KLMN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KLMN是否支付分红（分配）？

KLMN的分红收益率约为 1.22%。

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

7월 23일 2:24 PM ET (한국 7/24 03:24)

$30.42

+0.06 ▲ +0.17%

KLMN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.09%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.3B

약 3조원

持仓

279只

股息率

1.22%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.16%	Total Holdings ⓘ	279	Perf Week ⓘ	-0.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	1.08%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$30.39	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.47%	Perf Quarter ⓘ	3.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (1.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.66%	Perf Half Y ⓘ	7.23%
Flows% 1M ⓘ	-8.88%	Flows% YTD ⓘ	-20.9%	Return% SI ⓘ	14.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.29%	Perf YTD ⓘ	8.36%
SMA20 ⓘ	-0.89%	SMA50 ⓘ	-0.57%	SMA200 ⓘ	5.93%	RSI (14) ⓘ	46.36	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2024/12/12	Prev Close ⓘ	$30.36	Perf Year ⓘ	16.8%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$30.42

📊 Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) 投资分析

ETF 概览

Invesco MSCI North America Climate ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2024년 상장, 2년 운영 중.

Invesco MSCI North America Climate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Global Climate 500 North America Selection 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국과 캐나다에 위치한 중대형주 중 기후 지표가 우수한 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KLMN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityclimate-change

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.09%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为90,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$90K

相比同类平均每年节省 $460K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$118.2M

→

累计收益

+$18.2M

年化 +18.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +18.16%

평균권

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-12-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

KLMN · 仅股价 KLMN · 股价 + 累计分红 KLMN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

KLMN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 85%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.29%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-18.5%

回撤持续期: 3 个月

2025-01-23 → 2025-04-08

约 77 天回本

2024-12-13 最大 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.69

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.22%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.22%

주당 배당

$0.37

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.35

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.126

—

1.77%

2025-12-22

$0.091

—

1.25%

2025-09-22

$0.084

—

0.95%

2025-06-23

$0.095

—

0.71%

2025-03-24

$0.081

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

💸管理费在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位居前5% — 年费率0.09%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1583개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1583개

상위 10개 비중

20.3%

최대 단일 종목

12.84%

집중도(HHI)

199

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

2.0%

Technology

1.6%

Energy

1.4%

Industrials

0.9%

Healthcare

0.4%

Consumer Cyclical

0.4%

Utilities

0.3%

Financial

0.1%

Real Estate

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Communication Services

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.84%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.94%

#3 - Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.

0.44%

#4 TSEM Tower Semiconductor Ltd.

0.43%

#5 - ASMPT Ltd.

0.33%

#6 - Mirae Asset Securities Co., Ltd.

0.31%

#7 - PLS Group Ltd.

0.28%

#8 - OCI Holdings Co. Ltd.

0.26%

KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc.

0.26%

#10

BTE Baytex Energy Corp.

0.25%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KLMN보다 유리, ▼ 표시는 KLMN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09%	$2.3B	279	1.22%	+8.36%	+16.80%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▼	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+14.05% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▼	$6.5B ▲	312	2.22% ▲	-	+27.11% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▼	$6.4B ▲	6651	3.02% ▲	-	+19.40% ▲
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▼	$1.5B ▼	517	1.78% ▲	-	+16.69% ▼
CRBN	iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	0.2% ▼	$1.1B ▼	1123	2.05% ▲	-	+15.20% ▼