2.6%

Basic Materials

2.5%

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

4.87%

#2 NVDA NVIDIA Corp

4.73%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.53%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.12%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.58%

#6 META Meta Platforms Inc

2.40%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.07%

#8 JPM JPMorgan Chase & Co

1.31%

#9 XOM Exxon Mobil Corp

1.17%

#10 MU Micron Technology Inc

1.09%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVUS보다 유리, ▼ 표시는 AVUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVUS	Avantis U.S. Equity ETF	0.15%	$13.9B	1874	0.93%	+13.41%	+21.68%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▼
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▼