AVDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVDV是否支付分红（分配）？

AVDV的分红收益率约为 2.82%。

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$104.07

-0.05 ▼ -0.05%

AVDV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.36%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$18.8B

약 26조원

持仓

1708只

股息率

2.82%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.89%	Total Holdings ⓘ	1708	Perf Week ⓘ	1.91%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	23.93%	AUM ⓘ	$18.8B	Perf Month ⓘ	-0.14%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$103.76	Return% 5Y ⓘ	14.09%	52W High ⓘ	-6.23%	Perf Quarter ⓘ	-0.71%
Dividend TTM ⓘ	$2.93 (2.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.8% 24.62%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	30.54%	Perf Half Y ⓘ	2.15%
Flows% 1M ⓘ	-2.57%	Flows% YTD ⓘ	11.57%	Return% SI ⓘ	14.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 0.96%	Perf YTD ⓘ	10.75%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	-1.74%	SMA200 ⓘ	3.81%	RSI (14) ⓘ	48.63	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2019/9/26	Prev Close ⓘ	$104.12	Perf Year ⓘ	26.22%	Avg Volume ⓘ	0.80M	Price ⓘ	$104.07

📊 Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) 投资分析

ETF 概览

Avantis International Small Cap Value ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

Avantis International Small Cap Value ETF（Avantis国际小盘价值ETF）以追求长期资本增值为目标，主要投资于覆盖多个行业、产业及国家范围内的非美国小盘价值股。在通常市场条件下，本基金将其资产的80%以上投资于小盘股。本基金也可运用期货、货币远期合约、掉期等衍生品。

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InternationalequityETFsfutures

규모: $18.8B 약 26조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.36%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约360,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.36%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$360K

相比同类平均每年节省 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.77

市场上涨 10% 时 +7.7%

市场下跌 10% 时 -7.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.96%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-43.0%

回撤持续期: 3 个月

2020-01-02 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2019-09-26 最大 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.59

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.82%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +24.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.82%

주당 배당

$2.93

연간 기준

5년 성장률

24.6%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20

2019

$0.95 +372.3%

2020

$1.54 +61.8%

2021

$1.75 +13.6%

2022

$2.05 +17.0%

2023

$2.80 +36.6%

2024

$2.87 +2.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.121

—

2.90%

2025-12-16

$1.42

—

4.88%

2025-06-24

$1.45

—

5.50%

2024-12-17

$1.62

—

5.66%

2024-06-24

$1.18

—

3.18%

2023-12-18

$0.888

—

3.39%

2023-06-20

$1.17

—

5.07%

2022-12-15

$0.760

—

4.89%

2022-06-21

$0.994

—

4.71%

2021-12-16

$0.923

—

3.52%

2021-06-22

$0.621

—

2.43%

2020-12-17

$0.656

—

2.04%

2020-06-23

$0.298

—

1.10%

2019-12-23

$0.202

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.62% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.36%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1663개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1663개

상위 10개 비중

8.9%

최대 단일 종목

1.57%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

5.4%

Financial

2.1% -11%p

Energy

1.6%

Industrials

0.8% -7%p

Utilities

0.2%

Healthcare

0.1% -11%p

Consumer Cyclical

0.1% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mitsui Kinzoku Co Ltd

1.57%

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

1.10%

OGC OceanaGold Corp

0.99%

NGD New Gold Inc

0.91%

#5 - Regis Resources Ltd

0.80%

BTG B2Gold Corp

0.80%

#7 - Perseus Mining Ltd

0.76%

HBM Hudbay Minerals Inc

0.74%

#9 - AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

0.68%

#10 - Drax Group PLC

0.59%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVDV보다 유리, ▼ 표시는 AVDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36%	$18.8B	1708	2.82%	+10.75%	+26.22%
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$28.2B ▲	434	4.59% ▲	-	+21.82% ▼
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▼	$4.8B ▼	1637	2.48% ▼	-	+22.89% ▼
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▲	$4.3B ▼	370	3.28% ▲	-	+26.18% ▼
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▼	$3.3B ▼	387	1.94% ▼	-	+33.26% ▲
JDVI	John Hancock Disciplined Value International Select ETF	0.69% ▼	$728M ▼	48	2.20% ▼	-	+21.95% ▼